***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- TATGD 20.000 6,82 6,68 133.600 7,22 0,77
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
- KARTN 1.250 291,3 288,1 360.125 19,47 2,08
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 3,52 4,26 1,99 0 0
- EGGUB 4.000 21,78 21,96 87.840 4,75 0,51
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 8,99 8,96 5,97 0 0
- ASLAN 3.000 39,86 39,5 118.500 6,41 0,68
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 5,84 6,51 5,87 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARCLK 2.441 23,62 23,7 57.851,7 3,13 0,33
- EGEEN 1.000 254,33 253 253.000 13,68 1,46
- VESBE 5.000 12,76 12,63 63.150 3,41 0,36
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,15 1,16 0,39 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,62 4,83 5,46 3,37 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
- TCELL 5.000 12,46 12,41 62.050 3,36 0,36
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 30.000 9,58 9,51 285.300 15,43 1,64
- HALKB 20.000 11,92 11,78 235.600 12,74 1,36
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,84 3,83 4,46 3,75 0 0
- TAVHL 13.000 14,93 14,8 192.400 10,4 1,11
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,34 0,95 0,97 0,33 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 104.695,16 1.849.438,37 100 10,66
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 4 200.000 100 16.12.2016 18,72 103,12 206.233,62 2,29 1,19
- ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 8 250.000 100 16.02.2017 15,75 103,06 257.657,69 2,86 1,49
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 8 260.000 100 16.02.2017 13,55 102,66 266.908,41 2,96 1,54
- ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 02.11.2017 TRSZORNK1720 14,48 2 500.000 100 27.10.2016 16,34 100,19 500.935 5,55 2,89
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17.07.2017 TRSZORF71712 14,42 3 300.000 100 18.04.2016 16,54 101,23 303.681,37 3,37 1,75
- AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07.12.2017 TRSAKFHA1719 11,02 3 400.000 100 11.12.2014 14,65 102,05 408.195,05 4,53 2,35
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 17.01.2018 TRSAKYB11813 12,21 3 250.000 100 19.10.2016 14,09 100,79 251.984,82 2,79 1,45
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24.04.2018 TRSKCTF41817 11,32 2 400.000 100 26.04.2016 11,52 100,04 400.147,14 4,44 2,31
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSTBTF51819 12 5 300.000 100 04.11.2016 12 102,77 308.311,93 3,42 1,78
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSKFTF51819 11,82 1 200.000 84,97 04.11.2016 11,5 89,63 179.269,07 1,99 1,03
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 22.05.2018 TRSKCTF51816 12,81 1 400.000 83,92 22.11.2016 12,43 88,38 353.500,46 3,92 2,04
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 3 300.000 100 05.08.2016 11,37 102,64 307.905,26 3,41 1,78
- OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 09.11.2018 TRSOTKOK1815 12,08 4 300.000 100 11.11.2016 12,13 105,45 316.350,32 3,51 1,82
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,13 3 300.000 100 15.08.2016 11,41 102,53 307.598,43 3,41 1,77
- DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 8 400.000 100 03.03.2017 14,6 102,28 409.124,83 4,54 2,36
Finansman Bonosu
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 10.05.2017 TRQAKYB51714 11,3 1 250.000 95,31 02.12.2016 13,56 99,72 249.304,01 2,76 1,44
- DENİZBANK A.Ş. 12.05.2017 TRQDZBK51715 11,19 1 700.000 95,24 25.11.2016 12,14 99,69 697.806,22 7,74 4,02
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 14.06.2017 TRQAKYB61713 13,06 1 750.000 95,63 01.02.2017 14,04 98,46 738.480,45 8,19 4,26
- DENİZBANK A.Ş. 07.07.2017 TRQDZBK71721 12,16 1 300.000 95,36 06.02.2017 12,16 97,95 293.839,71 3,26 1,69
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 03.08.2017 TRQAKYB81729 13 1 350.000 96,13 12.04.2017 13,6 96,8 338.813,05 3,76 1,95
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 04.08.2017 TRFVFAS81714 12,53 1 1.000.000 94,41 07.02.2017 12,53 97,01 970.057,64 10,76 5,59
- DENİZBANK A.Ş. 11.08.2017 TRQDZBK81738 13,61 1 500.000 96,4 28.04.2017 13,61 96,53 482.649,61 5,35 2,78
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24.10.2017 TRFISFNE1716 13,43 1 500.000 94,01 28.04.2017 13,43 94,14 470.684,58 5,22 2,71
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 9.110.000 9.019.438,67 100 52
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 16.05.2017 2.500.000 2.523.015,06 38,95 14,55
BPP 02.06.2017 1.000.000 1.004.877,86 15,51 5,79
TRP 02.05.2017 TRT060121T16 378.000 234.435 378.476,38 5,84 2,18
TRP 02.05.2017 TRT120122T17 2.000.000 2.096.000 2.002.619,18 30,92 11,55
VİOP TEMİNAT 62.591,01 62.591,01 0,97 0,36
MEVDUAT 29.06.2017 500.000 505.683,73 7,81 2,92
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 6.477.263,22 100 37,34
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.346.140,26 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.346.140,26 % 100 % 96,96
B. HAZIR DEĞERLER
500,65 % 100 % 0
a) Kasa

b) Bankalar
500,65 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
2.254.311,83 % 100 % 12,6
a) Takastan Alacaklar
2.231.666,86 % 99 % 12,47
b) Diğer Alacaklar
22.644,97 % 1 % 0,13
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
25.868,84 % 100 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
1.737.494,25 % 100 % 9,71
a) Takasa Borçlar
1.701.772,8 % 97,94 % 9,51
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
35.721,45 % 2,06 % 0,2
NET VARLIK DEĞERİ
17.889.327,33
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,89


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 28042017 17.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603992


BIST