***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Orman Ürünleri ve Mobilya 30.000 36.000 0,81 0,2
- GENTS 30.000 1,2 1,2 36.000 0,81 0,2
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın 250 60.125 1,36 0,33
- KARTN 250 233,31 240,5 60.125 1,36 0,33
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 41.000,47 416.571,6 9,4 2,32
- BRISA 20.000 7,25 7,21 144.200 3,25 0,8
- DEVA 0,47 3,88 3,42 1,6 0 0
- GOODY 10.000 3,66 3,73 37.300 0,84 0,21
- GUBRF 8.000 5,42 5,44 43.520 0,98 0,24
- TUPRS 3.000 63,5 63,85 191.550 4,32 1,07
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 314.400,67 700.607,64 15,81 3,9
- ADNAC 300.000 0,66 0,62 186.000 4,2 1,03
- AFYON 10.000,67 5,65 5,46 54.603,64 1,23 0,3
- ASLAN 2.200 36,97 33,92 74.624 1,68 0,41
- GOLTS 1.000 68,52 67,5 67.500 1,52 0,38
- KONYA 1.200 271,51 264,9 317.880 7,17 1,77
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 73.000,9 194.524,09 4,39 1,08
- EREGL 15.000,9 4,64 4,54 68.104,09 1,54 0,38
- BRSAN 8.000 7,7 7,49 59.920 1,35 0,33
- KRDMD 50.000 1,36 1,33 66.500 1,5 0,37
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 56.072 474.247,2 10,7 2,64
- ARCLK 2.000 20,1 20,42 40.840 0,92 0,23
- EGEEN 872 241,18 240,1 209.367,2 4,72 1,16
- KARSN 50.000 1,13 1,06 53.000 1,2 0,29
- OTKAR 1.200 103,72 103,2 123.840 2,79 0,69
- TOASO 2.000 24 23,6 47.200 1,06 0,26
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 30.000 48.000 1,08 0,27
- ZOREN 30.000 1,66 1,6 48.000 1,08 0,27
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 5.000,56 22.002,48 0,5 0,12
- ENKAI 5.000,56 4,39 4,4 22.002,48 0,5 0,12
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 100.500 280.980 6,34 1,56
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- BIMAS 1.500 55,87 55,2 82.800 1,87 0,46
- MGROS 3.000 16 16,24 48.720 1,1 0,27
- TKNSA 6.000 5,32 5,11 30.660 0,69 0,17
- KIPA 90.000 1,64 1,32 118.800 2,68 0,66
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 63.000 507.570 11,45 2,82
Ulaştırma
- PGSUS 15.000 13,26 11,64 174.600 3,94 0,97
- THYAO 25.000 5,56 5,17 129.250 2,92 0,72
Haberleşme
- TTKOM 8.000 6,05 6,04 48.320 1,09 0,27
- TCELL 15.000 10,6 10,36 155.400 3,51 0,86
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 182.000 1.039.240 23,45 5,78
- YKBNK 26.000 3,94 3,45 89.700 2,02 0,5
- AKBNK 18.000 7,76 7,7 138.600 3,13 0,77
- GARAN 23.000 7,51 7,33 168.590 3,8 0,94
- HALKB 60.000 8,34 7,86 471.600 10,64 2,62
- TSKB 25.000 1,3 1,31 32.750 0,74 0,18
- ISCTR 30.000 4,62 4,6 138.000 3,11 0,77
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 49.000,84 493.802,83 11,14 2,75
- SISE 0,84 2,98 3,36 2,83 0 0
- TAVHL 32.000 12,2 10,94 350.080 7,9 1,95
- SAHOL 12.000 9,07 8,91 106.920 2,41 0,59
- TKFEN 5.000 7,2 7,36 36.800 0,83 0,2
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 0,34 0,29 0 0
- HLGYO 0,34 0,96 0,85 0,29 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
TEKNOLOJİ 18.000 159.000 3,59 0,88
Bilişim
- NETAS 10.000 8,77 8,34 83.400 1,88 0,46
Savunma
- ASELS 8.000 9,33 9,45 75.600 1,71 0,42
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 962.225,78 4.432.671,13 100 24,65
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15.08.2016 TRFAKFK81618 11,06 1 500.000 100 18.08.2014 11,87 102,27 511.369,88 7,38 2,84
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 19.09.2016 TRSZORF91611 12,32 1 200.000 100 23.03.2015 11,13 101,65 203.299,9 2,93 1,13
- NET HOLDİNG A.Ş. 02.12.2016 TRSNTHLA1618 12,47 5 300.000 100 03.12.2014 14,92 100,97 302.919,1 4,37 1,68
- BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 16.12.2016 TRSBISEA1611 13,58 2 200.000 100 19.12.2014 14,87 101,47 202.935,57 2,93 1,13
- NET HOLDİNG A.Ş. 01.02.2017 TRSNTHL21711 11,71 7 300.000 100 02.02.2015 14,27 101,09 303.279,2 4,37 1,69
- DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 03.02.2017 TRSDRMD21713 12,68 3 300.000 100 06.02.2015 14,09 103,48 310.430,92 4,48 1,73
- ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 16.02.2017 TRSZFKL21718 10,29 3 200.000 100 19.02.2015 11,9 102,32 204.632,17 2,95 1,14
- ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17.07.2017 TRSZORF71712 14,42 11 300.000 100 18.04.2016 13,82 101,46 304.392,37 4,39 1,69
- AFKFEN HOLDİNG A.Ş. 07.12.2017 TRSAKFHA1719 11,02 6 400.000 100 11.12.2014 12,18 101,72 406.873,13 5,87 2,26
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 24.04.2018 TRSKCTF41817 11,32 4 400.000 100 26.04.2016 11,45 101,17 404.666,26 5,84 2,25
Finansman Bonosu
- AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 07.09.2016 TRQAKYB91611 11,8 1 350.000 97,17 09.06.2016 11,54 98,9 346.145,07 4,99 1,92
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 09.09.2016 TRFDNFK91612 13,75 2 250.000 100 01.04.2016 13,76 100,35 250.885,79 3,62 1,39
- ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 19.09.2016 TRFALFK91612 12,4 1 200.000 94,88 08.04.2016 12,4 98,44 196.884,83 2,84 1,09
- FIBABANKA A.Ş. 26.09.2016 TRQFIBA91614 12,12 1 300.000 94,78 08.04.2016 11,93 98,29 294.855,32 4,25 1,64
- VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 28.09.2016 TRFVFAS91614 11,29 1 488.434,9 96,18 18.05.2016 11,29 98,31 499.290,13 7,2 2,78
- DENİZ FAKTORİNG A.Ş. 21.10.2016 TRFDZFKE1616 12,3 3 400.000 100 06.05.2016 12,29 100,1 400.384,02 5,78 2,23
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 18.11.2016 TRFDNFKK1612 12,35 5 300.000 100 10.06.2016 12,92 100,84 302.515 4,36 1,68
- DENİZBANK A.Ş. 25.11.2016 TRQDZBKK1627 11,73 1 750.000 94,82 03.06.2016 11,73 96,54 724.027,9 10,44 4,03
- DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 16.12.2016 TRFDNFKA1614 11,618 1 100.000 95,47 15.07.2016 11,61 95,96 95.958,92 1,38 0,53
- DENİZBANK A.Ş. 20.01.2017 TRQDZBK11719 10,95 1 700.000 95,14 29.07.2016 10,95 95,22 666.562,81 9,62 3,71
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 6.957.850 6.932.308,29 100 38,54
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 25.08.2016 200.000 200.634,3 3,03 1,12
BPP 26.08.2016 1.000.000 1.003.777,31 15,16 5,58
BPP 19.09.2016 2.000.000 2.029.032,82 30,65 11,28
TRP 01.08.2016 TRT160425T17 47.000 45.400 47.027,81 0,71 0,26
TRP 01.08.2016 TRT141216T10 333.000 360.000 333.197,06 5,03 1,85
TRP 01.08.2016 TRT160425T17 2.500.000 2.414.920 2.501.684,93 37,79 13,91
MEVDUAT 26.08.2016 500.000 505.164,24 7,63 2,81
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 6.620.518,47 100 36,81
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.985.497,89 % 100 % 103,13
B. HAZIR DEĞERLER
281,2 % 100 % 0
a) Kasa

b) Bankalar
281,2 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
526.185,62 % 100 % 3,02
a) Takastan Alacaklar
511.744,7 % 97,26 % 2,93
b) Diğer Alacaklar
14.440,92 % 2,74 % 0,08
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
34.878,1 % 100 % 0,2
D. BORÇLAR (-)
-1.106.570,79 % 100 % 6,34
a) Takasa Borçlar
-1.063.193,2 % 96,08 % 6,1
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-43.377,59 % 3,92 % 0,25
NET VARLIK DEĞERİ
17.440.272,02 % 100
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,87


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

VKFYO 29072016 Haftalık Rapor.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/549306


BIST