***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.875.000 13.374.985 -717.927 -1.906.955 37.634.348 63.971.524 28.089.319 148.320.294
Transferler
0 1.304.080 26.785.239 -28.089.319 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.763 694.260 81.063.608 81.733.105
Kar Payları
0 -14.017.500 -14.017.500
Dönem Sonu Bakiyeler
7.875.000 13.374.985 -742.690 -1.212.695 38.938.428 76.739.263 81.063.608 216.035.899 216.035.899
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.875.000 13.374.985 -775.394 -1.906.955 38.996.723 76.680.968 71.501.290 205.746.617
Transferler
45.333.224 26.168.066 -71.501.290 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.421 870.660 36.730.071 37.693.152
Sermaye Arttırımı
15.750.000 -11.790.654 -3.959.346 0
Kar Payları
-30.003.750 -30.003.750
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625.000 1.584.331 -682.973 -1.036.295 84.329.947 68.885.938 36.730.071 213.436.019 213.436.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.783.559 -142.155.271
Dönem Karı (Zararı)
36.730.071 81.063.608
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.730.071 81.063.608
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.229.724 -10.529.917
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 8.597.602 5.048.515
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-867.337 2.039.708
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -867.337 2.039.708
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.102.642 4.381.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.102.642 4.381.463
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.229.360 12.193.706
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -393.275 -1.259.121
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 15.622.635 13.452.827
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.811.762 3.010.986
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 -208.331 269.444
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-208.331 269.444
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 14.568.055 17.082.502
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -4.029 -54.556.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-168.743.354 -212.688.962
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.087.265 -245.372.896
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.205.571 2.016.310
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.473.827 -13.999.691
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
463.416 3.010.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.048.706 -1.299.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
86.197.457 42.956.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21.305.653 9.480.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
64.891.804 33.475.603
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-88.783.559 -142.155.271
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.783.795 22.126.154
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.150 56.211.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -5.208.220 -35.344.452
Alınan Faiz
393.275 1.259.121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.885.951 157.064.432
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
829.423.922 338.981.854
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-746.415.572 -156.754.147
Ödenen Temettüler
-30.003.750 -14.017.500
Ödenen Faiz
-13.118.649 -11.145.775
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.681.403 37.035.315
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.681.403 37.035.315
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.855.155 15.858.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.173.752 52.894.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.173.752 54.855.155
Ticari Alacaklar
310.748.133 49.872.980
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 10.237.688 7.336.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 300.510.445 42.536.155
Diğer Alacaklar
9 981.044 768.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 981.044 768.932
Stoklar
10 101.905.874 120.244.108
Peşin Ödenmiş Giderler
15 677.895 362.828
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 9.561.802
Diğer Dönen Varlıklar
15 10.435.448 27.739.767
ARA TOPLAM
425.922.146 263.405.572
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
425.922.146 263.405.572
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 233.985 233.985
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.078.991 0
Maddi Duran Varlıklar
11 107.567.945 110.536.560
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.517.551 3.965.439
Peşin Ödenmiş Giderler
15 235.752 116.268
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 6.560.882 1.443.779
Diğer Duran Varlıklar
15 63.305 54.492
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
119.258.411 116.350.523
TOPLAM VARLIKLAR
545.180.557 379.756.095
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 195.263.970 139.647.645
Ticari Borçlar
20.094.067 18.487.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 364.087 444.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 19.729.980 18.042.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 1.250.650 552.477
Diğer Borçlar
1.551.645 3.393.194
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.551.645 3.393.194
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.094.228 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.182.631 1.740.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.061.317 1.618.835
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 121.314 121.314
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 69.085.561 4.193.758
ARA TOPLAM
293.522.752 168.014.498
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
293.522.752 168.014.498
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 31.707.773 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.514.013 5.994.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.514.013 5.994.980
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.221.786 5.994.980
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
331.744.538 174.009.478
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
213.436.019 205.746.617
Ödenmiş Sermaye
16 23.625.000 7.875.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584.331 13.374.985
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-682.973 -775.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-682.973 -775.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.036.295 -1.906.955
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.036.295 -1.906.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 84.329.947 38.996.723
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 68.885.938 76.680.968
Net Dönem Karı veya Zararı
36.730.071 71.501.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
213.436.019 205.746.617
TOPLAM KAYNAKLAR
545.180.557 379.756.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 258.745.785 238.221.592 60.567.016 53.816.251
Satışların Maliyeti
17 -133.711.149 -119.772.054 -29.872.450 -26.442.603
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
125.034.636 118.449.538 30.694.566 27.373.648
BRÜT KAR (ZARAR)
125.034.636 118.449.538 30.694.566 27.373.648
Genel Yönetim Giderleri
18 -16.115.084 -16.229.651 -4.965.772 -5.212.530
Pazarlama Giderleri
18 -39.977.274 -37.218.323 -12.389.820 -12.205.382
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.615.240 3.603.323 801.253 2.061.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.997.419 -14.514.266 2.112.370 -3.856.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.560.099 54.090.621 16.252.597 8.160.594
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 12.581 54.714.778 8.903 54.676.996
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -8.552 -158.537 0 -49.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 208.331 -269.444 106.367 -107.965
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.772.459 108.377.418 16.367.867 62.680.545
Finansman Gelirleri
20 4.290.500 10.394.770 640.322 7.294.009
Finansman Giderleri
20 -21.905.041 -28.263.743 -7.980.835 -18.690.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.157.918 90.508.445 9.027.354 51.283.843
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.427.847 -9.444.837 -1.804.382 -2.040.037
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -14.568.055 -17.082.502 -2.096.460 -3.224.682
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 5.140.208 7.637.665 292.078 1.184.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.730.071 81.063.608 7.222.972 49.243.806
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.730.071 81.063.608 7.222.972 49.243.806
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.730.071 81.063.608 7.222.972 49.243.806
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 22 1,55470000 3,43130000 0,30570000 2,08440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
92.421 -24.763 -88.653 -106.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.421 -24.763 -88.653 -106.049
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
870.660 694.260 291.060 -298.620
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 870.660 694.260 291.060 -298.620
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
963.081 669.497 202.407 -404.669
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.693.152 81.733.105 7.425.379 48.839.137
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
37.693.152 81.733.105 7.425.379 48.839.137



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565187


BIST