***VKFYO***VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

25032016 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 2.180.245,91 100,00 12,19
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ 802.100,71 36,79 4,48
Gıda, İçki ve Tütün 85.840,00 3,94 0,48
ULKER 4.000,00 20,15 21,46 85.840,00 3,94 0,48
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın 54.900,00 2,52 0,31
KARTN 200,00 276,00 274,5 54.900,00 2,52 0,31
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 198.867,98 9,12 1,11
DEVA 0,47 3,88 3,55 1,66 0,00 0,00
GUBRF 5.000,00 5,81 5,82 29.100,00 1,33 0,16
HEKTS 19.664,00 2,62 2,63 51.716,32 2,37 0,29
TUPRS 1.500,00 77,32 78,7 118.050,00 5,41 0,66
Taş ve Toprağa Dayalı 284.524,14 13,05 1,59
AFYON 20.000,67 6,21 6,21 124.204,14 5,70 0,69
GOLTS 1.200,00 77,96 79,4 95.280,00 4,37 0,53
KONYA 200,00 323,00 325,2 65.040,00 2,98 0,36
Metal Ana Sanayi 15.963,59 0,73 0,09
EREGL 4.000,90 3,63 3,99 15.963,59 0,73 0,09
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 162.005,00 7,43 0,91
ARCLK 4.000,00 18,28 18,47 73.880,00 3,39 0,41
KARSN 62.500,00 1,41 1,41 88.125,00 4,04 0,49
Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU 81.500,00 3,74 0,46
ZOREN 50.000,00 1,66 1,63 81.500,00 3,74 0,46
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 48.602,61 2,23 0,27
ENKAI 10.000,54 4,60 4,86 48.602,61 2,23 0,27
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 212.839,50 9,76 1,19
Toptan Ticaret

Perakende Ticaret 212.839,50 9,76 1,19
BIMAS 822,00 59,50 59,75 49.114,50 2,25 0,27
MGROS 2.500,00 16,76 17,65 44.125,00 2,02 0,25
TKNSA 20.000,00 5,98 5,98 119.600,00 5,49 0,67
Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 157.050,00 7,20 0,88
Ulaştırma 121.650,00 5,58 0,68
PGSUS 5.000,00 16,84 16,7 83.500,00 3,83 0,47
THYAO 5.000,00 7,08 7,63 38.150,00 1,75 0,21
Haberleşme 35.400,00 1,62 0,20
TCELL 3.000,00 11,65 11,8 35.400,00 1,62 0,20
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 749.703,09 34,39 4,19
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 532.020,00 24,40 2,97
YKBNK 10.000,00 3,75 3,92 39.200,00 1,80 0,22
AKBNK 6.000,00 7,38 8,02 48.120,00 2,21 0,27
GARAN 5.000,00 7,10 7,96 39.800,00 1,83 0,22
HALKB 30.000,00 10,35 10,28 308.400,00 14,15 1,72
TSKB 30.000,00 1,66 1,66 49.800,00 2,28 0,28
ISCTR 10.000,00 4,47 4,67 46.700,00 2,14 0,26
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri 217.682,76 9,98 1,22
SISE 0,78 3,19 3,53 2,76 0,00 0,00
BRYAT 500,00 27,54 28,04 14.020,00 0,64 0,08
TAVHL 4.500,00 16,94 16,6 74.700,00 3,43 0,42
KCHOL 500,00 14,24 14,26 71.300,00 3,27 0,40
SAHOL 6.000,00 9,60 9,61 57.660,00 2,64 0,32
Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 0,33 0,00 0,00
HLGYO 0,32 1,03 1,03 0,33 0,00 0,00
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 128.450,00 5,89 0,72
Bilişim 56.250,00 2,58 0,31
NETAS 5.000,00 10,97 11,25 56.250,00 2,58 0,31
Savunma 72.200,00 3,31 0,40
ASELS 4.000,00 17,54 18,05 72.200,00 3,31 0,40
Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI 2.180.245,91 100,00 12,19

B. BORÇLANMA ARAÇLARI 8.244.530,08 100,00 46,08

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI 8.244.530,08 100,00 46,08
Tahvil 4.261.737,65 51,69 23,82
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 07042016 TRSISGY41617 12,85 1 230.000,00 100,00 10042014 11,68 102,89 236.655,47 2,87 1,32
KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 26042016 TRSKCTF41627 11,68 1 266.060,00 100,00 28042016 10,7 104,8 278.834,74 3,38 1,56
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 09062016 TRSZORF61614 11,76 1 400.000,00 100,00 11122014 13,62 100,79 403.148,07 4,89 2,25
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08072016 TRSISGY71614 10,5 2 200.000,00 100,00 11072014 15,78 102,13 204.259,95 2,48 1,14
KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş. 29072016 TRSKPTL71616 10,69 2 250.000,00 100,00 01082014 13,65 102,1 255.237,99 3,10 1,43
AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15082016 TRSAKFK81618 11,06 2 500.000,00 100,00 18082014 14,23 100,81 504.067,72 6,11 2,82
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 19092016 TRSZORF91611 12,32 2 200.000,00 100,00 23032015 13,09 100,73 201.451,56 2,44 1,13
NET HOLDİNG A.Ş. 02122016 TRSNTHLA1618 12,47 9 300.000,00 100,00 03122014 16,87 100,7 302.100,24 3,66 1,69
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 16122016 TRSBISEA1611 13,58 3 200.000,00 100,00 19122014 15,51 100,35 200.696,94 2,43 1,12
DESTEK FAKTORİNG A.Ş. 15072016 TRSDSTF71617 11,23 2 200.000,00 100,00 16012015 14,15 103,05 206.091,99 2,50 1,15
BANK POZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. 18072016 TRSCKKB71614 9,92 2 250.000,00 100,00 19012015 10,01 101,81 254.530,50 3,09 1,42
NET HOLDİNG A.Ş. 01022017 TRSNTHL21711 11,71 11 300.000,00 100,00 02022015 16,06 101,07 303.205,80 3,68 1,69
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 03022017 TRSDRMD21713 12,68 4 300.000,00 100,00 06022015 16,2 102,3 306.895,76 3,72 1,72
ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 16022017 TRSZFKL21718 10,29 4 200.000,00 100,00 19022015 13,81 100,98 201.965,70 2,45 1,13
AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07122017 TRSAKFHA1719 11,02 7 400.000,00 100,00 11122014 13,66 100,65 402.595,22 4,88 2,25
Finansman Bonosu 3.982.792,43 48,31 22,26
DENİZBANK A.Ş. 08042016 TRQDZBK41617 12,28 1 400.000,00 94,61 16102015 11,93 99,66 398.643,65 4,84 2,23
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 18052016 TRFVFAS51618 11,72 1 750.000,00 94,77 23112015 11,72 98,46 738.474,24 8,96 4,13
FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 24052016 TRFFINF51615 12,27 1 37.100,00 94,48 27112015 12,33 98,2 36.432,65 0,44 0,20
DENİZBANK A.Ş. 20052016 TRQDZBK51616 12,15 1 500.000,00 94,65 27112015 12,33 98,37 491.861,68 5,97 2,75
TURKISHBANK A.Ş. 15042016 TRQTBAK41616 12,17 1 250.000,00 96,30 17122015 12,15 99,44 248.590,17 3,02 1,39
TURKISHBANK A.Ş. 26052016 TRQTBAK51615 11,83 1 500.000,00 96,33 25012016 11,83 98,21 491.047,53 5,96 2,74
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 11052016 TRQAKYB51615 13,38 1 300.000,00 96,29 22012016 13,15 98,52 295.566,14 3,58 1,65
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 22042016 TRFDNFK41625 13,07 1 500.000,00 96,53 08012016 10,79 99,3 496.502,24 6,02 2,78
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 08062016 TRQAKYB61614 13,38 1 400.000,00 96,22 17022016 13,66 97,51 390.022,74 4,73 2,18
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 06052016 TRFDNFK51616 13,68 1 400.000,00 97,33 19022016 10,77 98,91 395.651,39 4,80 2,21
ARA GRUP TOPLAMI 8.244.530,08 100,00 46,08

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI 8.244.530,08 100,00 46,08

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

G. DİĞER VARLIKLAR 7.466.629,16 100,00 41,73
BPP 08042016 3.300.000,00 3.331.994,99 44,63 18,62
TRP 28032016 TRT161116T19 129.870,00 TRT161116T19 - 128.000.- 128.100,05 1,72 0,72
TRP 28032016 TRT050220T17 2.801.130,00 TRT050220T17 - 2.500.000.- 2.502.079,45 33,51 13,98
MEVDUAT 500.000,00 502.341,05 6,73 2,81
MEVDUAT 500.000,00 501.044,63 6,71 2,80
MEVDUAT 500.000,00 501.068,99 6,71 2,80
GRUP TOPLAMI

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.891.405,15 100,00 100,00


Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.891.405,15 100,00 99,59

B. HAZIR DEĞERLER 1.425,39 100,00 0,01
a) Kasa
b) Bankalar 1.425,39 100,00 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+) 350.234,57 100,00 1,95
a) Takastan Alacaklar 328.057,04 93,67 1,83
b) Diğer Alacaklar 22.177,53 6,33 0,12

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 20.848,33 100,00 0,12

D. BORÇLAR (-) -298.115,05 100,00 -1,66
a) Takasa Borçlar -260.922,21 87,52 -1,45
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -37.192,84 12,48 -0,21

NET VARLIK DEĞERİ 17.965.798,39 100,00
Pay Sayısı 20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 0,90



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=517656


BIST