BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=353900

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S. / EREGL [] NAKIT AKIS TABLOSU 24.04.2014 17:50:22

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 967,396 588,806
DONEM KARI/ZARARI 511,941 301,137
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 133,222 166,293
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11/12 104,416 104,335
KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 13,247 11,202
KIDEM TESVIK PRIM KARSILIGI GIDERI 903 956
SABIT KIYMET SATISLARINDAN KAYNAKLANAN (KAR)/ZARAR 12 -560 -573
SABIT KIYMET IHRAC ZARARI 12 11 543
SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI ARTIS 666 855
STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI AZALIS 4 -961 -2,186
BIRIKMIS IZIN KARSILIGINDAKI ARTIS/(AZALIS) 1,491 -92
DAVA KARSILIGINDAKI ARTIS 8 4,448 15,264
ENGELLI ISTIHDAMI EKSIKLIGI CEZA KARSILIGINDAKI ARTIS 8 300 301
DEVLET HAKKI ICIN AYRILAN KARSILIKTAKI ARTIS 8 695 679
FAIZ GIDERLERI 13 39,580 56,725
BANKA MEVDUATLARINDAN FAIZ GELIRLERI 13 -11,161 -20,009
VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 12 -11,177 -11,956
FINANSAL YUKUMLULUKLERIN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARLARI 756 19,909
TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGER. KAYNAKLANAN KARLAR -9,432 -9,660
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 322,233 121,376
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 16 365,077 145,601
TAHSIL EDILEN VADELI SATIS FAIZ GELIRLERI 14,036 3,636
ODENEN DAVA TUTARLARI 8 -2,332 -2,677
ODENEN ENGELLI ISTIHDAM EKSIKLIGI CEZA TUTARI 8 -892
ODENEN KURUMLAR VERGISI 10 -47,462 -14,702
ODENEN KIDEM TAZMINATI -4,963 -9,020
ODENEN BIRIKMIS IZIN TUTARI -1,231 -1,462
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 967,396 588,806
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -73,103 -53,942
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -8
YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,508
MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -77,180 -57,653
MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -1,014 -874
SABIT KIYMET SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 6,599 4,593
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 433,069 -377,346
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
ALINAN KREDILER 766,176 1,665,172
KREDILERIN GERI ODEMESI -312,090 -2,002,615
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ -21,645 -43,545
BANKA MEVDUATLARINDAN TAHSIL EDILEN FAIZ GELIRLERI 9,151 17,973
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARA ODENEN TEMETTU -11,840 -17,442
VADELI MEVDUAT FAIZ TAHAKKUKLARI 3,317 3,111
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,327,362 157,518
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 26,367 145
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,353,729 157,663
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 759,804 1,827,698
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,113,533 1,985,361


---------------------------------------------------------------------------------------------