***KFEIN*** KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 19.750.000 35.421.880 -416.870 2.445.527 15.546.825 17.194.535 89.941.897 41.439.032 131.380.929
Transferler
0 0 0 490.270 16.704.265 -17.194.535 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 447.184 0 22.364 4.863.131 5.332.679 1.754.976 7.087.655
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 4.863.131 4.863.131 1.496.844 6.359.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 447.184 0 22.364 0 469.548 258.132 727.680
Kar Payları
0 0 0 0 -1.000.000 0 -1.000.000 0 -1.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -4.842.255 0 0 51.418.563 0 46.576.308 18.918.467 65.494.775
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 30.579.625 30.314 2.935.797 82.692.017 4.863.131 140.850.884 62.112.475 202.963.359
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 19.750.000 31.066.576 -515.833 3.223.068 77.367.356 30.489.433 161.380.600 67.440.724 228.821.324
Transferler
0 0 0 43.473.508 -12.984.075 -30.489.433 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.111.560 0 0 -8.970.710 -7.859.150 3.613.188 -4.245.962
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 -8.970.810 -8.970.710 3.423.166 -5.547.544
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 1.111.560 0 0 0 1.111.560 190.022 1.301.582
Kar Payları
0 0 0 0 -996.712 0 -996.712 0 -996.712
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 1 0 0 0 1 -2 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
12 19.750.000 31.066.576 595.728 46.696.576 63.386.569 -8.970.710 152.524.739 71.053.910 223.578.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.327.871 6.512.595
Dönem Karı (Zararı)
-5.547.544 6.359.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.547.544 6.359.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.768.838 10.194.134
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 11.676.206 8.197.528
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.502.240 1.167.679
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.922.781 1.589.591
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
573.747 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-994.288 -421.912
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.682.224 754.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.682.224 754.793
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 82.812 -1.168.529
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.262.083 -2.585.743
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 2.344.895 1.417.214
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -1.301.582 -727.680
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -1.301.582 -727.680
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.624.577 2.120.327
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-248.485 89.149
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -239.133
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -239.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.103.289 -9.041.514
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
28.686.728 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 8.202.302 1.370.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 67.422 3.173.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-7 8.134.880 -1.803.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
394.830 -186.725
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
387.440 -121.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.390 -65.251
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
8 -22.990.359 -12.340.204
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
8 -22.990.359 -12.340.204
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-96.260 -5.067.633
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.976.573 -811.096
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 -11.008.637 10.280.442
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 0 188.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-7 -11.008.637 10.091.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.481.137 -855.956
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
8 -6.063.621 -487.898
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
8 -6.063.621 -487.898
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
199.297 -431.363
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
64.428 4.320
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
134.869 -435.683
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
413.492 -376.969
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-296.610 -9.534
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
204.417 -124.953
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.925 -300.879
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
194.492 175.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.324.583 7.512.595
Ödenen Temettüler
-996.712 -1.000.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.150.053 68.564.985
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 79.916.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 25.297 698.249
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 25.297 357.569
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 340.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -19.175.350 -12.049.538
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.284.491 -1.212.346
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -17.890.859 -10.837.192
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-466.816 10.808.871
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 4.734.171 13.109.327
Kredilerden Nakit Girişleri
6 4.697.338 13.094.535
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 36.833 14.792
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.591.752 -1.755.053
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.591.752 -1.703.248
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 0 -51.805
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.586.489 -1.872.504
Ödenen Faiz
-2.344.895 -1.417.214
Alınan Faiz
2.262.083 2.585.743
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
60.066 158.572
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.288.998 85.886.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.288.998 85.886.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.066.969 27.146.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.777.971 113.033.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
11.777.971 28.066.969
Finansal Yatırımlar
1.982.529 2.234.257
Ticari Alacaklar
3-7 43.089.701 51.292.003
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 0 67.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 43.089.701 51.224.581
Diğer Alacaklar
205.756 575.147
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
130.669 518.109
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.087 57.038
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
8 35.321.287 12.330.928
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
8