***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
04.04.2016 10:25
***ETYAT***EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
01/04/2016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 4.384.833,09 100,00 19,41
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 796.250,00 18,16 3,52
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 0,00 0,00 0,00
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 398.450,00 9,09 1,76
15.000,00 398.450,00 9,09 1,76
Taş ve Toprağa Dayalı 115.800,00 2,64 0,51
60.000,00 115.800,00 2,64 0,51
Metal Ana Sanayi 282.000,00 6,43 1,25
200.000,00 282.000,00 6,43 1,25
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 0,00 0,00 0,00
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 264.550,00 6,03 1,17
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 264.550,00 6,03 1,17
185.000,00 264.550,00 6,03 1,17
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 927.050,86 21,14 4,10
Ulaştırma 386.000,00 8,80 1,71
50.000,00 386.000,00 8,80 1,71
Haberleşme 541.050,86 12,34 2,39
46.522,00 541.050,86 12,34 2,39
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 2.342.142,23 53,41 10,37
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 737.929,63 16,83 3,27
108.109,00 737.929,63 16,83 3,27
Sigorta Şirketleri 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 1.604.212,60 36,59 7,10
2.443.008,00 1.604.212,60 36,59 7,10
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 54.840,00 1,25 0,24
Bilişim
Savunma 54.840,00 1,25 0,24
3.000,00 54.840,00 1,25 0,24
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI 4.384.833,09 100,00 19,41
B. BORÇLANMA ARAÇLARI 15.492.918,24 100,00 68,57
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 12.142.916,87 78,38 53,74
Tahvil 10.639.263,43 68,67 47,09
BANKA GARANTİLİ BONO ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 2.940.000,00 2.856.850,46 18,44 12,64
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 7.676.537,00 7.782.412,97 50,23 34,44
Finansman Bonosu 1.503.653,44 9,71 6,66
1.520.000,00 1.503.653,44 9,71 6,66
ARA GRUP TOPLAMI 12.142.916,87 78,38 53,74
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI 3.350.001,37 21,62 14,83
Devlet Tahvili 3.350.001,37 21,62 14,83
DEVLET TAHVİLİ 1.800.000,00 1.718.124,59 11,09 7,60
3 YILLIK DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLİ 1.600.000,00 1.631.876,78 10,53 7,22
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI 3.350.001,37 21,62 14,83
GRUP TOPLAMI 15.492.918,24 100,00 68,57
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR 2.716.265,66 100,00 12,02
VADELİ TERS REPO 1.173.535,00 1.313.000,00 48,34 5,81
BORSA PARA PİYASASI 1.403.265,66 51,66 6,21
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.594.016,99 100,00 100,00
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.594.017,07 100,00 99,88
B. HAZIR DEĞERLER 3.556,44 100,00 0,02
a) Kasa 894,78 25,16 0,00
b) Bankalar 2.661,66 74,84 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 605.561,80 100,00 2,68
a) Takastan Alacaklar 595.882,25 98,40 2,63
b) Diğer Alacaklar 9.679,55 1,60 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 193.778,05 100,00 0,86
D. BORÇLAR (-) -776.832,06 100,00 -3,43
a) Takasa Borçlar -686.809,80 88,41 -3,04
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -90.022,26 11,59 -0,40
NET VARLIK DEĞERİ 22.620.081,30 100,00
Pay Sayısı 20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 1,13
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519940
BIST