***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 3.000 106.260 5,48 0,59
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
- 30.200 113.200 5,84 0,63
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 0,47 2,05 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
- 1.200,67 117.875,17 6,08 0,66
Metal Ana Sanayi
- 0,9 8,9 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 11.500 329.320 16,98 1,83
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,6 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,61 3,47 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 8.500 393.425 20,29 2,19
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 10.000 149.900 7,73 0,83
Haberleşme
- 4.000 61.680 3,18 0,34
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 46.000 382.960 19,75 2,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 11.000,92 221.004,48 11,4 1,23
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,81 0,73 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 2.000 63.440 3,27 0,35
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 127.404,71 1.939.080,4 100 10,8
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 3.310.000 3.371.062,02 41,64 18,77
Finansman Bonosu
- 4.850.000 4.723.943,66 58,36 26,31
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.160.000 8.095.005,68 100 45,08
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 15.05.2018 500.000 513.047,07 6,47 2,86
BPP 12.03.2018 950.000 965.639,41 12,19 5,38
BPP 06.02.2018 2.000.000 2.014.685,54 25,43 11,22
TRP 13.02.2018 TRT010420T19 1.000.000 555.500 1.004.835,6 12,68 5,6
TRP 22.01.2018 TRT110718T18 395.000 414.620 395.316,54 4,99 2,2
TRP 22.01.2018 TRT240227T17 2.000.000 2.115.350 2.001.984,11 25,27 11,15
MEVDUAT 30.01.2018 500.000 515.780,34 6,51 2,87
MEVDUAT 30.01.2018 300.000 309.354,12 3,9 1,72
MEVDUAT 30.01.2018 200.000 202.872,01 2,56 1,13
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 7.923.514,74 100 44,12
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.957.600,82 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.957.600,82 % 100 % 102,11
B. HAZIR DEĞERLER
1.570,53 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
1.570,53 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
198.838,79 % 100 % 1,14
a) Takastan Alacaklar
180.270 % 90,66 % 1,03
b) Diğer Alacaklar
18.568,79 % 9,34 % 0,11
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
18.947,08 % 100 % 0,11
D. BORÇLAR (-)
591.023,07 % 100 % 3,36
a) Takasa Borçlar
530.535 % 89,77 % 3,02
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
60.488,07 % 10,23 % 0,34
NET VARLIK DEĞERİ
17.585.934,15
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,88


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 19012018 3.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/654941


BIST