***DGKLB*** DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -5.367.595 282.945 45.166.056 1.518.839 607.177 -28.677.323 -27.732.446 35.797.653 35.797.653
Transferler
-298.286 -27.434.160 27.732.446
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-411.926 -4.650.881 -5.062.807 -5.062.807
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -5.367.595 282.945 44.867.770 1.106.913 607.177 -56.111.483 -4.650.881 30.734.846 30.734.846
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 68.479.964 1.867.562 607.177 -55.666.146 -39.648.115 25.912.396 25.912.396
Transferler
-39.648.115 39.648.115
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.857.091 -1.183.747 28.673.344 28.673.344
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -10.991 282.945 98.337.055 1.867.562 607.177 -95.314.261 -1.183.747 54.585.740 54.585.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.853.334 -17.202.331
Dönem Karı (Zararı)
-799.235 -5.546.668
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.546.668
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.490.009 12.680.088
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 3.319.581 3.455.091
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
162.567 -84.902
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 162.567 -84.902
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
310.804 2.574.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
139.875
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
309.242 1.242.317
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.562 1.192.358
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.610.102 5.455.484
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.651 -9.542
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.612.753 5.319.000
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
247.199
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-101.173
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.082.476 1.215.318
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.479 64.547
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.479 64.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.837.440 -24.335.751
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.765.965 -3.346.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.765.965 -3.346.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.410.653 -9.139.437
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.141.787 615.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.984.751 -19.299.840
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.984.751 -19.299.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-401.046 -770.191
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.266.317
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.266.317
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
31.866.762 8.871.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.853.334 -17.202.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.205.774 -3.944.136
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
578.776 119.363
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
578.776 119.363
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.784.550 -4.063.499
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -4.784.550 -4.063.499
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.381.067 15.942.019
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.721.373 86.613.800
Kredilerden Nakit Girişleri
58.721.373 86.613.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.319.559 -65.362.323
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.319.559 -65.362.323
Ödenen Faiz
-4.785.532 -5.319.000
Alınan Faiz
2.651 9.542
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.266.493 -5.204.448
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.266.493 -5.204.448
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 737.786 7.177.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.004.279 1.973.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.004.279 737.786
Ticari Alacaklar
96.673.457 81.114.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 3.649.136 3.197.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 93.024.321 77.917.009
Diğer Alacaklar
3.699.593 3.524.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 3.699.593 3.524.277
Stoklar
6 143.820.869 142.410.216
Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.169.208 19.823.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.169.208 19.823.938
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 174.344 156.475
Diğer Dönen Varlıklar
7 2.105.201 427.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 2.105.201 427.901
ARA TOPLAM
268.646.951 248.194.969
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 491.200 491.200
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.138.151 248.686.169
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
9 9.469.958 9.469.958
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
424.631 446.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 424.631 446.975
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 54.961 55.264
Maddi Duran Varlıklar
12 211.674.905 172.078.671
Arazi ve Arsalar
12 43.773.000 43.773.000
Binalar
12 59.938.112 60.077.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 68.362.142 31.257.720
Taşıtlar
12 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
12 18.446.542 17.928.207
Özel Maliyetler
12 16.259.191 15.907.601
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 4.895.918 3.135.143
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 22.244.902 23.054.803
Diğer Haklar
13 4.714.902 5.524.803
Markalar
13 17.530.000 17.530.000
Peşin Ödenmiş Giderler
2.007.213 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.007.213 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 156.642 156.642
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
246.033.212 205.262.313
TOPLAM VARLIKLAR
515.171.363 453.948.482
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 135.286.666 95.204.131
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 135.286.666 95.204.131
Banka Kredileri
14 135.286.666 95.204.131
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 46.306.586 42.503.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 46.306.586 42.503.009
Banka Kredileri
14 46.306.586 42.503.009
Ticari Borçlar
91.095.397 127.260.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 10.772.520 70.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 80.322.877 127.189.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.236.250 4.803.886
Diğer Borçlar
5 1.047.035 975.118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.047.035 975.118
Ertelenmiş Gelirler
8 88.217.170 56.348.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 88.217.170 56.348.113
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.794.245 4.751.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.566.228 2.566.228
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.228.017 2.185.771
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
87.642 50.977
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
87.642 50.977
ARA TOPLAM
373.070.991 331.897.244
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
373.070.991 331.897.244
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 75.304.720 91.235.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
75.304.720 91.235.372
Banka Kredileri
14 75.304.720 91.235.372
Diğer Borçlar
195.065 906.312
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
195.065 906.312
Ertelenmiş Gelirler
38.960
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.122.868 2.915.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 2.082.327 2.082.327
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.040.541 832.676
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 8.891.979 1.043.194
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.514.632 96.138.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
460.585.623 428.036.085
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.585.740 25.912.397
Ödenmiş Sermaye
17 209.069.767 209.069.767
Birleşme Denkleştirme Hesabı
17 -159.069.767 -159.069.767
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -10.991 -10.991
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
282.945 282.945
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
100.204.617 70.347.526
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
100.204.617 70.347.526
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
98.337.055 68.479.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.867.562 1.867.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 607.177 607.177
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 607.177 607.177
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-95.314.261 -55.666.145
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.183.747 -39.648.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.585.740 25.912.397
TOPLAM KAYNAKLAR
515.171.363 453.948.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
104.524.154 83.809.196
Satışların Maliyeti
-62.982.752 -51.870.975
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.541.402 31.938.221
BRÜT KAR (ZARAR)
41.541.402 31.938.221
Genel Yönetim Giderleri
-4.778.543 -7.546.816
Pazarlama Giderleri
-17.312.895 -21.356.039
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-804.670 -1.005.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler