***ARCLK***ARÇELİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 351,171 149,253
Dönem Karı/Zararı 156,605 141,267
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 200,459 149,171
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 97,416 88,943
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 29 15,711 50
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gideri 24 105,482 83,547
- Faiz Geliri 23 -7,048 -6,078
- İştiraklerden Gelirler (net) 11 -6,667 -6,160
- Türev Araçlardan (Karlar)/Zararlar (net) 23,24 68,798 -116,783
- Kur Farkı (Karı)/Zararı (Net) 23,24 -26,535 156,730
- Diğer Finansman (Gelir)/(Gideri) (Net) 23,24 2,525 2,050
- Tazminat ve Teşvik Gelirleri 21 -46,639 -20,569
- Finansal Yatırımlardan Temettü Geliri 22 0 -12,865
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 25 -2,149 -19,555
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 -435 -139
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -5,893 -141,185
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -114,354 3,660
- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler -1,892 -3,483
- Diğer Dönen Varlıklar ve Yükümlülükler -65,022 -37,947
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 312,900 126,032
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Ödemeleri -14,091 -8,301
- Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 19,401 19,701
- Ödenen Kurumlar ve Gelir Vergileri -10,914 -6,304
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -131,921 -234,543
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 351,171 149,253
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -129,161 -95,998
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1,580 8,960
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -143,491 -116,368
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 11 12,750 11,410
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 83,695 -67,829
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 919,379 805,161
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -788,926 -826,041
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 7,008 6,176
Ödenen Faiz -78,519 -55,525
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
Türev İşlemler 27,278 4,450
Diğer Finansman Gider/Gelirleri (Net) 23,24 -2,525 -2,050
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 305,705 -14,574
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 18,060 38,342
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 323,765 23,768
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2,166,153 1,620,523
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2,489,918 1,644,291



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525307


BIST