BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=395986

KAP : LOKMAN HEKIM ENGURUSAG SAGLIK, TURIZM, EGITIM HIZMETLERI VE INSAAT TAAHHUT A.S. / LKMNH [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.11.2014 21:19:56

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,135,783 2,411,758
ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 89,572,182 77,335,560
- SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 18 94,141,912 78,928,869
-TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 7 -4,569,730 -1,593,309
- FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI
- ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI
- ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI
ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -83,908,770 -75,651,443
- MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER 18 -80,560,976 -71,396,709
STOKLARDAKI DEGISIM 9 1,033,902 -2,152,407
TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 7 -753,866 866,336
FAALIYET GIDERLERINDEN NAKIT CIKISLARI 19 -3,627,830 -2,968,663
- FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI
- ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI
- CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
- ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI
FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 5,663,412 1,684,117
ODENEN TEMETTULER
DIGER GELIR VE KARLARDAN NAKIT GIRISLERI 20 917,208 1,686,501
DIGER GIDER VE ZARARLARDAN NAKIT CIKISLARI 21 -982,485 -1,509,050
FINANSMAN GELIRLERINDEN NAKIT GIRISLERI 22 621,299 358,981
FINANSMAN GIDERLERINDEN NAKIT CIKISLARI 23 -2,799,932 -2,635,552
DIGER VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEN NAKIT AKISLARI 8-15 1,784,383 2,959,327
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI 24 -68,102 -132,566
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,949,533 -9,437,416
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10-11 128,455 220,505
YATIRIM FAALIYETINDEN NAKIT CIKISLARI;
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -4,077,988 -9,657,921
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -718,624 6,673,354
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT GIRISLERI; 5
KISA VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT GIRIS/CIKISLARI (NET) 1,699,626 10,464,616
UZUN VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT GIRIS/CIKISLARI (NET) -401,938 1,736,860
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN NET DEGISIM -1,046,558
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
KISA VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT CIKISLARI 6 -189,416
UZUN VADELI FINANSAL BORCLARDAN NAKIT CIKISLARI 6 -5,338,706
ODENEN TEMETTULER -969,754
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 467,626 -352,304
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 467,626 -352,304
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,952,102 2,212,721
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,419,728 1,860,417


---------------------------------------------------------------------------------------------