İş Yatırım, Erdemir için 4,34TL hedef fiyat ile 'SAT' tavsiyesi
verdi.
İş Yatırım'ın ( www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili raporunda,
şu değerlendirme yapıldı:
"Kapanış (TL) : 4.97 - Hedef Fiyat (TL) : 4.34 - Piyasa Deg.(TL) :
17395 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 20.59
EREGL Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: -12.73 Analist:
ekalkandelen@isyatirim.com.tr
EREGL 2Ç16 Kar Sonuçları: Beklenenden düşü satışlara rağmen güçlü
FAVÖK
EREGL 318 milyon TL net kar açıklayarak bizim beklentimiz olan 340
milyon TL'nin hafif altında kalırken piyasa beklentisi olan 308 milyon
TL'ye paralel gerçekleşti. Satışlar 2.669 milyon TL gerçekleşerek
beklentimiz olan 2.532 milyon TL'nin üzerinde, piyasa beklentisi olan
2.863 milyon TL'nin altında kalmıştır. Ancak FAVÖK bizim beklentimiz
olan 451 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 528 milyon TL'nin
üzerinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı beklentinin üzerinde gerçekleşen
çelik fiyatları sayesinde %20,9 gerçekleşerek beklentileri yenmiştir.
Şirket temkinli kalarak %15-%17 FAVÖK marjı ve %6-%8 net kar marjı
beklentisini sabit tutmuştur. Yılsonu tahminimiz %17 FAVÖK marjı ve
%9,6 net kar marjı gerçekleşmesidir. Hissenin fiyatının hedef
fiyatımız olan 4,34 TL'den yüksek olmasından dolayı SAT tavsiyesi
veriyoruz. Şirket 1Y16 sonuçları için bugün analist toplantısı
düzenleyecek.

Teknik Yorum:

Tarihi zirve seviyelerinde ve yükselen kanal içinde bulunan hisse
için kar satışları gelme ihtimali yüksek olmakla birlikte göstergeler
fiyat artış eğiliminin sürebileceği yönünde. Hissenin yabancı oranı
son bir aylık ortalaması olan %75'in üzerinde. Ereğli Demir Çelik için
gün içinde 1. ve 2. Destek noktaları 4,89 ve 4,82, olası yükselişlerde
direnç seviyeleri ise sırası ile 5,02 ve 5,08 TL. "

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20160811093520835_1.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey