***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- CCOLA 14.500 40,07 37,24 539.980 6,8 3,08
- PNSUT 8.500 13,77 13,18 112.030 1,41 0,64
- TATGD 30.000 5,7 5,32 159.600 2,01 0,91
- ULKER 5.000 20,71 19,35 96.750 1,22 0,55
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
- HURGZ 170.000 1,31 1,25 212.500 2,68 1,21
- KARTN 1.000 295,79 286,8 286.800 3,61 1,64
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 3,51 4,13 1,94 0 0
- GUBRF 20.000 4,82 4,65 93.000 1,17 0,53
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 85.000,67 8,84 7,89 670.655,29 8,45 3,83
- NUHCM 961 9,68 9,63 9.254,43 0,12 0,05
- KONYA 500 265,6 262 131.000 1,65 0,75
Metal Ana Sanayi
- EREGL 15.000,9 7,8 7,73 115.956,96 1,46 0,66
- KRDMD 40.000 2,39 2,27 90.800 1,14 0,52
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARCLK 24.000 23,17 22,72 545.280 6,87 3,11
- OTKAR 5.500 114,81 101 555.500 7 3,17
- VESBE 35.000 11,27 9,87 345.450 4,35 1,97
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,7 1,54 0,51 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,62 5,31 5,18 3,16 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
- DOAS 25.000 8,83 8,4 210.000 2,65 1,2
Perakende Ticaret
- MGROS 8.076 27,96 25,74 207.876,24 2,62 1,19
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- PGSUS 10.000 27,12 24,92 249.200 3,14 1,42
- THYAO 12.000 9,51 8,75 105.000 1,32 0,6
Haberleşme
- TCELL 10.000 12,73 12,69 126.900 1,6 0,72
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 10.000 9,56 9,4 94.000 1,18 0,54
- GARAN 20.000 9,81 9,68 193.600 2,44 1,11
- HALKB 58.000 13,11 12,12 702.960 8,86 4,01
- ISCTR 25.000 7,25 6,78 169.500 2,14 0,97
- YKBNK 50.000 4,58 4,32 216.000 2,72 1,23
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KCHOL 12.000 17,59 16,35 196.200 2,47 1,12
- SAHOL 15.000 10,07 10,02 150.300 1,89 0,86
- SISE 0,92 3,5 4,1 3,77 0 0
- TAVHL 24.000 19,3 17,65 423.600 5,34 2,42
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- EKGYO 320.000 2,83 2,68 857.600 10,81 4,9
- HLGYO 0,81 0,98 0,99 0,8 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- NETAS 5.000 13,86 13,86 69.300 0,87 0,4
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 1.059.041,71 7.936.603,1 100 45,31
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 3 200.000 100 16.12.2016 19 102,46 204.916,31 2,94 1,17
- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 6 250.000 100 16.02.2017 16,14 101,92 254.790,03 3,65 1,45
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 6 260.000 100 16.02.2017 13,91 101,66 264.317,45 3,79 1,51
- ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 02.11.2017 TRSZORNK1720 14,48 1 500.000 100 27.10.2016 16,81 102,77 513.852,54 7,36 2,93
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07.12.2017 TRSAKFHA1719 11,02 1 400.000 100 11.12.2014 16,53 100,69 402.743,99 5,77 2,3
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 17.01.2018 TRSAKYB11813 12,21 2 250.000 100 19.10.2016 14,19 102,99 257.472,01 3,69 1,47
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24.04.2018 TRSKCTF41817 11,32 2 400.000 100 26.04.2016 11,52 104,71 418.859,09 6 2,39
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSTBTF51819 12 3 300.000 100 04.11.2016 12 101,85 305.551,21 4,38 1,74
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSKFTF51819 11,82 1 200.000 84,97 04.11.2016 11,5 93,82 187.636,83 2,69 1,07
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 22.05.2018 TRSKCTF51816 12,81 1 400.000 83,92 22.11.2016 12,44 92,82 371.283,7 5,32 2,12
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 2 300.000 100 05.08.2016 11,37 101,76 305.281,66 4,37 1,74
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 12,08 3 300.000 100 11.11.2016 14,7 102,12 306.369,29 4,39 1,75
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,13 2 300.000 100 15.08.2016 14,61 99,3 297.901,96 4,27 1,7
- DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 6 400.000 100 03.03.2017 15,04 101,21 404.831,63 5,8 2,31
Finansman Bonosu
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24.10.2017 TRFISFNE1716 13,43 1 500.000 94,01 28.04.2017 13,42 99,24 496.218,9 7,11 2,83
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 14.12.2017 TRFAKYBA1717 13,95 1 350.000 96,64 14.09.2017 14,79 97,28 340.473,89 4,88 1,94
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 26.01.2018 TRFVFAS11810 14,51 1 1.000.000 93,71 04.08.2017 14,51 95,79 957.851,33 13,72 5,47
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 26.01.2018 TRFDNFK11818 14,62 1 250.000 93,67 04.08.2017 14,62 95,76 239.391,69 3,43 1,37
- DENİZBANK A.Ş. 06.07.2018 TRFDZBK71815 14,3 1 500.000 87,52 07.07.2017 14,3 90,35 451.762,86 6,47 2,58
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.060.000 6.981.506,37 100 39,85
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP - UZUN POZİSYON 31.10.2017 F_XU0301017 30 127,35
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 20.10.2017 1.500.000 1.514.785,71 58,27 8,65
TRP 02.10.2017 TRT050624T19 12.000 12.295 12.011,16 0,46 0,07
VİOP TEMİNAT 52.394,59 52.394,59 2,02 0,3
MEVDUAT 31.10.2017 500.000 508.617,66 19,56 2,9
MEVDUAT 31.10.2017 500.000 511.841,15 19,69 2,92
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 2.599.650,27 100 14,84
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.517.759,74 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.517.759,74 % 100 % 100,87
B. HAZIR DEĞERLER
2.000 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
2.000 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
1.198.630,84 % 100 % 6,9
a) Takastan Alacaklar
1.188.288,5 % 99,14 % 6,84
b) Diğer Alacaklar
10.342,34 % 0,86 % 0,06
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
22.282,6 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
1.374.492,86 % 100 % 7,92
a) Takasa Borçlar
1.315.660,58 % 95,72 % 7,58
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
58.832,28 % 4,28 % 0,34
NET VARLIK DEĞERİ
17.366.180,32
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,87


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 29092017 39.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/631828


BIST