BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=391583

KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S. / DERIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2014 18:09:22

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN
DONEM 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,091,361 -13,486,748
DONEM KARI/ZARARI 1,628,589 2,115,738
DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,596,245 7,883,387
- AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 620,115 560,080
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 327,107 269,646
- SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 5 14,853 434,295
- IPTAL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 -180,201 0
- KREDI FAIZ GIDERI 15 2,570,914 2,417,313
- FAKTORING FAIZ GIDERI 15 3,865,435 2,809,300
- VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZ GELIRI -5,046,582 -4,830,366
- VADELI ALIMLARDAN ALINAN FAIZ GIDERI 4,895,449 3,363,166
- FAIZ GELIRLERI 14 -378,167 706,560
- ALACAK REESKONT GIDERI 209,459 423,490
- BORC REESKONT GELIRI -494,357 26,877
- VERGI GIDERI 16 375,426 817,633
- TURQUALITY GELIR TAHAKKUKLARI -1,183,206 0
- DIGER KARSILIK GIDERI 0 885,393
- DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER
- KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER
- GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER
- VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER
- DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER
- YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER
- KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER
ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -13,431,146 -23,708,276
- STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,848,187 -3,925,637
- ILISKILI OLMAYAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -135,381 -550,530
- ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -16,221,907 -27,235,122
- TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -425,227 -913,055
- PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -1,391,339 -3,533,250
- DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 1,061,624 -2,039,932
- ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS /(ARTIS) -1,162,834 12,822
- TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,802,154 14,998,682
- FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS
- FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -302,591 -248,407
- CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS /(AZALIS) 192,542 55,933
- ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 -329,780
FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -6,206,312 -13,709,151
ODENEN TEMETTULER
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ODENEN KIDEM TAZMINATI -50,911 -50,773
ALINAN FAIZ 378,167 -397,917
VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZLER 5,046,582 4,830,366
VADELI ALIMLARDAN ODENEN FAIZLER -4,895,449 -3,363,166
VERGI ODEMELERI/IADELERI -363,438 -796,107
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -196,658 -599,015
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI
BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -196,658 -599,015
DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR
VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER
TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI
TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ALINAN TEMETTULER
ODENEN FAIZ
ALINAN FAIZ
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,366,160 13,921,787
PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI
ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI
BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14,520,240 31,881,945
BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,447,436 -12,753,206
FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI
DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI
ODENEN TEMETTULER
ALINAN FAIZ
ODENEN FAIZ
BANKA KREDISI FAIZ ODEMELERI -1,841,209 -2,397,652
FAKTORING FAIZ ODEMELERI -3,865,435 -2,809,300
VERGI ODEMELERI/IADELERI
DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI
YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 78,141 -163,976
D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 78,141 -163,976
E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 90,136 191,008
DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 168,277 27,032


---------------------------------------------------------------------------------------------