***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 2.500,47 198.385,76 6,93 0,69
Taş ve Toprağa Dayalı
- 2,68 12,22 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 9,07 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,91 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 5,29 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 35.000 362.950 12,68 1,26
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 313.500,72 1.646.436,6 57,51 5,73
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 7.500,92 113.481,27 3,96 0,39
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,96 2,61 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 30.000 541.800 18,92 1,88
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 388.507,72 2.863.083,73 100 9,957
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 5,22 0,915
Finansman Bonosu
- 4.300.000 4.259.619,2 84,48 14,814
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 500.000 520.103,44 10,31 1,809
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 5.000.000 5.042.777,84 100 17,538
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 26.10.2020 182.000 182.204,94 0,87 0,63
BPP 10.11.2020 500.000 501.314,79 2,4 1,74
BPP 10.11.2020 1.000.000 1.005.162,78 4,82 3,5
BPP 11.11.2020 996.000 1.001.138,96 4,8 3,47
BPP 24.11.2020 1.000.000 1.001.941,09 4,81 3,48
BPP 01.12.2020 500.000 508.934,05 2,44 1,77
TRP 26.10.2020 TRT060121T16 3.500.000 1.373.035 3.504.171,23 16,81 12,19
TRP 26.10.2020 TRT060121T16 1.500.000 588.450 1.501.787,67 7,2 5,22
TRP 26.10.2020 TRT041126T11 5.000.000 4.947.035 5.005.753,42 24,01 17,41
TRP 26.10.2020 TRT041126T11 5.000.000 4.947.060 5.005.778,08 24,01 17,41
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 0 0 0 0
MEVDUAT 30.10.2020 816.530,39 824.489,39 3,95 2,87
MEVDUAT 27.10.2020 395.081,48 403.708,98 1,94 1,4
MEVDUAT 13.11.2020 400.000 401.967,55 1,93 1,4
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 20.789.611,87 20.848.352,93 100 72,505
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 28.754.214,5 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
28.754.214,5 % 100 % 100,994
B. HAZIR DEĞERLER
886,31 % 100 % 0,003
a) Kasa

b) Bankalar
886,31 % 100 % 0,003
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
576.567,03 % 100 % 2,025
a) Takastan Alacaklar
553.772,7 % 96,05 % 1,945
b) Diğer Alacaklar
22.794,33 % 3,95 % 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
208.052,26 % 100 % 0,731
D. BORÇLAR (-)
926.552,26 % 100 % 3,754
a) Takasa Borçlar
718.500 % 77,55 % 2,524
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
208.052,26 % 22,45 % 1,23
NET VARLIK DEĞERİ
28.471.147,33
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,949


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 23102020 42.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883706


BIST