***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- DEVA 0,47 4,11 4,12 1,94 0 0
- SASA 2.000 13,35 13,52 27.040 0,79 0,15
- TUPRS 1.000 107 106,7 106.700 3,13 0,6
Taş ve Toprağa Dayalı
- AFYON 0,67 7,78 6,77 4,54 0 0
- GOLTS 600 58,83 56,1 33.660 0,99 0,19
- KONYA 100 237,8 226,1 22.610 0,66 0,13
Metal Ana Sanayi
- EREGL 0,9 10,62 10,64 9,58 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- BFREN 1.700 173,45 164 278.800 8,19 1,56
- FMIZP 3.750 17,52 16,03 60.112,5 1,76 0,34
- OTKAR 4.500 92,41 85,65 385.425 11,32 2,16
- TOASO 8.000 26,98 25,2 201.600 5,92 1,13
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- ZOREN 0,33 1,58 1,76 0,58 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- ENKAI 0,61 5,41 4,82 2,94 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- PGSUS 8.000 31,63 29,7 237.600 6,98 1,33
- THYAO 8.000 18 17,42 139.360 4,09 0,78
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBNK 30.000 9,52 8,81 264.300 7,76 1,48
- GARAN 14.000 10,26 9,51 133.140 3,91 0,75
- HALKB 10.000 8,98 8,6 86.000 2,52 0,48
- ISCTR 16.000 7,33 7,14 114.240 7,73 0,65
- YKBNK 150.000 4,16 4,12 618.000 18,14 3,46
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KCHOL 21.000 15,1 14,17 297.570 8,74 1,67
- SAHOL 15.05.2018 500.000 532.072,69 7,35 2,98
MEVDUAT 04.06.2018 500.000 504.142,58 6,96 2,82
MEVDUAT 04.06.2018 500.000 504.142,58 6,96 2,82
TRP 29.05.2018 TRT160425T17 1.500.000 1.307.800 1.502.398,54 20,75 8,41
TRP 30.04.2018 TRT080328T15 330.000 331.120 330.291,58 4,56 1,85
TRP 30.04.2018 TRT180123T10 1.000.000 1.035.720 1.000.994,52 13,83 5,6
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.239.512,5 100 40,53
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.861.503,16 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.861.503,16 % 100 % 101,538
B. HAZIR DEĞERLER
869,4 % 100 % 0,005
a) Kasa

b) Bankalar
869,4 % 100 % 0,005
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
486.535,83 % 100 % 2,766
a) Takastan Alacaklar
461.713,42 % 94,9 % 2,625
b) Diğer Alacaklar
24.822,41 % 5,1 % 0,141
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
15.448,15 % 100 % 0,088
D. BORÇLAR (-)
773.456,97 % 100 % 4,397
a) Takasa Borçlar
739.472,2 % 95,61 % 4,204
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
33.984,77 % 4,39 % 0,193
NET VARLIK DEĞERİ
17.590.899,57
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,88


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 27042018 17.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679791


BIST