***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -2.771.495 -237.033 17.447.979 17.447.979
Transferler
-237.033 237.033 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
147.478 147.478 147.478
Dönem Sonu Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -3.008.528 147.478 17.595.457 17.595.457
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.528 1.012 17.449.720 17.449.720
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 -1.307 0 -1.307 -1.307
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.009.835 1.012 17.448.413 17.448.413
Transferler
1.012 -1.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
107.294 107.294 107.294
Dönem Sonu Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.823 107.294 17.555.707 17.555.707


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.425 -2.090.886
Dönem Karı (Zararı)
107.294 147.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-406.763 -79.654
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 3.532 4.921
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
48.780 30.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.780 30.559
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-313.145 -173.459
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-313.145 -173.459
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-145.930 58.325
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-145.930 58.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
170.486 -2.300.943
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-194.666 -3.067.056
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
508.216 507.089
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
508.216 550.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -42.965
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67 -411
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-67 -411
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.527 -20.842
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.893 291.238
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-107.928 287.617
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.035 3.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.669 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.092 -10.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
21.092 -10.961
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-128.983 -2.233.119
Alınan Faiz
262.325 173.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -29.917 -28.408
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -2.376
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -4.330
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.330
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.330
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.425 -2.095.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.425 -2.095.216
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.958.819 6.199.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.062.244 4.104.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.160.199 8.005.954
Finansal Yatırımlar
6 9.433.818 9.094.529
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.433.818 9.094.529
Ticari Alacaklar
7 386.969 895.185
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 386.969 895.185
Diğer Alacaklar
8 912 845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
912 845
Peşin Ödenmiş Giderler
13 24.860 1.333
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 13.190 217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.670 1.116
ARA TOPLAM
18.006.758 17.997.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.006.758 17.997.846
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 6.302 7.182
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 13.694 16.346
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.996 23.528
TOPLAM VARLIKLAR
18.026.754 18.021.374
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 304.647 409.540
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 301.289 409.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.358 323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 0 35.669
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 30.745 30.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30.745 30.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 33.710 12.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33.710 12.618
ARA TOPLAM
369.102 487.940
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
369.102 487.940
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 101.945 83.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
101.945 83.714
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.945 83.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
471.047 571.654
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.555.707 17.449.720
Ödenmiş Sermaye
14 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.419 -30.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.419 -30.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -30.419 -30.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -3.008.823 -3.008.528
Net Dönem Karı veya Zararı
107.294 1.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.555.707 17.449.720
TOPLAM KAYNAKLAR
18.026.754 18.021.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 15.331.866 53.479.270
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -14.743.128 -52.848.122
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
588.738 631.148
BRÜT KAR (ZARAR)
588.738 631.148
Genel Yönetim Giderleri
16 -469.031 -483.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -12.391 -306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.316 147.478
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
107.316 147.478
Finansman Giderleri
18 -22 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
107.294 147.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
107.294 147.478
DÖNEM KARI (ZARARI)
107.294 147.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
107.294 147.478
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 0,00540000 0,00740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
107.294 147.478
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
107.294 147.478



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679936


BIST