***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -1.892.743 -1.892.743 -1.892.743 0 856.504 -2.039.069 7.368.328 5.329.259 29.430.629 29.430.629
Transferler
0 0 0 0 959.483 6.408.845 -7.368.328 -959.483 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
106.042 106.042 2.124.594 2.124.594 2.230.636 2.230.636
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 2.124.594 2.124.594 2.124.594 2.124.594
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
106.042 106.042
Kar Payları
0 0 0 0 0 -5.000.000 0 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -1.892.743 -1.892.743 -1.892.743 106.042 106.042 1.815.987 -630.224 2.124.594 1.494.370 26.661.265 26.661.265
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 10.000.000 15.137.609 -1.400.571 -1.400.571 -1.400.571 -95.099 -95.099 1.815.987 -630.224 -271.617 -901.841 24.556.085 24.556.085
Transferler
0 0 0 0 205.244 -476.861 271.617 -205.244 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
215.505 215.505 -2.353.740 -2.353.740
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 -2.569.245 -2.569.245 -2.569.245 -2.569.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
215.505 215.505 215.505 215.505
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -1.400.571 -1.400.571 -1.400.571 120.406 120.406 2.021.231 -1.107.085 -2.569.245 -3.676.330 22.202.345 22.202.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.165.132 7.780.287
Dönem Karı (Zararı)
-2.569.245 2.124.594
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.569.245 2.124.594
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.947.603 1.174.143
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 2.679.485 1.704.730
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-12.456 4.235
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -12.456 4.235
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
772.047 776.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 721.047 676.814
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 51.000 100.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
798.212 577.362
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -110.943 -69.858
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 782.059 554.993
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 -282.100 -137.983
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 409.196 230.210
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
63.296 -2.751.909
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 61.565
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 61.565
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -180.849 807.811
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-172.132 -6.465
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -172.132 -6.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.175.910 5.260.767
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.827.630 1.338.366
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 -25.803 3.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.801.827 1.334.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
472.568 -1.856.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
472.568 -1.856.008
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.985.494 -2.109.541
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 67.174 -193.199
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.077.385 7.455.453
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-89.449 84.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.987.936 7.371.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 106.343 584.353
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
206.673 55.629
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
249.400 -36.441
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.727 92.070
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 -100.471 -14.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
962.312 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
962.312 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.797.552 8.559.504
Alınan Faiz
114.582 65.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -465.158 -314.250
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -17.004 -530.804
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.365.072 -11.896.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
202.306 71.256
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
202.306 71.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.567.378 -11.967.476
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.451.057 -11.685.359
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -116.321 -282.117
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.813.753 8.187.018
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.242.081 15.364.703
Kredilerden Nakit Girişleri
10.242.081 15.364.703
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.169.390 -1.996.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.169.390 -1.996.000
Ödenen Temettüler
0 -5.000.000
Ödenen Faiz
-258.938 -181.685
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.716.451 4.071.085
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.716.451 4.071.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.725.471 814.792
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.009.020 4.885.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.009.024 7.729.114
Ticari Alacaklar
17.908.952 16.426.140
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 0 74
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.908.952 16.426.066
Diğer Alacaklar
120.891 105.424
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 25.877 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 95.014 105.424
Stoklar
8 17.705.162 14.256.040
Peşin Ödenmiş Giderler
9 668.006 735.180
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 17.004 532.755
Diğer Dönen Varlıklar
11 1.112.192 2.696.935
ARA TOPLAM
39.541.231 42.481.588
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.541.231 42.481.588
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.356 16.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 24.356 16.298
Maddi Duran Varlıklar
12 22.886.651 23.003.609
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 409.291 434.614
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.889.642 1.216.040
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 430.756 249.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
26.640.696 24.920.468
TOPLAM VARLIKLAR
66.181.927 67.402.056
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 8.165.032 8.692.677
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.320.419 2.025.434
Ticari Borçlar
10.217.908 13.229.504
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 233.760 324.427
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.984.148 12.905.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.374.931 1.268.588
Diğer Borçlar
483.738 273.288
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 390.982 146.852
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 92.756 126.436
Ertelenmiş Gelirler
9 167.766 268.237
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.341.300 1.224.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 787.983 684.401
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.553.317 540.000
ARA TOPLAM
25.071.094 26.982.129
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.071.094 26.982.129
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 14.130.025 11.237.686
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.778.463 4.626.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.778.463 4.626.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.908.488 15.863.842
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.979.582 42.845.971
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.202.345 24.556.085
Ödenmiş Sermaye
18 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.280.165 -1.495.670
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.400.571 -1.400.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.400.571 -1.400.571
Yabancı Para Çevrim Farkları
120.406 -95.099
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.021.231 1.815.987
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.107.085 -630.224
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.569.245 -271.617
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.202.345 24.556.085
TOPLAM KAYNAKLAR
66.181.927 67.402.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 50.198.792 60.026.346 17.160.191 22.115.439
Satışların Maliyeti
19 -39.803.004 -45.607.703 -14.148.682 -17.182.025
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.395.788 14.418.643 3.011.509 4.933.414
BRÜT KAR (ZARAR)
10.395.788 14.418.643 3.011.509 4.933.414
Genel Yönetim Giderleri
20 -5.494.564 -4.936.408 -1.849.033 -1.639.005
Pazarlama Giderleri
20 -5.784.165 -6.288.655 -1.779.563 -2.562.453
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -868.365 -460.011 -255.018 -50.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 2.233.780 3.662.288 717.732 1.756.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -1.556.575 -1.882.992 -501.057 -751.208
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.074.101 4.512.865 -655.430 1.686.553
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 172.132 6.465 172.132 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-901.969 4.519.330 -483.298 1.686.553
Finansman Gelirleri
24 0 0 0 -61.565
Finansman Giderleri
25 -1.848.125 -1.586.925 -1.213.731 -1.274.655
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.750.094 2.932.405 -1.697.029 350.333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
180.849 -807.811 29.896 -137.713
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 0 -510.496 0 19.152
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 180.849 -297.315 29.896 -156.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.569.245 2.124.594 -1.667.133 212.620
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.569.245 2.124.594 -1.667.133 212.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.569.245 2.124.594 -1.667.133 212.620
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına (Zarar) / Kar 27 -0,26000000 -0,17000000 0,21000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
215.505 106.042 27.753 233.467
Yabancı Para Çevrim Farkları
215.505 106.042 27.753 233.467
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
215.505 106.042 27.753 233.467
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.353.740 2.230.636 -1.639.380 446.087
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.353.740 2.230.636 -1.639.380 446.087



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564728


BIST