***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 01.07.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 216
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22162
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 428.699.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 0,735 3.150.937,65 Evet
2 31.08.2020 28.08.2020 31.08.2020 0,811 3.476.748,89 Evet
3 30.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 0,7603 3.259.398,5 Evet
4 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020 0,7603 3.259.398,5 Evet
5 01.12.2020 30.11.2020 01.12.2020 0,811 3.476.748,89 Evet
6 31.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 0,7603 3.259.398,5 Evet
7 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 0,8364 3.585.638,44 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 01.07.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 216 gün vadeli, TRFAKBK22162 ISIN Kodlu, 428.699.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906991


BIST