***ESCOM***ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.12.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3,617,311 5,270,020
Dönem Karı/Zararı -293,649 2,086,502
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1,330,925 -2,110,471
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 36 56,634 346,136
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler -1 -452,042
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 27 1,475 10,863
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 25 1,279,611 1,279,611
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 4 0 -3,275,686
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Olarak Sınıflandırılan Duran Varlıklar veya Elden Çıkarılacak Varlık Gruplarının Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 39 0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler 29 0 0
Finansal Varlıkların veya Yatırımların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 4 0 0
Bağlı Ortaklıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 4 0 0
Ayni Sermaye Rayiç Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler 30 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 4 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 40 -6,794 -19,353
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 47 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4,654,587 5,293,989
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 0 0
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 184,303 -658,230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -57,130 483,185
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 6 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -283,835 -789,714
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9 9,797 -9,556
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 0 288,723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 -900,097 205,711
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 27 36,432 37,599
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -3,039,979 5,225,248
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 9 325 -8,327
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 29 695,512 530,775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 29 -1,299,915 -11,425
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3,617,311 5,270,020
Ödenen Temettüler 30 0 0
Alınan Temettüler 35 0 0
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1 -5,138,702
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 4 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 4 0 -5,046,688
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 4 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 4 0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri 4 0 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışı 4 0 0
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları 4 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin Borçlanma veya Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarıınn Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 4 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 0 866
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14 -1 -92,880
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3,614,057 -118,948
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri 30 3,628,576 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 20 -45,587 -87,994
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 31,068 -30,954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3,255 12,370
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 44 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3,255 12,370
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 53 177,205 164,835
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 173,950 177,205



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532371


BIST