***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 -34.045 394.768 -2.490.276 -281.219 17.682.115 17.682.115
Transferler
-281.219 281.219
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-256.292 -256.292 -256.292
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 -34.045 394.768 -2.771.495 -256.292 17.425.823 17.425.823
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -2.771.495 -237.033 17.447.979 17.447.979
Transferler
-237.033 237.033
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
358.382 358.382 358.382
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -3.008.528 358.382 17.806.361 17.806.361


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.439 -1.152.643
Dönem Karı (Zararı)
358.382 -256.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-226.202 -135.539
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 10.064 6.638
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
19.928 154.855
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.928 154.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
73.535 63.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
73.535 63.527
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-329.729 -360.559
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-329.729 -360.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.223.349 463.854
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
481.641 -629.597
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
481.641 -629.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-463 -288
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-463 -288
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.761.123 1.104.692
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.755.577 1.088.584
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.546 16.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.952 -10.953
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.788 -13.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.164 2.763
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.355.529 72.023
Alınan Faiz
311.072 359.817
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-133.995.748 -83.105.018
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
131.436.320 81.575.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -57.130 -47.672
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12 -7.460
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28.408 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.307 -26.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.307 -26.109
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.977 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.330 -26.109
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.132 -1.178.752
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.132 -1.178.752
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.199.268 7.071.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.271.400 5.893.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.360.272 6.297.891
Finansal Yatırımlar
6 12.714.208 10.174.708
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.714.208 10.174.708
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
12.714.208 10.174.708
Ticari Alacaklar
7 1.140.305 1.621.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.140.305 1.621.946
Diğer Alacaklar
8 1.132 669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.132 669
Peşin Ödenmiş Giderler
12 15.140 1.352
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 8.877 217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.263 1.135
ARA TOPLAM
20.231.057 18.096.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.231.057 18.096.566
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 6.516 6.195
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 24.152 28.230
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.668 34.425
TOPLAM VARLIKLAR
20.261.725 18.130.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 2.301.086 539.963
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.295.339 539.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.747 201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 12
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.164 30.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 37.164 30.378
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 37.010 42.174
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.010 42.174
ARA TOPLAM
2.375.260 612.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.375.260 612.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
80.104 70.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 80.104 70.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.104 70.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.455.364 683.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.806.361 17.447.979
Ödenmiş Sermaye
13 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.148 -31.148
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.148 -31.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -31.148 -31.148
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -3.008.528 -2.771.495
Net Dönem Karı veya Zararı
358.382 -237.033
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.806.361 17.447.979
TOPLAM KAYNAKLAR
20.261.725 18.130.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 106.796.095 52.512.657 53.316.825 29.740.639
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -105.466.217 -51.878.753 -52.618.095 -29.758.276
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.329.878 633.904 698.730 -17.637
BRÜT KAR (ZARAR)
1.329.878 633.904 698.730 -17.637
Genel Yönetim Giderleri
15 -971.190 -886.076 -487.826 -463.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 0 365 0 158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -306 -4.485 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
358.382 -256.292 210.904 -480.649
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
358.382 -256.292 210.904 -480.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
358.382 -256.292 210.904 -480.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
358.382 -256.292 210.904 -480.649
DÖNEM KARI (ZARARI)
358.382 -256.292 210.904 -480.649
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
358.382 -256.292 210.904 -480.649
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,01790000 -0,01280000 0,01050000 -0,02400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
358.382 -256.292 210.904 -480.649
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
358.382 -256.292 210.904 -480.649



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623273


BIST