***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
- 20.000 41.800 5,92 0,24
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 5.000 89.650 12,7 0,52
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
- 50.000 75.500 10,7 0,44
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 20.000,47 31.401,79 4,45 0,18
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2.000,67 152.206,13 21,56 0,88
Metal Ana Sanayi
- 0,9 5,33 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 150.000,33 169.500,38 24,01 0,98
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,56 3,38 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 1.000 53.150 7,53 0,31
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
- 2.500 13.750 1,95 0,08
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 12.500 78.850 11,17 0,46
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 0,84 3,42 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,34 0,34 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 263.004,11 705.820,77 100 4,09
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 4.050.000 4.033.330,03 54,07 23,38
Finansman Bonosu
- 3.500.000 3.426.599,98 45,93 19,86
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.550.000 7.459.930,01 100 43,24
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP - KISA POZİSYON 28.022.017 F_XU0300217S0 10 109,48
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 21.02.2017 2.600.000 2.616.235,16 28,79 15,16
BPP 24.02.2017 400.000 402.679,46 4,43 2,33
TRP 06.02.2017 TRT160425T17 498.000 483.955 498.403,18 5,48 2,89
TRP 06.02.2017 TRT270923T11 3.500.000 3.849.640 3.502.977,4 38,54 20,3
TRP 28.02.2017 TRT141118T19 1.000.000 1.066.875 1.003.383,47 11,04 5,82
VOB NAKİT TEMİNAT 57.573,92 57.573,92 0,63 0,33
MEVDUAT 03.03.2017 500.000 500.930,81 5,51 2,9
MEVDUAT 31.03.2017 500.000 506.215,95 5,57 2,93
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 9.088.399,35 100 52,67
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.254.150,13 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.254.150,13 % 100 % 97,8
B. HAZIR DEĞERLER
1.802,35 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
1.802,35 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
830.373,01 % 100 % 4,71
a) Takastan Alacaklar
812.770 % 97,88 % 4,61
b) Diğer Alacaklar
17.603,01 % 2,12 % 0,1
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
25.307,87 % 100 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
470.154,67 % 100 % 2,67
a) Takasa Borçlar
373.125 % 79,36 % 2,12
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
97.029,67 % 20,64 % 0,55
NET VARLIK DEĞERİ
17.641.478,69
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,88


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 03022017 5.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/584839


BIST