***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 1.615 394.768 -2.509.104 18.828 17.998.994 17.998.994
Transferler
18.828 -18.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.660 -281.219 -316.879 -316.879
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 -34.045 394.768 -2.490.276 -281.219 17.682.115 17.682.115
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 -34.045 394.768 -2.490.276 -281.219 17.682.115 17.682.115
Transferler
-281.219 281.219
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.897 -237.033 -234.136 -234.136
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -2.771.495 -237.033 17.447.979 17.447.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-846.523 -2.386.192
Dönem Karı (Zararı)
-237.033 -281.219
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-694.364 -613.324
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 16.351 26.203
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-72.599 26.634
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-72.599 26.634
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
107.350 167.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
107.350 167.385
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-745.419 -797.243
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-745.419 -797.243
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 7.460
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59 -43.763
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -59 -43.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.130.647 357.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.448.797 1.495.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.448.797 1.495.048
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
61 -360
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
61 -360
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
301.024 -1.137.086
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
306.349 -64.794
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.325 -1.072.292
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.065 -363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-133 210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.198 -573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.062.044 -537.304
Alınan Faiz
662.017 783.610
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-176.725.909 -122.473.986
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
177.377.246 120.123.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -90.373 -281.714
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.050 42.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
59 50.100
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 59 50.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.109 -7.860
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -26.109 -7.860
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-872.573 -2.343.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-872.573 -2.343.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.071.841 9.415.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.199.268 7.071.841


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.297.891 7.087.062
Finansal Yatırımlar
10.174.708 10.753.446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.174.708 10.753.446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 10.174.708 10.753.446
Ticari Alacaklar
1.621.946 173.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.621.946 173.149
Diğer Alacaklar
669 730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 669 730
Peşin Ödenmiş Giderler
1.352 1.219
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 217 216
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.135 1.003
ARA TOPLAM
18.096.566 18.015.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.096.566 18.015.606
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 6.195 9.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 28.230 15.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.425 24.667
TOPLAM VARLIKLAR
18.130.991 18.040.273
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
539.963 238.939
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 539.762 233.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 201 5.526
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 12 7.460
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.378 28.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 30.378 28.669
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.174 24.976
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 42.174 24.976
ARA TOPLAM
612.527 300.044
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
612.527 300.044
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
70.485 58.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 70.485 58.114
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.485 58.114
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
683.012 358.158
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.447.979 17.682.115
Ödenmiş Sermaye
13 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-31.148 -34.045
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.148 -34.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -31.148 -34.045
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.771.495 -2.490.276
Net Dönem Karı veya Zararı
-237.033 -281.219
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.447.979 17.682.115
TOPLAM KAYNAKLAR
18.130.991 18.040.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 116.905.076 55.394.434
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -115.343.931 -53.955.243
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.561.145 1.439.191
BRÜT KAR (ZARAR)
1.561.145 1.439.191
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.794.105 -1.762.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 424 50.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -4.485 -171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-237.021 -273.759
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-237.021 -273.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-237.021 -273.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12 -7.460
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -12 -7.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-237.033 -281.219
DÖNEM KARI (ZARARI)
-237.033 -281.219
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-237.033 -281.219
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.897 -35.660
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.897 -35.660
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.897 -35.660
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-234.136 -316.879
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-234.136 -316.879



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/586230


BIST