***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü 0,79 14,1 18,96 14,98 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- ALBRK 0,36 1,39 2,59 0,93 0 0
- YKBNK 0,72 3,38 22,54 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 1,56 1,83 3,17 4,95 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8,81 104,53 100 0
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,05 0,758
Finansman Bonosu
- OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. 09.05.2023 TRFOTKO52313 33 1 440.000 100 12.08.2022 34,35 101,38 446.092,85 1,79 1,285
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 27.04.2023 TRFAKFK42310 24,5 1 1.000.000 80,67 05.05.2022 24,56 86,5 865.008,69 3,47 2,492
- TEB FİNANSMAN A.Ş. 10.02.2023 TRFTBTF22312 23,03 1 1.000.000 105,74 10.05.2022 23,1 112,64 1.126.377,02 4,51 3,246
- DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 24.01.2023 TRFDHOL12313 33 1 1.000.000 86,75 08.08.2022 35,95 88,29 882.922,54 3,54 2,544
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 12.12.2022 TRFKCTFA2211 19,95 1 1.000.000 100 13.12.2021 19,96 113,78 1.137.844,42 4,56 3,279 2,656
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 30.11.2022 TRSKFTFK2211 17,9 1 500.000 100 05.11.2021 17,8 114,26 571.283,82 2,29 1,646
- KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 29.11.2022 TRFKFTFK2216 27,3 1 400.000 100 06.06.2022 29,23 106,08 424.312,82 1,7 1,223
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 03.11.2022 TRSKCTFK2222 18,5 1 1.500.000 100 18.10.2021 20,8 115,3 1.729.527,15 6,93 4,983
- QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 11.10.2022 TRFFFKRE2216 20,4 1 1.500.000 92,36 16.05.2022 21,65 97,72 1.465.760,25 5,87 4,223
- PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 11.10.2022 TRFPNSTE2214 33 1 1.200.000 93,1 21.07.2022 37,48 96,32 1.155.829,75 4,63 3,33
- TÜRK TELEKOMUNİKASYON A.Ş. 20.09.2022 TRFTTLK92215 27 1 1.000.000 100 22.06.2022 29,85 104,99 1.049.916,24 4,21 3,025
- OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. 15.09.2022 TRFOTKO92210 21,5 1 1.000.000 90,85 28.03.2022 23,69 99,01 990.147,19 3,97 2,853
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- HAZİNE 25.01.2023 TRT250123T11 23 1 2.500.000 84,6 24.03.2022 14,63 94,58 2.364.452,3 9,48 6,813
- HAZİNE 07.12.2022 TRT071222T11 17,3 1 6.000.000 83,94 10.11.2021 13,89 96,5 5.789.946,68 23,2 16,683
- 104,13 2.082.693,51 8,35 61
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 24.740.000 24.952.605,73 100 71,898
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 29.08.2022 13,55 7.000 7.007,8 0,07 0,02
BPP 31.08.2022 20 500.000 549.015,08 5,63 1,58
BPP 07.09.2022 20,75 500.000 548.486,05 5,62 1,58
BPP 12.09.2022 21,5 250.000 274.641,44 2,82 0,79
BPP 22.09.2022 22 500.000 546.986,18 5,61 1,58
BPP 02.11.2022 20,5 38.000 40.348,6 0,41 0,12
BPP 09.11.2022 22,25 1.000.000 1.065.654,52 10,93 3,07
BPP 25.11.2022 26 500.000 531.108,96 5,45 1,53
BPP 29.11.2022 26,5 1.000.000 1.062.590,24 10,9 3,06
BPP 14.12.2022 30 500.000 529.564,52 5,43 1,53
BPP 14.12.2022 30 500.000 529.170,03 5,43 1,52
FON TRYGRAN00027 5.366.755 0,28 1.512.190,56 15,51 4,357
FON TRYYKBK00110 10.907.006 0,14 1.526.359,14 15,65 4,398
FON TRMVK6WWWWW1 1.112.600 1.029.720,2 10,56 2,967
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 22.681.361 9.752.843,32 100 28,102
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.705.553,58 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
34.705.553,58 % 100 % 95,813
B. HAZIR DEĞERLER
2.351,15 % 100 % 0,006
a) Kasa

b) Bankalar
2.351,15 % 100 % 0,006
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
3.151.256,57 % 100 % 8,7
a) Takastan Alacaklar
3.113.200 % 98,79 % 8,595
b) Diğer Alacaklar
38.056,57 % 1,21 % 0,105
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
97.020,83 % 100 % 0,268
D. BORÇLAR (-)
1.733.844,81 % 100 % 4,787
a) Takasa Borçlar
1.015.200 % 58,55 % 2,803
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
718.644,81 % 41,45 % 1,984
NET VARLIK DEĞERİ
36.222.337,32
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,2074


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 26082022 34.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058836


BIST