ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0 0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0 0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0 0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0 0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
777 1.000 573 253
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
-2.888 1.981 -715 3.724
DÖNEM KARI (ZARARI)
178.867 211.861 50.317 71.422
Diğer
178.867 211.861 50.317 71.422
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
175.979 213.842 49.602 75.146


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 71.744 398.393 -2.973 252.631 7.963 9.990 153.179 1.790.927 1.790.927
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 71.744 398.393 -2.973 252.631 7.963 9.990 153.179 1.790.927 1.790.927
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-4.000 -4.000 -4.000
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
5.981 5.981 5.981
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0
Sermaye Arttırımı
0
Nakden
0
İç Kaynaklardan
0
Hisse Senedi İhraç Primi
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer
19 2.761 -4.521 -1.741 -1.741
Dönem Net Karı (Zararı)
211.861 211.861 211.861
Kar Dağıtımı
13.030 213.364 -252.631 -7.963 -34.200 -34.200
Dağıtılan Temettü
-34.200 -34.200 -34.200
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
13.030 213.364 -226.394 0
Diğer
-252.631 252.631 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 84.774 611.757 3.027 211.861 2.761 5.990 148.658 1.968.828 1.968.828
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 84.774 611.757 1.127 302.863 3.610 10.691 189.092 2.103.914 2.103.914
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 84.774 611.757 1.127 302.863 3.610 10.691 189.092 2.103.914 2.103.914
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-3.106 -3.106 -3.106
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0
Kur Farkları
218 218 218
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0
Sermaye Arttırımı
0
Nakden
0
İç Kaynaklardan
0
Hisse Senedi İhraç Primi
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Diğer
-2.822 -3.450 2.323 3.095 -7.530 -8.384 -8.384
Dönem Net Karı (Zararı)
178.867 178.867 178.867
Kar Dağıtımı
15.863 240.210 -302.863 -3.610 -50.400 -50.400
Dağıtılan Temettü
-50.400 -50.400 -50.400
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
15.863 240.210 -256.073 0
Diğer
-302.863 302.863 0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 97.815 848.517 3.668 178.867 3.095 7.585 181.562 2.221.109 2.221.109


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
Beşinci Bölüm-I (1) 573.233 3.917.443 4.490.676 894.204 4.010.594 4.904.798
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (2) 1.523 5.553 7.076 1.427 20.856 22.283
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.523 5.553 7.076 1.427 20.856 22.283
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
837 837 790 790
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
406 5.526 5.932 20.822 20.822
Diğer Menkul Değerler
280 27 307 637 34 671
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0
Krediler
0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0
BANKALAR
Beşinci Bölüm-I (3) 649.327 601.488 1.250.815 599.970 1.882.644 2.482.614
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (4) 915.981 299.846 1.215.827 755.337 296.229 1.051.566
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 5.380 5.395 15 12.850 12.865
Devlet Borçlanma Senetleri
903.286 261.748 1.165.034 737.783 149.374 887.157
Diğer Menkul Değerler
12.680 32.718 45.398 17.539 134.005 151.544
KREDİLER VE ALACAKLAR
Beşinci Bölüm-I (5) 15.812.512 3.623.029 19.435.541 15.352.083 3.205.882 18.557.965
Krediler ve Alacaklar
15.337.472 3.621.591 18.959.063 15.165.345 3.205.054 18.370.399
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
7.346 28.807 36.153 9.424 38.523 47.947
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0
Diğer
15.330.126 3.592.784 18.922.910 15.155.921 3.166.531 18.322.452
Takipteki Krediler
938.807 2.560 941.367 467.256 1.157 468.413
Özel Karşılıklar (-)
-463.767 -1.122 -464.889 -280.518 -329 -280.847
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (6) 580.236 0 580.236 762.890 0 762.890
İŞTİRAKLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (7) 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.719 0 4.719 4.719 0 4.719
Mali İştirakler
4.719 4.719 4.719 4.719
Mali Olmayan İştirakler
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (8) 5.250 0 5.250 5.250 0 5.250
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.250 5.250 5.250 5.250
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Beşinci Bölüm-I (9) 20.000 0 20.000 15.500 0 15.500
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.000 0 20.000 15.500 0 15.500
Mali Ortaklıklar
20.000 20.000 15.500 15.500
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (10) 895.714 0 895.714 947.427 0 947.427
Finansal Kiralama Alacakları
1.015.492 1.015.492 1.090.063 1.090.063
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0
Diğer
0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-119.778 -119.778 -142.636 -142.636
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Beşinci Bölüm-I (11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (12) 475.949 809 476.758 499.803 1.336 501.139
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (13) 38.606 313 38.919 43.796 476 44.272
Şerefiye
0 0
Diğer
38.606 313 38.919 43.796 476 44.272
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Beşinci Bölüm-I (14) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
Beşinci Bölüm-I (15) 20.501 0 20.501 20.495 0 20.495
Cari Vergi Varlığı
3.514 3.514 5.324 5.324
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16.987 16.987 15.171 15.171
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Beşinci Bölüm-I (16) 103.326 239 103.565 22.574 245 22.819
Satış Amaçlı
103.326 239 103.565 22.574 245 22.819
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
DİĞER AKTİFLER
Beşinci Bölüm-I (17) 76.853 10.085 86.938 216.018 2.244 218.262
AKTİF TOPLAMI
20.173.730 8.458.805 28.632.535 20.141.493 9.420.506 29.561.999
PASİF KALEMLER

TOPLANAN FONLAR
Beşinci Bölüm-II (1) 11.541.131 8.567.450 20.108.581 11.336.176 9.010.002 20.346.178
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu
13.655 367.435 381.090 126.867 152.607 279.474
Diğer
11.527.476 8.200.015 19.727.491 11.209.309 8.857.395 20.066.704
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Beşinci Bölüm-II (2) 15 8.261 8.276 0 0 0
ALINAN KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (3) 182.163 3.784.611 3.966.774 0 4.104.688 4.104.688
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 770.959 0 770.959
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
658.313 48.927 707.240 633.312 53.074 686.386
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (4) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
Beşinci Bölüm-II (5) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0
Diğer
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Beşinci Bölüm-II (6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
KARŞILIKLAR
Beşinci Bölüm-II (7) 214.831 47.163 261.994 216.049 35.810 251.859
Genel Karşılıklar
146.701 32.231 178.932 140.016 30.869 170.885
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
39.603 39.603 53.033 53.033
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
28.527 14.932 43.459 23.000 4.941 27.941
VERGİ BORCU
Beşinci Bölüm-II (8) 40.234 36 40.270 55.695 2.763 58.458
Cari Vergi Borcu
40.234 36 40.270 55.695 2.763 58.458
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Beşinci Bölüm-II (9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
Beşinci Bölüm-II (10) 0 1.318.291 1.318.291 0 1.239.557 1.239.557
ÖZKAYNAKLAR
Beşinci Bölüm-II (11) 2.223.011 -1.902 2.221.109 2.097.426 6.488 2.103.914
Ödenmiş Sermaye
900.000 900.000 900.000 900.000
Sermaye Yedekleri
194.717 -1.902 192.815 194.422 6.488 200.910
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
9.487 -1.902 7.585 4.203 6.488 10.691
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
181.562 181.562 189.092 189.092
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
3.668 3.668 1.127 1.127
Kar Yedekleri
946.332 0 946.332 696.531 0 696.531
Yasal Yedekler
97.815 97.815 84.774 84.774
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
848.517 848.517 611.757 611.757
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
181.962 181.962 306.473 0 306.473
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
3.095 3.095 3.610 3.610
Dönem Net Karı / Zararı
178.867 178.867 302.863 302.863
Azınlık Payları
0 0
PASİF TOPLAMI
14.859.698 13.772.837 28.632.535 15.109.617 14.452.382 29.561.999


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (1) 1.635.408 1.409.456 541.199 498.181
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.449.412 1.254.498 477.364 443.016
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
14.773 5.579 4.068 2.548
Bankalardan Alınan Gelirler
312 36 281 -50
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
116.870 97.253 42.134 34.056
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
65.039 49.963 24.742 17.518
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
51.831 47.290 17.392 16.538
Finansal Kiralama Gelirleri
53.128 51.201 17.343 18.574
Diğer Kar Payı Gelirleri
913 889 9 37
KAR PAYI GİDERLERİ
Beşinci Bölüm-IV (2) -878.358 -766.830 -298.221 -265.430
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-648.511 -604.177 -216.606 -209.514
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-182.878 -119.267 -66.549 -43.945
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-43.649 -34.221 -14.606 -11.971
Diğer Kar Payı Giderleri
-3.320 -9.165 -460
NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ
757.050 642.626 242.978 232.751
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
105.191 94.198 34.896 22.326
Alınan Ücret ve Komisyonlar
150.630 130.490 50.713 36.076
Gayri Nakdi Kredilerden
76.319 66.423 26.288 16.710
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (12) 74.311 64.067 24.425 19.366
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-45.439 -36.292 -15.817 -13.750
Gayri Nakdi Kredilere
-225 -162 -73 -3
Diğer
Beşinci Bölüm-IV (12) -45.214 -36.130 -15.744 -13.747
TEMETTÜ GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (3) 0 10 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Beşinci Bölüm-IV (4) 51.750 30.971 20.314 -10.424
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
71 2.222 15 -2
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-21.258 50.184 12.182 35.650
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
72.937 -21.435 8.117 -46.072
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Beşinci Bölüm-IV (5) 82.120 94.174 17.109 32.535
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
996.111 861.979 315.297 277.188
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
Beşinci Bölüm-IV (6) -227.124 -123.102 -82.944 -35.098
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Beşinci Bölüm-IV (7) -547.336 -473.701 -171.878 -154.559
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
221.651 265.176 60.475 87.531
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (8) 221.651 265.176 60.475 87.531
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Beşinci Bölüm-IV (9) -42.784 -53.315 -10.158 -16.109
Cari Vergi Karşılığı
-46.902 -55.874 -6.508 -13.343
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
4.118 2.559 -3.650 -2.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (10) 178.867 211.861 50.317 71.422
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Beşinci Bölüm-IV (10) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
Beşinci Bölüm-IV (11) 178.867 211.861 50.317 71.422
Grubun Karı (Zararı)
178.867 211.861 50.317 71.422
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL) 0,19900000 0,23500000 0,05600000 0,07900000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
Beşinci Bölüm-III (1) 5.546.716 5.430.423 10.977.139 5.494.071 4.916.466 10.410.537
GARANTİ VE KEFALETLER
4.253.403 4.307.518 8.560.921 4.275.402 4.388.655 8.664.057
Teminat Mektupları
4.235.085 3.510.710 7.745.795 4.269.478 3.460.810 7.730.288
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
363.754 27.248 391.002 259.046 23.832 282.878
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
18.411 783.592 802.003 436 816.444 816.880
Diğer Teminat Mektupları
3.852.920 2.699.870 6.552.790 4.009.996 2.620.534 6.630.530
Banka Kredileri
33.390 33.390 28.324 28.324
İthalat Kabul Kredileri
33.390 33.390 28.324 28.324
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
2.073 581.179 583.252 639.592 639.592
Belgeli Akreditifler
0 0
Diğer Akreditifler
2.073 581.179 583.252 639.592 639.592
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Diğer Garantilerimizden
1.185 176.798 177.983 1.877 245.719 247.596
Diğer Kefaletlerimizden
15.060 5.441 20.501 4.047 14.210 18.257
TAAHHÜTLER
Beşinci Bölüm-III (1) 1.291.468 114.549 1.406.017 1.218.669 110.806 1.329.475
Cayılamaz Taahhütler
1.291.468 114.549 1.406.017 1.218.669 110.806 1.329.475
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
89.679 114.549 204.228 76.526 110.806 187.332
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
115.789 115.789 116.862 116.862
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
555.209 555.209 500.882 500.882
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.665 2.665 2.035 2.035
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
496.251 496.251 521.562 521.562
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
810 810 599 599
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
31.065 31.065 203 203
Cayılabilir Taahhütler
0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Beşinci Bölüm-III (2) 1.845 1.008.356 1.010.201 0 417.005 417.005
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.845 1.008.356 1.010.201 0 417.005 417.005
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
1.845 918.596 920.441 0 417.005 417.005
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
923 457.388 458.311 219.089 219.089
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
922 461.208 462.130 197.916 197.916
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
89.760 89.760 0
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
44.042.675 6.288.915 50.331.590 38.754.719 5.866.824 44.621.543
EMANET KIYMETLER
1.883.852 1.063.310 2.947.162 1.671.504 932.158 2.603.662
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
72 72 72 72
Tahsile Alınan Çekler
1.268.975 134.768 1.403.743 1.135.253 140.774 1.276.027
Tahsile Alınan Ticari Senetler
583.395 25.552 608.947 509.767 23.015 532.782
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.497 159.409 160.906 999 280.573 281.572
Emanet Kıymet Alanlar
29.810 743.581 773.391 25.310 487.796 513.106
REHİNLİ KIYMETLER
42.158.823 5.225.605 47.384.428 37.083.215 4.934.666 42.017.881
Menkul Kıymetler
2.524.783 1.471.762 3.996.545 2.526.159 1.260.176 3.786.335
Teminat Senetleri
1.493.063 183.222 1.676.285 1.792.505 166.731 1.959.236
Emtia
1.816.193 817.606 2.633.799 1.671.688 750.681 2.422.369
Varant
0 0
Gayrimenkul
34.846.051 1.434.092 36.280.143 29.631.293 1.227.662 30.858.955
Diğer Rehinli Kıymetler
1.331.008 1.315.973 2.646.981 1.372.083 1.526.355 2.898.438
Rehinli Kıymet Alanlar
147.725 2.950 150.675 89.487 3.061 92.548
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
49.589.391 11.719.338 61.308.729 44.248.790 10.783.290 55.032.080


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
816.007 927.844
Alınan Kar Payları
1.428.062 1.213.007
Ödenen Kar Payları
-789.803 -707.199
Alınan Temettüler
10
Alınan Ücret ve Komisyonlar
150.630 130.490
Elde Edilen Diğer Kazançlar
58.861 87.440
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
120.147 50.486
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-309.440 -263.586
Ödenen Vergiler
-73.942 -100.440
Diğer
231.492 517.636
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-1.227.965 -279.165
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
15.207 -15.490
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-91.015 -675.861
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.091.347 -2.658.670
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
87.359 -262.582
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.251.231 397.310
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-1.755.462 2.317.806
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-10.034 111.778
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
366.096 506.544
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-411.958 648.679
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
18.522 -265.580
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.500 -10.000
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-21.738 -46.242
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
51.410 6.741
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-680.721 -452.177
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
439.586 151.081
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-184.555 -391.427
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
419.040 476.444
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.546.538 1.008.498
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.090.346 5.408.564
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.586.484 -4.365.866
Temettü Ödemeleri
-50.400 -34.200
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
61.909 250.792
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.878.065 1.642.389
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.808.054 2.383.932
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.929.989 4.026.321



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565836


BIST