***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TATGD 19.000 89.300 1,06 0,42
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
AKSA 28.500 190.950 2,26 0,89
KORDS 49.500 600.435 7,12 2,81
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
GUBRF 80.000 313.600 3,72 1,47
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD 160.000 353.600 4,19 1,66
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
GOODY 50.000 204.000 2,42 0,96
ARCLK 5.000 96.400 1,14 0,45
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
KLMSN 6.000 32.820 0,39 0,15
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
PGSUS 8.000 213.120 2,53 1
Haberleşme
TTKOM 51.250 284.437,5 3,37 1,33
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
VAKBN 65.000 368.550 4,37 1,73
TSKB 375.000 510.000 6,05 2,39
ISCTR 75.000 462.750 5,49 2,17
GARAN 90.000 853.200 10,11 4
AKBNK 75.000 665.250 7,89 3,12
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 54.000,61 239.222,7 2,84 1,12
SAHOL 75.000 786.000 9,32 3,68
KCHOL 50.000 826.000 9,79 3,87
ENKAI 0,75 4,39 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO 500.000 640.000 7,59 3
EKGYO 240.000 600.000 7,11 2,81
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
TTRAK 1.450 106.647,5 1,26 0,5
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFHA1719 800.000 824.747,28 10,86 3,86
Tahvil TRSATAYE1918 230.000 233.829,5 3,08 1,1
Tahvil TRSANLZ81717 930.000 954.531,35 12,57 4,47
Tahvil TRSGZDF51918 500.000 500.773,9 6,6 2,35
Tahvil TRSLBTV61812 700.000 724.762,71 9,55 3,4
Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 612.253,86 8,06 2,87
Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 601.178,76 7,92 2,82
Tahvil TRSRNSH11919 500.000 507.311,6 6,68 2,38
Tahvil TRSTIMG41917 400.000 409.522,88 5,39 1,92
Tahvil TRSZORN11811 70.000 70.955,68 0,93 0,33
Tahvil TRSZORN21919 300.000 301.075,05 3,97 1,41
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 698.213,33 9,2 3,27
Finansman Bonosu TRFORFN11810 890.000 875.085,47 11,53 4,1
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT110827T16 200.000 183.298,44 2,41 0,86
Devlet Tahvili TRT240227T17 100.000 94.364,57 1,24 0,44
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Viop Nakit Teminat 451.466,53 451.466,53 100 2,12
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 66.000 66.066,18 1,41 0,31
Ters-Repo TRSANLZA1716 4.600.015 4.604.726,04 98,59 21,58
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.150.450,22


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
21.150.450,22 % 100 % 99,1
B. HAZIR DEĞERLER
11.761,99 % 100 % 0,055112
a) Kasa
0
b) Bankalar
11.761,99 % 100 % 0,055112
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
505.146,09 % 100 % 2,3669
a) Takastan Alacaklar
500.270,62 % 99,0348 % 2,3441
b) Diğer Alacaklar
4.875,47 % 0,9652 % 0,0228
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
8.616,74 % 100 % 0,0396
D. BORÇLAR (-)
-334.111,28 -% 100 -% 1,5655
a) Takasa Borçlar
-267.720 -% 80,129 -% 1,2544
b) Yönetim Ücreti
-30.911,28 -% 9,2518 -% 0,1448
c) Ödenecek Vergi
-18.044,53 -% 5,4008 -% 0,0845
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-17.435,47 -% 5,2185 -% 0,0817
NET VARLIK DEĞERİ
21.341.863,76
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0671


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

24/11/2017 Tarihli Portfyöy Değer Tablosu   



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/642920


BIST