***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 24,15 25,28 11,08 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 2,68 5,11 3,94 9,73 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 14,93 18,14 16,84 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 2,76 1,87 0,52 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,74 7,36 9,01 7,99 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- YKBNK 0,72 2,54 2,56 1,84 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 7,32 7,84 8,25 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 1,01 3,05 2,56 2,2 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- ASELS 60.044 17,07 15,81 949.295,64 99,99 3,01
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 60.051,77 949.354,09 100 37
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 1,55 0,833
Finansman Bonosu
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 26.01.2022 TRFZORF12218 24 6 500.000 100 14.07.2021 26,85 101,31 506.558,12 2,98 1,604
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24.12.2021 TRFISFNA2122 19,1 1 1.580.000 94,09 26.08.2021 20,35 94,33 1.490.430,6 8,76 4,721
- DENİZBANK A.Ş. 03.12.2021 TRFDZBKA2125 19,1 1 500.000 95,12 27.08.2021 20,47 95,32 476.581,82 2,8 1,51
- T.HALK BANKASI A.Ş. 26.11.2021 TRFTHALK2127 19,1 1 1.000.000 95,46 27.08.2021 20,51 95,65 956.503,69 5,62 3,03
- AKBANK T.A.Ş. 25.11.2021 TRFAKBKK2123 19,15 1 3.000.000 95,44 26.08.2021 20,57 95,69 2.870.637,14 16,88 9,092
- DENİZBANK A.Ş. 22.11.2021 TRFDZBKK2149 19 1 1.500.000 95,34 20.08.2021 20,38 95,87 1.438.041,91 8,45 4,555
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20,38 96,21 327.116,83 1,92 1,036
- T.HALK BANKASI A.Ş. 12.11.2021 TRFTHALK2119 19 1 1.000.000 95,81 20.08.2021 20,44 96,35 963.494,13 5,66 3,052
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 05.11.2021 TRFAKYBK2127 19,15 1 2.000.000 96,19 24.08.2021 20,68 96,66 1.933.175,19 11,36 6,123
- ALTERNATİF BANK A.Ş. 04.11.2021 TRFALNFK2117 19,2 1 600.000 94,34 13.07.2021 20,47 96,74 580.431,02 3,41 1,838
- İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24.09.2021 TRFISFN92117 19,2 1 1.230.000 94,11 28.05.2021 20,47 98,78 1.215.030,07 7,14 3,848
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 17.09.2021 TRFDNFK92115 19,15 1 750.000 96,65 13.07.2021 20,61 99,13 743.481,73 4,37 2,355
- HSBC BANK A.Ş. 08.09.2021 TRFHSBC92111 19,05 1 350.000 99,02 20.08.2021 20,57 99,59 348.567,83 2,05 1,104
- GARANTİ BANKASI A.Ş. 03.09.2021 TRFGRAN92130 19,15146 1 1.500.000 95,06 27.05.2021 20,25 99,85 1.497.727,99 8,8 4,744
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 31.08.2021 TRFVFAS82118 19,2 1 1.400.000 97,54 14.07.2021 20,35 100 1.400.000 8,23 4,434
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 17.450.000 17.010.833,27 100 53,88
C. KİRA SERTİFİKALARI
- HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. 07.09.2021 TRDHVKA92115 19,5 1 560.000 104,67 30.07.2021 21,29 106,46 596.166,92 100 1,888
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 31.08.2021 19,1 943.000 944.973,84 7,26 2,99
BPP 19.10.2021 19,4 1.000.000 1.006.821,34 7,74 3,19
TRP 31.08.2021 TRT171127T15 19,01 4.000.000 4.190.365 4.008.333,15 30,8 12,7
TRP 31.08.2021 TRT230222T13 19,05 1.000.000 379.855 1.002.087,67 7,7 3,17
TRP 31.08.2021 TRT230222T13 19,05 3.000.000 1.139.560 3.006.263,01 23,1 9,52
MEVDUAT 20.09.2021 19,1 900.000 905.622,19 6,96 2,87
MEVDUAT 20.09.2021 19 750.000 754.660,76 5,8 2,39
MEVDUAT 01.09.2021 19,1 500.000 509.155,16 3,91 1,61
MEVDUAT 31.08.2021 19,25 850.000 877.345,55 6,74 2,78
FON
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 12.943.000 13.015.262,67 100 41,225
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.571.616,95 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.571.616,95 % 100 % 100,217
B. HAZIR DEĞERLER
2.746,22 % 100 % 0,009
a) Kasa

b) Bankalar
2.746,22 % 100 % 0,009
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
29.123,85 % 100 % 0,092
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
29.123,85 % 100 % 0,092
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
191.693,63 % 100 % 0,608
D. BORÇLAR (-)
291.876,92 % 100 % 0,926
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
291.876,92 % 100 % 0,926
NET VARLIK DEĞERİ
31.503.303,73
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,0501


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 27082021 34.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960910


BIST