***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -33.042.438 58.259 58.259 58.259 42.228.930 280.488.115 64.016.171 344.504.286 552.498.254 63.539.159 616.037.413
Transferler
2.554.551 61.461.620 -64.016.171 -2.554.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.863.724 36.863.724 36.863.724 1.196.094 38.059.818
Dönem Karı (Zararı)
36.863.724 36.863.724 36.863.724 1.196.094 38.059.818
Kar Payları
-16.046.382 -16.046.382 -16.046.382 -16.046.382
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-213.019 -213.019 -213.019
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -213.019 -33.042.438 58.259 58.259 58.259 44.783.481 325.903.353 36.863.724 362.767.077 573.102.577 64.735.253 637.837.830
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 490.579 490.579 490.579 44.783.481 325.903.353 7.311.990 333.215.343 544.049.117 59.214.901 603.264.018
Transferler
7.311.990 -7.311.990 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-338.274 -338.274 -338.274 -11.675.879 -11.675.879 -12.014.153 -7.173.766 -19.187.919
Dönem Karı (Zararı)
-11.675.879 -11.675.879 -11.675.879 -7.185.332 -18.861.211
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-338.274 -338.274 -338.274 -338.274 11.566 -326.708
Sermaye Arttırımı
381.989 381.989 45.994.878 46.376.867
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 381.989 152.305 152.305 152.305 44.783.481 333.215.343 -11.675.879 321.539.464 532.416.953 98.036.013 630.452.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.415.730 106.592.238
Dönem Karı (Zararı)
-18.861.211 38.059.818
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-18.861.211 38.059.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.921.215 66.908.955
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11 32.204.863 26.260.543
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
148.955 -211.861
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 148.955 -211.861
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.013.193 2.842.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.204.476 2.548.251
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.313.554
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 495.163 294.387
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
53.758.364 14.552.865
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.323.754 -2.951.493
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
63.423.834 20.715.511
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-15.945.292 -15.309.182
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
13.603.576 12.098.029
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.592.257 16.098.333
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.273.845
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19 1.273.845
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -4.718.472 8.641.139
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.167.276 -1.274.702
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.167.276 -1.274.702
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.207.113 30.988.773
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
673.251 11.779.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.196.057 -2.341.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.196.057 -2.341.948
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.017.524 4.081.449
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.972.454 -3.080.524
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-280.329 39.370.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.749.975 873.234
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.211.781 85.553
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.211.781 85.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.897.102 -19.778.443
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.281.469 -17.715.148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.384.367 -2.063.295
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.852.891 135.957.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.145.611 -1.861.088
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -5.840.322 -11.978.547
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.451.228 -15.525.673
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-209.603.825 -262.763.836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.661.244 23.695.747
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.661.244 23.695.747
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-218.713.513 -237.094.936
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -217.361.398 -237.094.936
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.352.115
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
5.876.026 -52.245.102
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
5.876.026 -52.245.102
Alınan Faiz
7.323.754 2.880.455
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.751.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
212.093.853 112.689.581
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.376.868
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.376.868
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-213.019
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-213.019
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
277.039.879 240.188.281
Kredilerden Nakit Girişleri
277.039.879 240.188.281
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-79.348.633 -95.709.065
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-79.348.633 -95.709.065
Ödenen Temettüler
-16.046.382
Ödenen Faiz
-31.974.261 -15.530.234
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.905.758 -43.482.017
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.905.758 -43.482.017
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 126.730.982 146.078.304
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 157.636.740 102.596.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 157.636.740 126.730.982
Finansal Yatırımlar
11 7.325.920
Ticari Alacaklar
178.622.946 193.048.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 178.622.946 193.048.728
Diğer Alacaklar
3.402.814 1.477.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.402.814 1.477.318
Stoklar
7 69.875.259 57.857.735
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.756.854 10.917.444
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.937.852 3.906.261
Diğer Dönen Varlıklar
24.654.001 7.506.236
ARA TOPLAM
451.212.386 401.444.704
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
451.212.386 401.444.704
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 1.435.416 10.000
Diğer Alacaklar
1.324.672 1.054.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.324.672 1.054.111
Maddi Duran Varlıklar
9 1.072.916.659 844.124.526
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 154.630.857 156.889.807
Peşin Ödenmiş Giderler
8 50.146.098 58.833.988
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 22.245.921 17.703.211
Diğer Duran Varlıklar
18.286.326 17.184.213
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.320.985.949 1.095.799.856
TOPLAM VARLIKLAR
1.772.198.335 1.497.244.560
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 22.551.074
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 192.700.042 80.816.744
Ticari Borçlar
180.510.795 166.932.950
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 180.510.795 166.932.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.656.133 4.906.158
Diğer Borçlar
3.146.663 4.637.451
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 311.494 311.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.835.169 4.325.957
Türev Araçlar
19 1.273.845 3.720.993
Ertelenmiş Gelirler
8 6.013.259 3.947.638
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.408.341 1.398.821
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.934.853 9.202.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 561.342 3.302.090
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.373.511 5.900.279
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.217.410 2.941.819
ARA TOPLAM
403.861.341 301.056.017
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
403.861.341 301.056.017
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 707.519.513 558.588.141
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.842.497 27.127.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 21.566.783 20.347.219
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 7.275.714 6.780.551
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.522.018 7.208.614
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
737.884.028 592.924.525
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.141.745.369 893.980.542
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
532.416.953 544.049.117
Ödenmiş Sermaye
15 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 118.749.217 118.749.217
Geri Alınmış Paylar (-)
-147.065 -147.065
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-33.042.438 -33.042.438
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
381.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
152.305 490.579
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
152.305 490.579
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
152.305 490.579
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
44.783.481 44.783.481
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
333.215.343 325.903.353
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.675.879 7.311.990
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
98.036.013 59.214.901
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
630.452.966 603.264.018
TOPLAM KAYNAKLAR
1.772.198.335 1.497.244.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 482.366.351 425.760.641 162.840.795 116.908.245
Satışların Maliyeti
16 -408.028.801 -326.746.777 -126.254.179 -98.682.309
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.337.550 99.013.864 36.586.616 18.225.936
BRÜT KAR (ZARAR)
74.337.550 99.013.864 36.586.616 18.225.936
Genel Yönetim Giderleri
-27.723.558 -26.611.653 -7.332.785 -6.440.445
Pazarlama Giderleri
-16.759.695 -16.482.055 -6.661.178 -4.118.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28.198.663 25.667.254 6.555.644 1.796.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-40.751.451 -12.582.956 -8.670.093 4.957.584
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.301.509 69.004.454 20.478.204 14.421.083
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.491.030 2.951.493 4.005.349 975.139
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.792.539 71.955.947 24.483.553 15.396.222
Finansman Gelirleri
28.164.679 17.555.481 3.396.842 3.893.924
Finansman Giderleri
-79.536.901 -42.810.471 -27.125.253 -20.438.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-23.579.683 46.700.957 755.142 -1.148.667
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.718.472 -8.641.139 173.511 449.732
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -5.429.157 -10.523.224 -1.937.760 182.962
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 10.147.629 1.882.085 2.111.271 266.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.861.211 38.059.818 928.653 -698.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
-18.861.211 38.059.818 928.653 -698.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.185.332 1.196.094 -1.355.885 -892.365
Ana Ortaklık Payları
-11.675.879 36.863.724 2.284.538 193.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kayıp) 18 -0,15250000 0,48160000 0,02890000 0,00250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-326.708 220.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-408.385 275.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
81.677 -55.165
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
81.677 -55.165
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-326.708 0 220.662 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.187.919 38.059.818 1.149.315 -698.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.173.766 1.196.094 -1.386.252 -892.365
Ana Ortaklık Payları
-12.014.153 36.863.724 2.535.567 193.430



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640481


BIST