***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 339,003,122 102,291,359 236,711,763 322,323,868 97,042,850 225,281,018
GARANTİ VE KEFALETLER (IV-2, 3) 32,078,947 13,410,980 18,667,967 32,675,228 13,762,203 18,913,025
Teminat Mektupları 21,903,560 11,647,486 10,256,074 22,626,528 11,862,428 10,764,100
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 2,163,384 363,804 1,799,580 2,289,354 489,460 1,799,894
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 3,608,575 0 3,608,575 4,114,385 0 4,114,385
Diğer Teminat Mektupları 16,131,601 11,283,682 4,847,919 16,222,789 11,372,968 4,849,821
Banka Kredileri 1,943,907 0 1,943,907 933,230 0 933,230
İthalat Kabul Kredileri 1,943,907 0 1,943,907 933,230 0 933,230
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 4,462,461 396 4,462,065 5,326,661 396 5,326,265
Belgeli Akreditifler 4,027,585 396 4,027,189 4,846,539 396 4,846,143
Diğer Akreditifler 434,876 0 434,876 480,122 0 480,122
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 18,671 0 18,671 22,866 0 22,866
Diğer Garantilerimizden 2,029,097 56,379 1,972,718 1,968,419 115,520 1,852,899
Diğer Kefaletlerimizden 1,721,251 1,706,719 14,532 1,797,524 1,783,859 13,665
TAAHHÜTLER (IV-1) 56,074,487 38,885,854 17,188,633 47,423,285 35,082,215 12,341,070
Cayılamaz Taahhütler 55,603,253 38,414,620 17,188,633 46,918,150 34,577,080 12,341,070
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 13,848,604 5,259,549 8,589,055 5,154,131 2,190,531 2,963,600
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 9,556,081 6,016,203 3,539,878 9,976,655 5,643,211 4,333,444
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 6,111,310 6,111,310 0 5,764,751 5,764,751 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 3,066 3,066 0 2,956 2,956 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 17,767,667 17,767,667 0 17,672,898 17,672,898 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 105,229 105,229 0 95,366 95,366 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 8,211,296 3,151,596 5,059,700 8,251,393 3,207,367 5,044,026
Cayılabilir Taahhütler 471,234 471,234 0 505,135 505,135 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 471,234 471,234 0 505,135 505,135 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 250,849,688 49,994,525 200,855,163 242,225,355 48,198,432 194,026,923
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 16,679,615 1,228,638 15,450,977 12,426,033 1,228,638 11,197,395
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 13,889,615 1,228,638 12,660,977 12,426,033 1,228,638 11,197,395
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 2,790,000 0 2,790,000 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 234,170,073 48,765,887 185,404,186 229,799,322 46,969,794 182,829,528
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 18,941,883 7,166,088 11,775,795 15,086,699 6,128,480 8,958,219
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 9,456,619 3,585,339 5,871,280 7,493,252 2,647,607 4,845,645
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 9,485,264 3,580,749 5,904,515 7,593,447 3,480,873 4,112,574
Para ve Faiz Swap İşlemleri 138,001,341 30,936,681 107,064,660 134,144,470 29,738,415 104,406,055
Swap Para Alım İşlemleri 43,300,170 14,508,120 28,792,050 39,785,563 11,246,658 28,538,905
Swap Para Satım İşlemleri 38,305,913 12,998,361 25,307,552 36,087,125 15,671,757 20,415,368
Swap Faiz Alım İşlemleri 28,197,629 1,715,100 26,482,529 29,135,891 1,410,000 27,725,891
Swap Faiz Satım İşlemleri 28,197,629 1,715,100 26,482,529 29,135,891 1,410,000 27,725,891
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 65,240,587 10,027,907 55,212,680 69,157,720 10,274,802 58,882,918
Para Alım Opsiyonları 11,645,608 4,953,066 6,692,542 11,961,783 4,938,312 7,023,471
Para Satım Opsiyonları 11,774,271 5,074,841 6,699,430 12,090,281 5,336,490 6,753,791
Faiz Alım Opsiyonları 20,910,354 0 20,910,354 22,552,828 0 22,552,828
Faiz Satım Opsiyonları 20,910,354 0 20,910,354 22,552,828 0 22,552,828
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 11,986,262 635,211 11,351,051 11,410,433 828,097 10,582,336
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 789,306,828 631,545,951 157,760,877 770,677,458 611,006,886 159,670,572
EMANET KIYMETLER 38,151,610 27,442,297 10,709,313 38,666,966 26,860,299 11,806,667
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 2,861,462 2,861,462 0 2,820,657 2,820,657 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 5,597,510 4,787,349 810,161 6,048,830 5,230,194 818,636
Tahsile Alınan Çekler 16,517,832 15,660,580 857,252 15,804,886 14,928,116 876,770
Tahsile Alınan Ticari Senetler 4,942,014 3,646,686 1,295,328 4,850,210 3,395,579 1,454,631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 8,232,792 486,220 7,746,572 9,142,383 485,753 8,656,630
Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER 261,833,441 210,334,149 51,499,292 249,866,615 201,367,218 48,499,397
Menkul Kıymetler 97,965,673 97,534,150 431,523 93,743,296 93,300,273 443,023
Teminat Senetleri 1,097,723 714,948 382,775 1,145,961 737,605 408,356
Emtia 23,574 0 23,574 34,884 0 34,884
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 120,294,879 82,394,390 37,900,489 114,057,357 78,442,536 35,614,821
Diğer Rehinli Kıymetler 42,451,592 29,690,661 12,760,931 40,885,117 28,886,804 11,998,313
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 489,321,777 393,769,505 95,552,272 482,143,877 382,779,369 99,364,508

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 1,128,309,950 733,837,310 394,472,640 1,093,001,326 708,049,736 384,951,590



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525298


BIST