***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 10,23 08 29.07.2020 14,89 104,64 523.216,61 10,06 1,79
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 5.200.000 5.200.657,58 100 17,798
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 30.11.2020 15,65 78.000 78.100,33 0,34 0,27
BPP 29.12.2020 16 1.000.000 1.002.613,58 4,38 3,43
BPP 23.12.2020 16,25 350.000 351.705,34 1,54 1,2
BPP 22.12.2020 16 250.000 250.763,45 1,1 0,86
BPP 14.12.2020 15,9 2.000.000 2.014.766,09 8,8 6,9
BPP 11.12.2020 15,75 83.000 86.857,54 0,37 0,29
BPP 07.12.2020 16 53.000 53.231,97 0,23 0,18
BPP 07.12.2020 15,5 1.000.000 1.011.024,78 4,42 3,46
BPP 01.12.2020 12,8 500.000 515.742,22 2,25 1,77
BPP 30.11.2020 14,5 400.000 405.402,74 1,77 1,39
TRP 30.11.2020 TRT020823T11 16 4.000.000 1.839.800 4.005.260,27 17,5 13,71
TRP 30.11.2020 TRT040522T13 16,3 5.500.000 6.005.470 5.507.368,49 24,06 18,85
TRP 30.11.2020 TRT210623T10 16 6.000.000 6.039.480 6.007.890,41 26,24 20,56
MEVDUAT 22.12.2020 16 800.000 802.088,34 3,5 2,74
MEVDUAT 22.12.2020 16 800.000 802.085,63 3,5 2,74
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 22.891.901,18 100 78,342
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.220.360,68 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
29.220.360,68 % 100 % 100,187
B. HAZIR DEĞERLER
2.248,1 % 100 % 0,008
a) Kasa

b) Bankalar
2.248,1 % 100 % 0,008
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
13.339,02 % 100 % 0,046
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
13.339,02 % 100 % 0,046
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
208.052,26 % 100 % 0,713
D. BORÇLAR (-)
278.117,84 % 100 % 0,954
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
278.117,84 % 100 % 0,954
NET VARLIK DEĞERİ
29.165.882,22
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9722


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 27112020 47.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890537


BIST