***VKFYO***VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
20.06.2016 15:37
***VKFYO***VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 14.200 308.316 5,33 1,7
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 75.000,47 846.811,74 14,65 4,67
Taş ve Toprağa Dayalı
- 290.528,67 950.274,33 16,44 5,24
Metal Ana Sanayi
- 32.000,9 156.243,56 2,7 0,86
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 91.376 554.501,52 9,59 3,06
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 75.000 116.250 2,01 0,64
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,56 2,35 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 68.000 321.900 5,57 1,77
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 33.000 290.550 5,03 1,6
Haberleşme
- 42.500 376.675 6,52 2,07
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 155.000 1.166.150 20,17 6,43
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 30.000,78 400.802,73 6,93 2,21
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,34 0,31 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- 20.047 164.385,4 2,84 0,91
Savunma
- 14.000 128.100 2,22 0,71
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 5.780.962,94 100 31,85
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 4.000.000 4.047.856,42 53,12 22,3
Finansman Bonosu
- 3.647.850 3.572.944,79 46,88 19,69
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.620.801,21 100 41,99
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
GRUP TOPLAMI
BPP 19.092.016 2.000.000 2.001.763,75 42,16 11,03
BPP 19.072.016 1.000.000 1.001.221,97 21,09 5,52
TRP 20.062.016 TRT110320T18 1.022.365 TRT110320T18 - 1.000.000.- 1.000.750,41 21,08 5,51
TRP 20.062.016 TRT020823T11 180.920 TRT020823T11 - 226.000.- 226.163,46 4,76 1,25
MEVDUAT 27.062.016 500.000 517.734,38 10,91 2,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.149.398,12 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
18.149.398,12 % 100 % 103,77
B. HAZIR DEĞERLER
1.585,94 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
1.585,94 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
671.060,51 % 100 % 3,84
a) Takastan Alacaklar
654.711,12 % 97,56 % 3,74
b) Diğer Alacaklar
16.349,39 % 2,44 % 0,09
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
41.629,88 % 100 % 0,24
D. BORÇLAR (-)
-1.373.589,69 % 100 % 7,85
a) Takasa Borçlar
-1.300.802,2 % 94,7 % 7,44
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-72.787,49 % 5,3 % 0,42
NET VARLIK DEĞERİ
17.490.084,76
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,87
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
17062016 VKFYO Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539698
BIST