***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -7.483.706 5.712 2.174.495 323.012.959 382.313.136 174.138.010 1.063.712.351 1.063.712.351
Transferler
38.475.170 135.662.840 -174.138.010
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.412.270 31.165 161.127.831 159.746.726 159.746.726
Kar Payları
-127.681.560 -127.681.560 -127.681.560
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -8.895.976 5.712 2.205.660 361.488.129 390.294.416 161.127.831 1.095.777.517 0 1.095.777.517
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.222.257 5.712 2.741.129 361.488.129 390.294.416 172.493.003 1.107.351.877 1.107.351.877
Diğer Düzeltmeler
2.972.836 2.972.836 2.972.836
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
150.213.600 39.338.145 -9.222.257 5.712 2.741.129 361.488.129 390.294.416 175.465.839 1.110.324.713 1.110.324.713
Transferler
27.861.326 147.604.513 -175.465.839
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
114.160 117.786 102.071.241 102.303.187 102.303.187
Kar Payları
-135.192.242 -135.192.242 -135.192.242
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.108.097 5.712 2.858.915 389.349.455 402.706.687 102.071.241 1.077.435.658 1.077.435.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.057.626 178.947.690
Dönem Karı (Zararı)
102.071.241 161.127.831
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
68.882.175 85.489.963
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
50.256.346 48.381.535
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.086.879 10.044.019
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.177.353 -1.198.328
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.248.055 1.790.141
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -5.393.612 -7.056.450
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 22.641.667 8.846.591
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.226.516 4.070.929
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -21.519.203 -18.401.791
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 19.238.932 41.428.842
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17 -4.658.945 -625.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-67.908.238 -18.359.098
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -38.451.477 -4.936.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.505.143 -969.745
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -28.861.291 -2.087.457
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.551.948 -7.807.372
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.357.725 -2.558.086
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
103.045.178 228.258.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.878.008 -4.311.966
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.109.544 -44.999.040
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.270.936 -8.198.788
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.488.915 4.091.731
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -80.047.180 -32.734.688
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.994.066 -1.552.143
Alınan Temettüler
23.208.425 21.996.312
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 -13.927.030 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.124.719 -164.911.970
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
243.585.479 9.287.792
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-74.272.234 -47.060.642
Ödenen Temettüler
-135.192.242 -127.681.560
Ödenen Faiz
-19.389.896 -6.514.010
Alınan Faiz
18 5.393.612 7.056.450
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.911.409 5.836.932
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.911.409 5.836.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
96.211.736 104.431.507
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
129.123.145 110.268.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 127.249.946 94.384.533
Finansal Yatırımlar
4 1.873.199 1.827.203
Ticari Alacaklar
335.928.545 288.272.626
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 53.065 61.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 335.875.480 288.211.053
Diğer Alacaklar
15.079.782 2.601.289
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 13.927.030 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.152.752 2.601.289
Stoklar
9 137.300.226 108.438.935
Peşin Ödenmiş Giderler
16.517.971 12.642.662
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
240.599 23.562
Diğer Dönen Varlıklar
7.125.108 8.759.709
ARA TOPLAM
641.315.376 516.950.519
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
641.315.376 516.950.519
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.569.965 2.569.965
Ticari Alacaklar
0 7.117.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 7.117.563
Diğer Alacaklar
1.123.884 913.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.123.884 913.836
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 112.275.409 113.747.235
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
209.079.041 208.273.516
Maddi Duran Varlıklar
559.683.543 528.987.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.944.979 48.491.775
Şerefiye
19.067.068 19.067.067
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.877.911 29.424.708
Peşin Ödenmiş Giderler
19.457.410 8.477.585
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 14.370.658 13.624.109
Diğer Duran Varlıklar
0 1.142.475
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
965.504.889 933.345.400
TOPLAM VARLIKLAR
1.606.820.265 1.450.295.919
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 141.948.172 5.566.750
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 97.816.813 52.856.511
Ticari Borçlar
85.631.255 83.079.307
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 38.950 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 85.592.305 83.079.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 8.402.413 8.557.670
Diğer Borçlar
7.504.501 5.209.060
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.504.501 5.209.060
Ertelenmiş Gelirler
21.072.806 21.617.666
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 6.579.778 6.439.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.030.628 14.100.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.735.860 2.715.611
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.294.768 11.384.613
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.593.057 1.959.867
ARA TOPLAM
393.579.423 199.386.871
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
393.579.423 199.386.871
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 86.759.841 93.310.032
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.362.250 31.994.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 29.466.309 26.098.727
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.895.941 5.895.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 13.683.093 15.279.635
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.805.184 140.584.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
529.384.607 339.971.206
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.077.435.658 1.110.324.713
Ödenmiş Sermaye
15 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
15 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.102.385 -9.216.545
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.102.385 -9.216.545
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.108.097 -9.222.257
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.712 5.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.858.915 2.741.129
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.858.915 2.741.129
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
389.349.455 361.488.129
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
402.706.687 390.294.416
Net Dönem Karı veya Zararı
102.071.241 175.465.839
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.077.435.658 1.110.324.713
TOPLAM KAYNAKLAR
1.606.820.265 1.450.295.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 737.461.853 702.117.580 237.727.016 195.056.148
Satışların Maliyeti
16 -555.891.917 -450.446.549 -174.601.274 -127.197.118
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
181.569.936 251.671.031 63.125.742 67.859.030
BRÜT KAR (ZARAR)
181.569.936 251.671.031 63.125.742 67.859.030
Genel Yönetim Giderleri
-66.524.720 -58.864.191 -22.142.719 -19.928.311
Pazarlama Giderleri
-13.810.049 -13.997.742 -4.384.375 -3.605.657
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-179.590 -79.242 -1.977 -19.527
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.610.637 11.076.110 2.392.081 3.962.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.706.664 -12.244.554 -5.997.290 -2.545.204
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.959.550 177.561.412 32.991.462 45.723.078
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 19.409.764 13.333.447 5.986.765 4.726.061
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -3.791.480 -3.352.086 -1.554.688 -963.735
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
21.519.203 18.401.791 7.950.044 5.968.706
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
139.097.037 205.944.564 45.373.583 55.454.110
Finansman Gelirleri
18 18.192.062 25.234.355 5.708.933 8.642.570
Finansman Giderleri
18 -35.978.926 -28.622.246 -12.633.964 -12.069.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
121.310.173 202.556.673 38.448.552 52.027.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.238.932 -41.428.842 -6.517.671 -10.992.825
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -21.249.506 -40.276.616 -6.733.959 -9.675.031
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.010.574 -1.152.226 216.288 -1.317.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.071.241 161.127.831 31.930.881 41.034.324
DÖNEM KARI (ZARARI)
102.071.241 161.127.831 31.930.881 41.034.324
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
102.071.241 161.127.831 31.930.881 41.034.324
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,68000000 1,07000000 0,21000000 0,27000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
114.160 -3.660.517 0 -2.248.247
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -4.323.330 0 -2.810.309
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
142.700 -252.316 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
142.700 -252.316 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.540 915.129 0 562.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 864.666 0 562.062
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-28.540 50.463 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
117.786 316.502 64.021 285.337
Yabancı Para Çevrim Farkları
117.786 316.502 64.021 285.337
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
231.946 -3.344.015 64.021 -1.962.910
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
102.303.187 157.783.816 31.994.902 39.071.414
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
102.303.187 157.783.816 31.994.902 39.071.414



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640423


BIST