***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 1.362.868 9.188.011 1.435.752 38.319.261 185.922.495 0 185.922.495
Transferler
29 4.064.228 34.255.033 -38.319.261 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 57.615 41.082.365 41.139.980 41.139.980
Dönem Karı (Zararı)
41.082.365 41.082.365 41.082.365
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 57.615 57.615 57.615
Kar Payları
29 -24.302.324 -24.302.324 -24.302.324
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 1.420.483 13.252.239 11.388.460 41.082.365 202.760.150 0 202.760.150
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 2.898.530 13.252.239 11.388.460 50.877.873 214.033.705 0 214.033.705
Transferler
29 2.105.085 48.772.789 -50.877.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -12.114 20.779.258 20.767.145 20.767.145
Dönem Karı (Zararı)
29 20.779.258 20.779.258 20.779.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -12.114 -12.114 -12.114
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 24.778.008 35.838.595 2.886.416 15.357.324 60.161.249 20.779.258 234.800.850 0 234.800.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.208.995 62.068.394
Dönem Karı (Zararı)
20.779.258 41.082.365
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.135.960 9.688.626
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 10.694.334 7.629.896
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.502 -2.200
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.502 -2.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.672.990 12.779.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25-27 3.578.517 2.399.439
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 405.605 -16.950
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 85.269 -1.125
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 103.460 207.752
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-10-30-40 8.500.139 10.190.785
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
181.357 167.918
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 48.340 91.436
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 133.017 76.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -395.799 -9.947.994
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.424 -938.895
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -18.424 -938.895
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.706.223 11.297.403
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -24.623.028 -33.768.143
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -8.779.419 -15.777.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -15.843.609 -17.990.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -317.362 -1.897.788
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -56.200 -1.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -261.162 -1.895.978
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -882.441 -4.659.796
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 2.806.796 4.642.524
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -13.694.284 54.208.525
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -13.694.284 54.208.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27-29 207.866 821.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -116.703 -917.848
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 10.797
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -116.703 -928.645
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 7.675.410 723.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.762.477 -7.854.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
28 1.965.364 -1.056.755
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25-28 -7.727.841 -6.797.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.208.995 62.068.394
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.113.736 -50.671.684
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
227.037 1.129.851
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
227.037 1.129.851
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.340.773 -51.801.535
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -14.901.904 -51.609.578
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -438.869 -191.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.792.674 -21.362.265
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 2.792.674 2.940.059
Kredilerden Nakit Girişleri
8 2.792.674 2.940.059
Ödenen Temettüler
29 0 -24.302.324
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.112.067 -9.965.555
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.112.067 -9.965.555
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.642.180 17.508.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.530.113 7.543.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 11.530.113 14.642.180
Ticari Alacaklar
7 146.613.401 125.198.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 31.010.107 22.267.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 115.603.294 102.931.235
Diğer Alacaklar
9 1.938.659 1.713.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 56.200 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.882.459 1.713.741
Stoklar
10 65.935.494 65.054.555
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.812.999 4.710.755
Diğer Dönen Varlıklar
28 8.311.168 10.036.070
ARA TOPLAM
236.141.834 221.355.611
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
236.141.834 221.355.611
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 4.000 4.045
Diğer Alacaklar
9 183.824 91.380
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 183.824 91.380
Maddi Duran Varlıklar
14 127.520.126 123.368.969
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.492.078 1.205.362
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.492.078 1.205.362
Peşin Ödenmiş Giderler
12 90.960 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 18.727.135 18.331.336
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
148.018.123 143.001.092
TOPLAM VARLIKLAR
384.159.957 364.356.703
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 6.986.434 4.193.760
Ticari Borçlar
7 57.960.841 59.441.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 57.960.841 59.441.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 4.461.197 4.241.217
Diğer Borçlar
9 1.060.789 1.177.492
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 50.136 50.136
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.010.653 1.127.356
Ertelenmiş Gelirler
12 38.911.447 30.592.271
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 694.337 2.186.789
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.475.558 2.059.749
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.475.558 2.059.749
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 8.328.263 10.175.438
ARA TOPLAM
122.878.866 114.068.391
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.878.866 114.068.391
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 1.752.620
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 1.752.620
Ticari Borçlar
7 5.299.618 15.955.972
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.299.618 15.955.972
Ertelenmiş Gelirler
12 417.506 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
27 20.763.117 18.546.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 20.763.117 18.546.015
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.480.241 36.254.607
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
149.359.107 150.322.998
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
234.800.850 214.033.705
Ödenmiş Sermaye
29 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
29 24.778.008 24.778.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.838.595 35.838.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.886.416 2.898.530
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.886.416 2.898.530
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.886.416 2.898.530
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 15.357.324 13.252.239
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 60.161.249 11.388.460
Net Dönem Karı veya Zararı
41 20.779.258 50.877.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
234.800.850 214.033.705
TOPLAM KAYNAKLAR
384.159.957 364.356.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 248.474.811 243.807.254 73.876.760 83.230.424
Satışların Maliyeti
30 -184.023.285 -167.611.542 -56.764.962 -55.741.232
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.451.526 76.195.712 17.111.798 27.489.192
BRÜT KAR (ZARAR)
64.451.526 76.195.712 17.111.798 27.489.192
Genel Yönetim Giderleri
33 -18.443.781 -14.871.834 -6.587.144 -5.612.180
Pazarlama Giderleri
33 -15.330.455 -13.992.976 -4.679.020 -4.292.702
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 -2.336.655 -1.906.989 -781.884 -655.312
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 15.885.272 10.346.578 3.603.678 3.662.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -18.116.742 -13.167.877 -5.538.365 -4.364.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.109.165 42.602.614 3.129.063 16.227.432
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 170.578 940.521 -76.569 865.376
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -227.032 -6.541.131 -196.729 -5.007.501
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.052.711 37.002.004 2.855.765 12.085.307
Finansman Gelirleri
37 1.084.340 2.675.661 306.122 199.397
Finansman Giderleri
37 -1.817.023 -997.454 -695.788 -464.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.320.028 38.680.211 2.466.099 11.819.986
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.540.770 2.402.154 -664.507 7.657.389
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -4.933.541 -7.560.244 -664.117 -1.631.301
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 392.771 9.962.398 -390 9.288.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.779.258 41.082.365 1.801.592 19.477.375
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.779.258 41.082.365 1.801.592 19.477.375
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.779.258 41.082.365 1.801.592 19.477.375
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00277100 0,00547800 0,00024000 0,00259700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
38 -12.114 57.614 894.582 -689.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -15.143 72.018 1.118.228 -861.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38-40 3.029 -14.404 -223.646 172.374
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
38-40 3.029 -14.404 -223.646 172.374
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.114 57.614 894.582 -689.496
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.767.144 41.139.979 2.696.174 18.787.879
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.767.144 41.139.979 2.696.174 18.787.879



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564670


BIST