***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 3,3 6,2 2,91 0 0
- TUPRS 300 132,37 126 37.800 2,19 0,2
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 4,09 4,13 2,77 0 0
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 6,34 6,41 5,77 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,24 1,17 0,39 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,66 4,58 5,8 3,83 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- THYAO 80.000 15,82 11,3 904.000 52,27 4,9
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- HALKB 25.000 6,4 5,68 142.000 8,21 0,77
- ISCTR 51.000 6,36 5,51 281.010 16,25 1,52
- YKBNK 0,72 2,54 2,29 1,65 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- SISE 0,92 5,67 4,33 3,98 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- HLGYO 0,92 0,65 0,88 0,81 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- ASELS 20.000 24,2 18,24 364.800 21,09 1,98
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 176.305,59 1.729.632,11 100 9,376
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.03.2022 TRSBISE32221 23,39 24 200.000 100 19.03.2019 131,53 263.055,2 34,9 1,43
Finansman Bonosu
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 02.10.2019 TRFVFASE1912 25,61 1 500.000 94,18 28.06.2019 25,61 98,14 490.716,49 65,1 2,66
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 700.000 753.771,69 100 4,086
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 02.09.2019 415.000 415.864,11 2,6 2,25
TRP 02.09.2019 TRT210421T14 5.000.000 4.529.970 5.010.547,95 31,39 27,16
TRP 02.09.2019 TRT210421T14 9.000.000 8.153.945 9.018.986,3 56,49 48,89
TRP 02.09.2019 TRT030523T13 500.000 300.900 501.054,79 3,14 2,72
MEVDUAT 02.09.2019 500.000 509.349,32 3,19 2,76
MEVDUAT 12.09.2019 500.000 508.826,49 3,19 2,76
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 15.915.000 15.964.628,96 100 86,538
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.448.032,76 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
18.448.032,76 % 100 % 100,196
B. HAZIR DEĞERLER
1.821,86 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
1.821,86 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
165.813,49 % 100 % 0,901
a) Takastan Alacaklar
140.860 % 84,95 % 0,765
b) Diğer Alacaklar
24.953,49 % 15,05 % 0,136
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
285.919,21 % 100 % 1,553
D. BORÇLAR (-)
489.727,98 % 100 % 2,66
a) Takasa Borçlar
113.790 % 23,24 % 0,618
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
375.937,98 % 76,76 % 2,042
NET VARLIK DEĞERİ
18.411.859,34
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,92


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 29082019 34.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785138


BIST