***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 1.615 394.768 -2.509.104 18.828 17.998.994 17.998.994
Transferler
18.828 -18.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-527.018 -527.018 -527.018
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 1.615 394.768 -2.490.276 -527.018 17.471.976 17.471.976
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 -34.045 394.768 -2.490.276 -281.219 17.682.115 17.682.115
Transferler
-281.219 281.219
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.750 -195.750 -195.750
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 -34.045 394.768 -2.771.495 -195.750 17.486.365 17.486.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-826.626 -3.183.884
Dönem Karı (Zararı)
-195.750 -527.018
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-416.306 -465.119
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 11.527 21.448
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
80.709 98.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.709 93.793
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.654
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-508.542 -585.014
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-508.542 -585.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
455.797 321.429
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-291.324 1.574.507
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.574.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61 -180
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61 -180
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
748.627 -1.335.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
754.153 708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.526 -1.335.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.445 82.143
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.401 -5.255
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.956 87.398
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-156.259 -670.708
Alınan Faiz
493.529 565.140
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-127.775.517 -89.145.103
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
126.688.131 86.256.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -69.050 -189.505
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.460 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.109 -7.860
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.109 -7.860
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -26.109 -7.860
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-852.735 -3.191.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-852.735 -3.191.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.071.841 9.415.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.219.106 6.224.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.249.340 7.087.062
Finansal Yatırımlar
11.840.832 10.753.446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.840.832 10.753.446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 11.840.832 10.753.446
Ticari Alacaklar
7 464.473 173.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 464.473 173.149
Diğer Alacaklar
791 730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 791 730
Peşin Ödenmiş Giderler
8.620 1.219
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 4.164 216
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.456 1.003
ARA TOPLAM
18.564.056 18.015.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.564.056 18.015.606
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 7.031 9.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 32.218 15.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.249 24.667
TOPLAM VARLIKLAR
18.603.305 18.040.273
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 987.566 238.939
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 987.566 233.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 0 5.526
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 7.460
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.163 28.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 31.163 28.669
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
30.932 24.976
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 30.932 24.976
ARA TOPLAM
1.049.661 300.044
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.049.661 300.044
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
67.279 58.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 67.279 58.114
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
67.279 58.114
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.116.940 358.158
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.486.365 17.682.115
Ödenmiş Sermaye
13 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34.045 -34.045
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.045 -34.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -34.045 -34.045
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.771.495 -2.490.276
Net Dönem Karı veya Zararı
-195.750 -281.219
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.486.365 17.682.115
TOPLAM KAYNAKLAR
18.603.305 18.040.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 80.891.023 37.411.988 28.378.366 14.038.591
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -79.770.244 -36.588.371 -27.891.491 -14.337.552
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.120.779 823.617 486.875 -298.961
BRÜT KAR (ZARAR)
1.120.779 823.617 486.875 -298.961
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.312.409 -1.350.464 -426.333 -454.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 365 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -4.485 -171 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-195.750 -527.018 60.542 -753.955
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-195.750 -527.018 60.542 -753.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-195.750 -527.018 60.542 -753.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-195.750 -527.018 60.542 -753.955
DÖNEM KARI (ZARARI)
-195.750 -527.018 60.542 -753.955
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-195.750 -527.018 60.542 -753.955
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 -4.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 0 0 0 -4.917
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 -4.917
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-195.750 -527.018 60.542 -758.872
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-195.750 -527.018 60.542 -758.872



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564085


BIST