***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(I-a) 5.363.602 29.648.670 35.012.272 2.165.780 23.307.643 25.473.423
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-b) 4.315.883 3.409.828 7.725.711 818.288 1.909.624 2.727.912
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4.315.883 3.409.828 7.725.711 818.288 1.909.624 2.727.912
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 1.548 107 1.655
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
4.315.883 3.409.828 7.725.711 806.782 1.909.517 2.716.299
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 9.958 0 9.958
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(I-c) 454.303 9.518.506 9.972.809 1.556.559 6.301.738 7.858.297
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-d) 18.145.273 14.378.191 32.523.464 19.586.578 21.873.129 41.459.707
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.671 54.505 67.176 12.671 115.958 128.629
Devlet Borçlanma Senetleri
17.912.731 11.328.132 29.240.863 19.376.723 15.929.478 35.306.201
Diğer Menkul Değerler
219.871 2.995.554 3.215.425 197.184 5.827.693 6.024.877
KREDİLER VE ALACAKLAR
(I-e) 107.163.212 54.664.696 161.827.908 92.888.955 48.874.528 141.763.483
Krediler ve Alacaklar
107.008.242 54.664.696 161.672.938 92.741.642 48.874.528 141.616.170
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
(VII) 3.732.856 1.210.614 4.943.470 2.603.899 1.383.311 3.987.210
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
103.275.386 53.454.082 156.729.468 90.137.743 47.491.217 137.628.960
Takipteki Krediler
4.267.191 0 4.267.191 3.373.323 0 3.373.323
Özel Karşılıklar (-)
-4.112.221 0 -4.112.221 -3.226.010 0 -3.226.010
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(I-f) 5.485.414 12.491.268 17.976.682 5.184.561 5.503.681 10.688.242
Devlet Borçlanma Senetleri
5.485.414 9.976.303 15.461.717 5.184.561 5.503.681 10.688.242
Diğer Menkul Değerler
0 2.514.965 2.514.965 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(I-g) 3.923 0 3.923 3.923 0 3.923
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
3.923 0 3.923 3.923 0 3.923
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
3.923 0 3.923 3.923 0 3.923
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(I-h) 347.316 1.178.625 1.525.941 347.316 1.003.425 1.350.741
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
347.316 1.178.625 1.525.941 347.316 1.003.425 1.350.741
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(I-j) 682.966 123.770 806.736 648.858 0 648.858
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
682.966 29.432 712.398 648.858 0 648.858
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 94.338 94.338 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-k) 873.437 1.765 875.202 788.655 1.746 790.401
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 356.672 0 356.672 220.664 0 220.664
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
356.672 0 356.672 220.664 0 220.664
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
0 14.295 14.295 132.508 13.676 146.184
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
(I-n) 0 14.295 14.295 132.508 13.676 146.184
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 42.343 0 42.343 179.537 0 179.537
Satış Amaçlı
42.343 0 42.343 179.537 0 179.537
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(I-p) 980.616 1.371.896 2.352.512 929.214 568.402 1.497.616
AKTİF TOPLAMI
144.214.960 126.801.510 271.016.470 125.451.396 109.357.592 234.808.988
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(II-a) 84.354.336 74.523.856 158.878.192 68.696.386 70.246.111 138.942.497
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
(VII) 2.955.265 2.263.798 5.219.063 2.552.668 2.182.629 4.735.297
Diğer
81.399.071 72.260.058 153.659.129 66.143.718 68.063.482 134.207.200
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(II-b) 3.641.574 872.234 4.513.808 479.349 967.525 1.446.874
ALINAN KREDİLER
(II-c) 177.224 29.889.712 30.066.936 193.130 23.520.208 23.713.338
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.453.900 19.929.117 25.383.017 6.169.189 16.659.919 22.829.108
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
950.449 0 950.449 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
55.199 0 55.199 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
4.448.252 19.929.117 24.377.369 6.169.189 16.659.919 22.829.108
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 1.705.594 8.911.900 10.617.494 3.182.038 8.084.029 11.266.067
Bonolar
484.661 0 484.661 1.545.846 892.932 2.438.778
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.220.933 8.911.900 10.132.833 1.636.192 7.191.097 8.827.289
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
3.855.099 1.321.275 5.176.374 3.508.887 952.862 4.461.749
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(II-e) 1.241.240 158.756 1.399.996 1.350.110 118.766 1.468.876
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(II-f) 28.321 0 28.321 63.970 0 63.970
Finansal Kiralama Borçları
37.714 0 37.714 82.124 0 82.124
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-9.393 0 -9.393 -18.154 0 -18.154
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(II-g) 0 98.645 98.645 0 157.528 157.528
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 98.645 98.645 0 157.528 157.528
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 2.638.139 877.986 3.516.125 2.471.640 694.086 3.165.726
Genel Karşılıklar
2.051.475 872.050 2.923.525 1.856.322 688.380 2.544.702
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
219.388 0 219.388 187.178 0 187.178
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
367.276 5.936 373.212 428.140 5.706 433.846
VERGİ BORCU
(II-i) 668.162 14.818 682.980 593.181 10.897 604.078
Cari Vergi Borcu
543.319 14.818 558.137 593.181 10.897 604.078
Ertelenmiş Vergi Borcu
124.843 0 124.843 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(II-j) 31.172.981 -518.399 30.654.582 27.199.518 -510.341 26.689.177
Ödenmiş Sermaye
4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000
Sermaye Yedekleri
2.482.918 -518.399 1.964.519 2.438.167 -510.341 1.927.826
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 0 1.700.000
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-587.935 -569.830 -1.157.765 -627.540 -485.221 -1.112.761
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
47.106 0 47.106 47.106 0 47.106
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
4.895 0 4.895 4.895 0 4.895
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-15.532 51.431 35.899 -35.257 -25.120 -60.377
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.334.384 0 1.334.384 1.348.963 0 1.348.963
Kar Yedekleri
20.161.351 0 20.161.351 17.766.503 0 17.766.503
Yasal Yedekler
1.322.027 0 1.322.027 1.282.027 0 1.282.027
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
18.718.299 0 18.718.299 16.372.097 0 16.372.097
Diğer Kar Yedekleri
121.025 0 121.025 112.379 0 112.379
Kar veya Zarar
4.528.712 0 4.528.712 2.994.848 0 2.994.848
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı / Zararı
4.528.712 0 4.528.712 2.994.848 0 2.994.848
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
134.936.570 136.079.900 271.016.470 113.907.398 120.901.590 234.808.988


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.245.067 0 13.823.484 101.971 3.159.678 0 -293.820 47.106 4.895 -82.447 0 0 0 25.111.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
(II-j) 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.245.067 0 13.823.484 101.971 3.159.678 0 -293.820 47.106 4.895 -82.447 0 0 0 25.111.826
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -818.941 0 0 0 0 0 0 -818.941
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.070 0 0 0 22.070
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.070 0 0 0 22.070
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -51.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.026
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 2.994.848 0 0 0 0 0 0 0 0 2.994.848
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 36.960 0 2.548.613 4.505 -3.159.678 0 0 0 0 0 0 0 0 -569.600
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -569.600 0 0 0 0 0 0 0 0 -569.600
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 36.960 0 2.548.613 4.505 -2.590.078 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.282.027 0 16.372.097 55.450 2.994.848 0 -1.112.761 47.106 4.895 -60.377 0 0 0 26.689.177
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.282.027 0 16.372.097 55.450 2.994.848 0 -1.112.761 47.106 4.895 -60.377 0 0 0 26.689.177
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.282.027 0 16.372.097 55.450 2.994.848 0 -1.112.761 47.106 4.895 -60.377 0 0 0 26.689.177
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
(II-j-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -45.004 0 0 0 0 0 0 -45.004
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
(V-b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.276 0 0 0 96.276
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.276 0 0 0 96.276
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -14.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.579
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 4.528.712 0 0 0 0 0 0 0 0 4.528.712
Kar Dağıtımı
(V-a) 0 0 0 0 40.000 0 2.346.202 8.646 -2.994.848 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 40.000 0 2.346.202 8.646 -2.394.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.322.027 0 18.718.299 49.517 4.528.712 0 -1.157.765 47.106 4.895 35.899 0 0 0 30.654.582


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
148.198.416 356.810.685 505.009.101 97.042.850 225.281.018 322.323.868
GARANTİ VE KEFALETLER
(IV-a-2, 3) 15.989.523 24.636.039 40.625.562 13.762.203 18.913.025 32.675.228
Teminat Mektupları
13.734.506 13.518.180 27.252.686 11.862.428 10.764.100 22.626.528
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
388.011 2.543.143 2.931.154 489.460 1.799.894 2.289.354
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 3.211.347 3.211.347 0 4.114.385 4.114.385
Diğer Teminat Mektupları
13.346.495 7.763.690 21.110.185 11.372.968 4.849.821 16.222.789
Banka Kredileri
0 3.583.229 3.583.229 0 933.230 933.230
İthalat Kabul Kredileri
0 3.583.229 3.583.229 0 933.230 933.230
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
260 5.188.592 5.188.852 396 5.326.265 5.326.661
Belgeli Akreditifler
260 4.678.632 4.678.892 396 4.846.143 4.846.539
Diğer Akreditifler
0 509.960 509.960 0 480.122 480.122
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 18.849 18.849 0 22.866 22.866
Diğer Garantilerimizden
38.726 2.307.609 2.346.335 115.520 1.852.899 1.968.419
Diğer Kefaletlerimizden
2.216.031 19.580 2.235.611 1.783.859 13.665 1.797.524
TAAHHÜTLER
(IV-a-1) 41.217.553 20.503.104 61.720.657 35.082.215 12.341.070 47.423.285
Cayılamaz Taahhütler
40.690.428 20.503.104 61.193.532 34.577.080 12.341.070 46.918.150
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.444.452 9.261.461 16.705.913 2.190.531 2.963.600 5.154.131
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
6.195.974 3.847.183 10.043.157 5.643.211 4.333.444 9.976.655
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.200.426 0 6.200.426 5.764.751 0 5.764.751
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.526 0 4.526 2.956 0 2.956
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
17.397.602 0 17.397.602 17.672.898 0 17.672.898
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
121.979 0 121.979 95.366 0 95.366
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.325.469 7.394.460 10.719.929 3.207.367 5.044.026 8.251.393
Cayılabilir Taahhütler
527.125 0 527.125 505.135 0 505.135
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
527.125 0 527.125 505.135 0 505.135
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(IV-b) 90.991.340 311.671.542 402.662.882 48.198.432 194.026.923 242.225.355
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.497.225 20.737.803 23.235.028 1.228.638 11.197.395 12.426.033
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.497.225 15.779.465 18.276.690 1.228.638 11.197.395 12.426.033
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 4.958.338 4.958.338 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
88.494.115 290.933.739 379.427.854 46.969.794 182.829.528 229.799.322
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.200.025 16.578.421 25.778.446 6.128.480 8.958.219 15.086.699
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.360.716 9.502.584 12.863.300 2.647.607 4.845.645 7.493.252
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.839.309 7.075.837 12.915.146 3.480.873 4.112.574 7.593.447
Para ve Faiz Swap İşlemleri
68.389.888 186.469.839 254.859.727 29.738.415 104.406.055 134.144.470
Swap Para Alım İşlemleri
35.669.987 50.455.860 86.125.847 11.246.658 28.538.905 39.785.563
Swap Para Satım İşlemleri
29.811.701 54.958.787 84.770.488 15.671.757 20.415.368 36.087.125
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.454.100 40.527.596 41.981.696 1.410.000 27.725.891 29.135.891
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.454.100 40.527.596 41.981.696 1.410.000 27.725.891 29.135.891
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
10.848.869 75.616.092 86.464.961 10.274.802 58.882.918 69.157.720
Para Alım Opsiyonları
5.594.038 8.759.955 14.353.993 4.938.312 7.023.471 11.961.783
Para Satım Opsiyonları
5.254.831 9.273.601 14.528.432 5.336.490 6.753.791 12.090.281
Faiz Alım Opsiyonları
0 28.791.268 28.791.268 0 22.552.828 22.552.828
Faiz Satım Opsiyonları
0 28.791.268 28.791.268 0 22.552.828 22.552.828
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
55.333 12.269.387 12.324.720 828.097 10.582.336 11.410.433
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
719.670.016 192.951.797 912.621.813 611.006.886 159.670.572 770.677.458
EMANET KIYMETLER
26.200.935 9.892.470 36.093.405 26.860.299 11.806.667 38.666.966
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.505.508 0 3.505.508 2.820.657 0 2.820.657
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.746.620 1.126.900 2.873.520 5.230.194 818.636 6.048.830
Tahsile Alınan Çekler
16.330.556 1.218.160 17.548.716 14.928.116 876.770 15.804.886
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.135.405 1.799.253 5.934.658 3.395.579 1.454.631 4.850.210
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
482.846 5.748.157 6.231.003 485.753 8.656.630 9.142.383
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
260.667.394 66.081.116 326.748.510 201.367.218 48.499.397 249.866.615
Menkul Kıymetler
126.605.044 514.939 127.119.983 93.300.273 443.023 93.743.296
Teminat Senetleri
947.082 510.214 1.457.296 737.605 408.356 1.145.961
Emtia
0 21.485 21.485 0 34.884 34.884
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
99.608.760 49.047.015 148.655.775 78.442.536 35.614.821 114.057.357
Diğer Rehinli Kıymetler
33.506.508 15.987.463 49.493.971 28.886.804 11.998.313 40.885.117
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
432.801.687 116.978.211 549.779.898 382.779.369 99.364.508 482.143.877
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
867.868.432 549.762.482 1.417.630.914 708.049.736 384.951.590 1.093.001.326


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
522.521 1.984.609
Alınan Faizler
16.758.709 14.405.094
Ödenen Faizler
-9.880.601 -7.868.389
Alınan Temettüler
21.478 13.337
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.935.663 2.773.653
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-982.519 -1.238.322
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
767.018 674.604
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.888.915 -3.819.188
Ödenen Vergiler
-1.422.062 -737.563
Diğer
(VI-b) -3.786.250 -2.218.617
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
3.052.395 2.648.183
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11.240 -6.400
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.617.729 3.563
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-20.877.935 -17.295.051
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-9.999.265 -4.412.051
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-6.057.147 -676.357
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
25.838.789 26.177.136
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.353.253 2.714.662
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-b) 2.165.731 -3.857.319
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
3.574.916 4.632.792
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.568.078 -5.158.215
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -358.121
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-419.047 -118.152
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
179.411 20.363
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-7.385.523 -26.094.762
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
10.581.491 20.331.322
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
130.051 1.112.446
Diğer
-518.305 -51.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.316.745 1.087.802
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.453.771 13.674.071
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.114.131 -11.936.377
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-600.000 -569.600
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-56.385 -80.292
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-b) 1.435.203 781.802
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.261.452 1.344.181
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-a) 6.152.472 4.808.291
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-a) 12.413.924 6.152.472


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(III-a) 18.018.311 15.104.804
Kredilerden Alınan Faizler
(III-a-1) 14.537.886 11.991.681
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
222.852 58.992
Bankalardan Alınan Faizler
(III-a-2) 81.577 50.154
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
22.936 93.883
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(III-a-3) 3.122.563 2.879.319
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
25 275
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
2.484.574 2.291.006
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
637.964 588.038
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
30.497 30.775
FAİZ GİDERLERİ
(III-b) -10.071.770 -7.909.944
Mevduata Verilen Faizler
(III-b-4) -7.877.903 -5.979.397
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(III-b-1) -518.091 -401.517
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-976.047 -812.641
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(III-b-3) -660.434 -681.358
Diğer Faiz Giderleri
-39.295 -35.031
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.946.541 7.194.860
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.397.947 2.354.254
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.931.626 2.821.774
Gayri Nakdi Kredilerden
202.042 179.395
Diğer
2.729.584 2.642.379
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-533.679 -467.520
Gayri Nakdi Kredilere
-975 -868
Diğer
-532.704 -466.652
TEMETTÜ GELİRLERİ
(III-c) 21.478 13.337
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(III-d) 947.449 54.812
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
156.720 211.903
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.089.735 -529.940
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-299.006 372.849
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(III-e) 879.996 603.839
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
12.193.411 10.221.102
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(III-f) -2.215.920 -2.179.616
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(III-g) -4.279.941 -4.213.815
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.697.550 3.827.671
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.697.550 3.827.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(III-i) -1.168.838 -832.823
Cari Vergi Karşılığı
-921.532 -806.798
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-247.306 -26.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.528.712 2.994.848
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(III-k) 4.528.712 2.994.848
Grubun Karı (Zararı)
4.528.712 2.994.848
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01132000 0,00749000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-56.255 -1.023.676
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
120.345 27.588
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-18.224 -63.783
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-9.173 211.974
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
36.693 -847.897
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.528.712 2.994.848
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-31.285 16.286
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-33.389 -22.070
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
4.593.386 3.000.632
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
4.565.405 2.146.951



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/583819


BIST