Canlı Borsa

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Vakıf Yatırım, İş Bankası C için hedef fiyatını 6,78 TL, tavsiyesini 'Al' olarak sürdürdü

08.11.2018 08:43
Vakıf Yatırım, İş Bankası C için hedef fiyatını 6,78 TL,
tavsiyesini 'Al' olarak sürdürdü.
Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporu şu şekilde:
"İş Bankası 3Ç18 için beklentimizin %8, Research Turkey konsensüs
tahminlerinin ise %2 üzerinde 1,24 mlr TL (çeyreksel -%19, yıllık
+%18) net kar açıkladı. Beklentilerimizden daha iyi gerçekleşen
karşılık ve faaliyet giderleri net kar tahminimizde yukarı yönlü
sapmaya neden olmuştur.
3ǒde TL kredi-mevduat makasında görülen daralmaya karşın, TÜFEX
gelirlerindeki çeyreksel bazda %46’lık artışın katkısı ile düzeltilmiş
Net Faiz Marjı (NFM) bir önceki çeyreğe göre sınırlı değişim
göstermiştir.
3ǒde İş Bankası’nın sektöre paralel olarak Takipteki Krediler
Oranı (TKO) artarak %2,8’den %3,4 düzeyine çıkarken, makro
göstergelerin güncellenmesi ve TL’deki değer kaybı nedeniyle artan
karşılık giderleri ile beraber net risk maliyeti %1,2’den %2,1’e
yükselmiştir.
Ayrıca bankanın artan swap giderleri (Ç/Ç: +%67,3) nedeniyle net
ticari zararının yükselmesi bankanın 3ǒde toplam çekirdek
gelirlerindeki artışı sınırlarken, iştiraklerinden elde edilen gelirin
bir önceki çeyreğe göre %35 artması net karı desteklemiştir.
Bankanın 3Ç sonuçlarının piyasa beklentilerine yakın
gerçekleşmesinin hisse üzerine etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.
Son 1 aylık dönemde İş Bankası hisselerinin BIST-100 endeksine göre
%4,0 pozitif, banka endeksine göre ise %10,0 negatif ayrıştığı
görülmektedir. İş Bankası için 6,78 TL hedef fiyat ile kısa vadede
“Endekse Paralel Getiri”, uzun vadede ise “AL” önerimizi koruyoruz. "

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey





Canlı Borsa
107.119 16:22
Değişim :  1,65% |  1.739,53
Önceki Kapanış :  105.380  
En Yüksek
107.222
En Düşük
105.902
Açılış: 105.902
Döviz Çevirici
 Alış      Satış
değiştir
Hisse Senedi Ayırıcı
Hisse senetlerini farklı kriterlere göre aramak için ayırıcıyı kullanın
Min Maks
Sermaye ('000 olarak)
Fiyat/Kazanç oranı
Daha Fazla Arama Kriteri
Dow Jones DJIC 28.005 0,80  
Nasdaq CCO 8.541 0,73  
Xetra DAX DAX 13.242 0,47  
Shanghai Composite SHCOMP 2.909 0,62  
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru
--447--//-//192.168.116.194--//-//0 sn-(18.11.2019 16:37:19-18.11.2019 16:37:19)