***AKBNK***AKBANK T.A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.03.2016 31.12.2015
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 341,706,100 102,228,183 239,477,917 325,856,191 97,206,807 228,649,384
GARANTİ VE KEFALETLER (IV-2, 3) 31,821,011 13,410,612 18,410,399 32,356,720 13,762,954 18,593,766
Teminat Mektupları 21,856,195 11,647,117 10,209,078 22,551,264 11,863,179 10,688,085
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 2,163,384 363,804 1,799,580 2,289,354 489,460 1,799,894
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 3,615,469 0 3,615,469 4,121,220 0 4,121,220
Diğer Teminat Mektupları 16,077,342 11,283,313 4,794,029 16,140,690 11,373,719 4,766,971
Banka Kredileri 1,943,907 0 1,943,907 933,230 0 933,230
İthalat Kabul Kredileri 1,943,907 0 1,943,907 933,230 0 933,230
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 4,520,415 396 4,520,019 5,359,136 396 5,358,740
Belgeli Akreditifler 4,085,539 396 4,085,143 4,846,539 396 4,846,143
Diğer Akreditifler 434,876 0 434,876 512,597 0 512,597
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 18,671 0 18,671 22,866 0 22,866
Diğer Garantilerimizden 1,760,571 56,379 1,704,192 1,692,700 115,520 1,577,180
Diğer Kefaletlerimizden 1,721,252 1,706,720 14,532 1,797,524 1,783,859 13,665
TAAHHÜTLER (IV-1) 51,364,519 38,909,114 12,455,405 42,588,488 35,121,845 7,466,643
Cayılamaz Taahhütler 50,679,091 38,414,619 12,264,472 41,875,132 34,577,080 7,298,052
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 13,848,604 5,259,549 8,589,055 5,154,131 2,190,531 2,963,600
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 9,690,686 6,016,203 3,674,483 9,976,655 5,643,211 4,333,444
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 6,111,310 6,111,310 0 5,764,751 5,764,751 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 3,066 3,066 0 2,956 2,956 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 17,767,667 17,767,667 0 17,672,898 17,672,898 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 105,229 105,229 0 95,366 95,366 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 3,152,529 3,151,595 934 3,208,375 3,207,367 1,008
Cayılabilir Taahhütler 685,428 494,495 190,933 713,356 544,765 168,591
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 471,234 471,234 0 505,135 505,135 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 214,194 23,261 190,933 208,221 39,630 168,591
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 258,520,570 49,908,457 208,612,113 250,910,983 48,322,008 202,588,975
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 16,826,681 1,228,638 15,598,043 12,804,433 1,228,638 11,575,795
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 13,985,385 1,228,638 12,756,747 12,526,955 1,228,638 11,298,317
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 2,841,296 0 2,841,296 277,478 0 277,478
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 241,693,889 48,679,819 193,014,070 238,106,550 47,093,370 191,013,180
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 18,944,930 7,167,618 11,777,312 15,110,525 6,129,024 8,981,501
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 9,458,136 3,585,339 5,872,797 7,504,990 2,647,607 4,857,383
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 9,486,794 3,582,279 5,904,515 7,605,535 3,481,417 4,124,118
Para ve Faiz Swap İşlemleri 145,522,110 30,849,083 114,673,027 142,427,872 29,861,447 112,566,425
Swap Para Alım İşlemleri 45,976,390 14,391,417 31,584,973 42,713,764 11,458,152 31,255,612
Swap Para Satım İşlemleri 41,088,668 13,027,466 28,061,202 39,318,204 15,583,295 23,734,909
Swap Faiz Alım İşlemleri 29,228,526 1,715,100 27,513,426 30,197,952 1,410,000 28,787,952
Swap Faiz Satım İşlemleri 29,228,526 1,715,100 27,513,426 30,197,952 1,410,000 28,787,952
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 65,240,587 10,027,907 55,212,680 69,157,720 10,274,802 58,882,918
Para Alım Opsiyonları 11,645,608 4,953,066 6,692,542 11,961,783 4,938,312 7,023,471
Para Satım Opsiyonları 11,774,271 5,074,841 6,699,430 12,090,281 5,336,490 6,753,791
Faiz Alım Opsiyonları 20,910,354 0 20,910,354 22,552,828 0 22,552,828
Faiz Satım Opsiyonları 20,910,354 0 20,910,354 22,552,828 0 22,552,828
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 11,986,262 635,211 11,351,051 11,410,433 828,097 10,582,336
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 802,753,780 643,191,151 159,562,629 784,232,385 623,498,370 160,734,015
EMANET KIYMETLER 49,395,022 38,685,709 10,709,313 50,756,267 38,949,600 11,806,667
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 2,861,462 2,861,462 0 2,820,657 2,820,657 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 16,840,922 16,030,761 810,161 18,138,131 17,319,495 818,636
Tahsile Alınan Çekler 16,517,832 15,660,580 857,252 15,804,886 14,928,116 876,770
Tahsile Alınan Ticari Senetler 4,942,014 3,646,686 1,295,328 4,850,210 3,395,579 1,454,631
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 8,232,792 486,220 7,746,572 9,142,383 485,753 8,656,630
Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER 264,036,981 210,735,937 53,301,044 251,332,241 201,769,401 49,562,840
Menkul Kıymetler 97,965,673 97,534,150 431,523 93,743,296 93,300,273 443,023
Teminat Senetleri 1,277,753 741,453 536,300 1,360,206 764,035 596,171
Emtia 96,236 70,028 26,208 101,113 63,620 37,493
Varant 277 277 0 277 277 0
Gayrimenkul 121,750,235 82,570,955 39,179,280 114,860,240 78,618,442 36,241,798
Diğer Rehinli Kıymetler 42,924,033 29,815,949 13,108,084 41,243,316 29,019,718 12,223,598
Rehinli Kıymet Alanlar 22,774 3,125 19,649 23,793 3,036 20,757
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 489,321,777 393,769,505 95,552,272 482,143,877 382,779,369 99,364,508

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 1,144,459,880 745,419,334 399,040,546 1,110,088,576 720,705,177 389,383,399



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=525278


BIST