***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 4.537.299 4.212.124 1.460.824 1.406.657
Satışların Maliyeti
13 -4.178.798 -3.351.163 -1.120.864 -918.340
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
358.501 860.961 339.960 488.317
BRÜT KAR (ZARAR)
358.501 860.961 339.960 488.317
Genel Yönetim Giderleri
-668.121 -680.510 -212.436 -198.976
Pazarlama Giderleri
-123.004 -125.284 -1.151 -52.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.138.434 412.239 73.751 93.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-483.767 -453.533 -118.554 -66.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
222.043 13.873 81.570 263.827
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
222.043 13.873 81.570 263.827
Finansman Gelirleri
274.511 32.931 51.287 103.003
Finansman Giderleri
-886.903 -726.246 -281.760 -575.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-390.349 -679.442 -148.903 -208.792
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-50.042 197.563 17.597 25.158
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -50.042 197.563 17.597 25.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-440.391 -481.879 -131.306 -183.634
DÖNEM KARI (ZARARI)
-440.391 -481.879 -131.306 -183.634
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 -17.913 -98.774 -13.826 16.036
Ana Ortaklık Payları
15 -422.478 -383.105 -117.480 -199.670
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 7.150.000 -288.458 18.907 11.103.635 -55.315 11.048.320 11.048.320 534.645 -4.523.259 -2.757.063 -7.280.322 11.183.092 2.317.595 13.500.687
Transferler
-2.757.063 2.757.063 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.995 -27.995 -27.995 -383.105 -383.105 -411.100 -99.929 -511.029
Dönem Karı (Zararı)
0 -383.105 -383.105 -383.105 -98.774 -481.879
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.995 -27.995 -27.995 -27.995 -1.155 -29.150
Sermaye Arttırımı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 7.150.000 -288.458 18.907 11.103.635 -83.310 11.020.325 11.020.325 534.645 -7.280.322 -383.105 -7.663.427 10.771.992 2.217.666 12.989.658
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 7.150.000 -72.419 18.907 11.103.635 -81.298 11.022.337 11.022.337 534.645 -7.280.322 -4.711.089 -11.991.411 6.662.059 2.030.451 8.692.510
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.711.089 4.711.089 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.999 10.999 10.999 -422.478 -422.478 -411.479 -16.948 -428.427
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -422.478 -422.478 -422.478 -17.913 -440.391
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.999 10.999 10.999 10.999 965 11.964
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 7.150.000 -72.419 18.907 11.103.635 -70.299 11.033.336 11.033.336 534.645 -11.991.411 -422.478 -12.413.889 6.250.580 2.013.503 8.264.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-370.239 109.938
Dönem Karı (Zararı)
-422.478 -383.105
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15 -422.478 -383.105
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
195.911 523.713
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
623.901 615.698
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-431.369 196.303
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.403 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-441.772 196.303
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-51.224 31.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-117.859 31.142
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 66.635 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.516 -14.652
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 53.035 -204.849
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -16.948 -99.929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-143.672 -30.670
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 506.856 -758.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
260 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -338.453 -905.229
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-44.600 227.958
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 -358.184 813.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 81.399 111.418
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
214.940 219.884
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-211.830 363.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.940 -103.717
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-370.239 109.938
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.374 -468.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 16.388 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -23.762 -468.920
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5 -271.610 589.146
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -271.610 589.146
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -649.223 230.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-649.223 230.164
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 979.784 753.066
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 330.561 983.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-440.391 -481.879 -131.306 -183.634
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.964 -29.149 4.268 -11.296
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 14.955 -36.436 5.335 -14.120
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.991 7.287 -1.067 2.824
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -2.991 7.287 -1.067 2.824
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.964 -29.149 4.268 -11.296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-428.427 -511.028 -127.038 -194.930
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-16.948 -99.929 -10.864 15.678
Ana Ortaklık Payları
-411.479 -411.099 -116.174 -210.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 330.561 979.784
Ticari Alacaklar
388.932 924.707
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 1.399 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 387.533 924.707
Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Stoklar
7 4.654.284 3.874.059
Peşin Ödenmiş Giderler
49.207 48.870
Diğer Dönen Varlıklar
323.333 329.273
ARA TOPLAM
5.746.317 6.156.693
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.746.317 6.156.693
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.101 2.361
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.101 2.361
Maddi Duran Varlıklar
8 16.252.476 16.870.153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 6.240 5.090
Peşin Ödenmiş Giderler
44.263 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 9.671 19.168
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.314.751 16.896.772
TOPLAM VARLIKLAR
22.061.068 23.053.465
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.450.901 9.284.368
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.024.551 2.166.605
Ticari Borçlar
655.106 1.013.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,16 10.422 3.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 644.684 1.010.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 241.548 160.149
Diğer Borçlar
894.339 661.803
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 798.124 579.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
96.215 82.673
Ertelenmiş Gelirler
63.504 275.334
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
16 0 16.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
63.504 259.105
Kısa Vadeli Karşılıklar
178.715 112.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.221 1.143
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 177.494 110.859
ARA TOPLAM
9.508.664 13.673.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.508.664 13.673.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.703.911 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 17.596
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 17.596
Uzun Vadeli Karşılıklar
192.263 321.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 192.263 321.199
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 392.147 348.609
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.288.321 687.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.796.985 14.360.955
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.250.580 6.662.059
Ödenmiş Sermaye
12 7.150.000 7.150.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
12 -72.419 -72.419
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 18.907 18.907
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.033.336 11.022.337
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.033.336 11.022.337
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 11.103.635 11.103.635
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -70.299 -81.298
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 534.645 534.645
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -11.991.411 -7.280.322
Net Dönem Karı veya Zararı
12 -422.478 -4.711.089
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 2.013.503 2.030.451
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.264.083 8.692.510
TOPLAM KAYNAKLAR
22.061.068 23.053.465



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639000


BIST