***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 20.000 350.800 11,44 1,95
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
- 500 121.250 3,96 0,67
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 63.000,47 315.511,56 10,29 1,75
Taş ve Toprağa Dayalı
- 34.900,67 469.755,07 15,32 2,61
Metal Ana Sanayi
- 0,9 4,56 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 4.000 82.320 2,69 0,46
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 175.000 143.500 4,68 0,8
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,56 2,78 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 30.000 101.100 3,3 0,56
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 37.000 269.140 8,78 1,49
Haberleşme
- 55.000 404.750 13,2 2,24
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 148.000 771.720 25,17 4,28
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 4.000,84 35.762,94 1,17 0,2
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,34 0,3 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 571.403,78 3.065.617,21 100 17,01
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 4.650.000 4.623.607,32 56,48 25,65
Finansman Bonosu
- 3.650.000 3.563.091,87 43,52 19,77
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.300.000 8.186.699,19 100 45,42
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 13.12.2016 2.000.000 2.023.661,7 29,89 11,23
BPP 09.01.2017 800.000 800.750,68 11,83 4,44
BPP 17.01.2017 600.000 607.020,99 8,97 3,37
TRP 23.01.2016 TRT140218T10 1.000.000 1.062.165 1.000.756,26 14,78 5,55
TRP 12.12.2016 TRT020823T11 273.000 218.175 273.163,8 4,03 1,52
TRP 12.12.2016 TRT200324T13 1.500.000 1.555.275 1.500.976,44 22,17 8,33
VOB NAKİT TEMİNAT 60.129,68 60.129,68 0,89 0,33
MEVDUAT 30.12.2016 500.000 504.025,11 7,44 2,8
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 6.770.484,66 100 37,57
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.022.801,06 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
18.022.801,06 % 100 % 103,4
B. HAZIR DEĞERLER
2.211,87 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
2.211,87 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
97.267,53 % 100 % 0,56
a) Takastan Alacaklar
93.940 % 96,58 % 0,54
b) Diğer Alacaklar
3.327,53 % 3,42 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.092,98 % 100 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
721.429,7 % 100 % 4,13
a) Takasa Borçlar
654.330 % 90,7 % 3,75
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
67.099,7 % 9,3 % 0,38
NET VARLIK DEĞERİ
17.430.943,74
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,87


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 09122016 Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/571983


BIST