***GSDDE***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1,482 1,703
Dönem Karı/Zararı -5,231 -6,669
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 9,214 -5,695
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14 3,488 2,664
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 25 -35 53
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri 21.2 36 23
- Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri 21.2 5 1
- Personel İkramiye Karşılığındaki Artış 21.1 14 31
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Finansal Borçlar Faiz Gideri 30 2,177 1,933
- Banka Mevduat Faiz Geliri 27 -202 -7
- Finansal varlık satış karı 29 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 23 3,323 -11,651
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 31 408 1,258
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 29 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2,501 14,067
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 204 -153
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 673 1,421
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 38 79
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1 17
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -171 -561
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış -741 19
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Borçlardaki Değişim 1,516 307
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ödenen Vergiler -199 207
- Ödenen Personel İzin Karşılıkları 21 0 -19
- Ödenen Kıdem Tazminatı 21 0 -15
- Ödenen İkramiyeler 21 0 0
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Değişim -3,822 12,765
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1,482 1,703
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 336 404
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 7
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Değişim 205 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 29 0 82
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 214 6
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Finansal Yatırımlardaki Değişim -90 316
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4,460 -2,009
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 -148
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1,578 9,663
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4,417 -9,591
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -1,621 -1,933
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2,642 98
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -183 831
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2,825 929
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 14,677 6,849
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2 (p) 11,852 7,778



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532570


BIST