***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 18.000 358.020 16,09 2,05
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
- 10.000 13.000 0,58 0,07
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
- 500 129.050 5,8 0,74
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 19.250,47 158.377,08 7,12 0,91
Taş ve Toprağa Dayalı
- 1.100,67 153.505,35 6,9 0,88
Metal Ana Sanayi
- 20.000,9 84.003,78 3,77 0,48
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 9.000 252.440 11,34 1,45
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,56 2,68 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 25.500 319.475 14,35 1,83
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 7.500 41.850 1,88 0,24
Haberleşme
- 35.000 204.050 9,17 1,17
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 78.000 437.560 19,66 2,51
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 7.000,84 74.372,78 3,34 0,43
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,34 0,31 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 240.753,78 2.225.706,98 100 12,76
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 3.250.000 3.314.180,32 49,17 19
Finansman Bonosu
- 3.500.000 3.426.466,58 50,83 19,64
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 6.750.000 6.740.646,9 100 38,63
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Vadeli İşlem Sözleşmesi - Uzun Pozisyon 31.10.2016 F_XU301016S0 10 96,42
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 25.10.2016 2.000.000 2.018.037,06 23,79 11,57
BPP 28.11.2016 800.000 802.834,78 9,47 4,6
BPP 17.01.2017 600.000 600.458,56 7,08 3,44
TRP 24.10.2016 TRT160425T17 3.500.000 3.410.840 3.502.215,07 41,29 20,07
TRP 24.10.2016 TRT161116T19 474.000 472.370 474.243,49 5,59 2,72
VOB NAKİT TEMİNAT 56.646,83 56.646,83 0,67 0,32
MEVDUAT 14.11.2016 520.000 523.330,97 6,17 3
MEVDUAT 14.11.2016 500.000 503.231,37 5,93 2,88
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.480.998,13 100 48,61
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.447.352,01 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.447.352,01 % 100 % 98,43
B. HAZIR DEĞERLER
1.734,88 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
1.734,88 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
657.012,75 % 100 % 3,71
a) Takastan Alacaklar
647.940 % 98,62 % 3,66
b) Diğer Alacaklar
9.072,75 % 1,38 % 0,05
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
30.092,98 % 100 % 0,17
D. BORÇLAR (-)
410.042,53 % 100 % 2,31
a) Takasa Borçlar
372.395 % 90,82 % 2,1
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
37.647,53 % 9,18 % 0,21
NET VARLIK DEĞERİ
17.726.150,09
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,89


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 21102016 Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/563703


BIST