***ORGE***ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5,689,666 1,778,480
Dönem Karı/Zararı 5,459,327 2,010,266
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -8,534,954 -12,507,554
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14,15 34,510 35,214
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 122,718 5,051
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 9 9,189 -40,734
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 9 2,858
- Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler 9 -10,197,660 -13,015,912
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 20 1,493,431 508,827
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 9,003,304 12,529,003
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4,124,151 329,076
- Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 11 961,161
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 1,218,694 11,552,030
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 17 131,566
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 10 360
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 9 3,849,241 2,352,975
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 11 9,387,792
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 10 -1,877,207 120,418
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 18 -543,792 -1,825,856
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5,927,677 2,031,715
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 20 -238,011 -253,235
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -722,830 666,678
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 8,862
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 -122,830 -112,184
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13 770,000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -600,000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1,769,751 1,700,756
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 19 3,677,621
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Artış (+) / Azalış (-) 19 1
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 1,769,751
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -1,976,866
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 6,736,587 4,145,914
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7 6,736,587 4,145,914
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 14,268,459 37,524
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 21,005,046 4,183,438



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=528555


BIST