BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=394046

KAP : CREDITWEST FAKTORING A.S. / CRDFA [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2014 18:16:31

NAKIT AKIS TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
NAKIT AKIS TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM
FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE
DONEM 01.01-30.09.2014 01.01-30.09.2013
RAPORLAMA BIRIMI TL TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 15,960,279 21,628,456
ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 56,079,339 55,711,995
ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -43,388,308 -25,828,879
KIRALAMA GIDERLERI
ALINAN TEMETTULER 609
ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 18,571,298 14,332,679
ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 2,278,895 -2,817,201
ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 624,180 167,602
PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -13,689,441 -14,185,671
ODENEN VERGILER -4,515,684 -5,752,678
DIGER
ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -124,977,217 -80,536,791
FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 11 -128,059,012 -58,817,656
FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 12 10,280,624 -33,961,661
KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 13
DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 14,23,25 -1,420,839 -1,782,806
FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 11 641,865 -1,117,425
KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS)
ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS)
VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 14,24.D 3,581,530 -159,208
DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 29,31 -10,001,385 15,301,965
ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -109,016,938 -58,908,335
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI
ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI
SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 21,22,26 -2,357,961 -3,106,985
ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 21,22,26 6,005
ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR
ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR
SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR
SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR
DIGER 32.3.B,32.6 -8,708,116 3,248,212
YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -11,060,072 141,227
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI
KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 27,28 114,441,161 63,507,531
KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI
IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI
TEMETTU ODEMELERI -14,128,000 -13,600,000
FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER
DIGER
FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 100,313,161 49,907,531
DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI
NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -19,763,849 -8,859,577
DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6,8 47,331,681 42,697,952
DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 27,567,832 33,838,375


---------------------------------------------------------------------------------------------