***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 1.615 394.768 -2.509.104 18.828 17.998.994 17.998.994
Transferler
18.828 -18.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.917 226.937 231.854 231.854
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 6.532 394.768 -2.490.276 226.937 18.230.848 18.230.848
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 -34.045 394.768 -2.490.276 -281.219 17.682.115 17.682.115
Transferler
-281.219 281.219
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-256.292 -256.292 -256.292
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 -34.045 394.768 -2.771.495 -256.292 17.425.823 17.425.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.152.643 -1.853.141
Dönem Karı (Zararı)
-256.292 226.937
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-290.394 -295.686
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 6.638 14.717
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
63.527 87.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.527 87.258
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-360.559 -397.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
463.854 407.032
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-629.597 1.573.747
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.104.692 -1.155.027
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.241 -11.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.004 -11.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.763 82
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.832 338.283
Alınan Faiz
359.817 371.653
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-34.325.887 -44.363.471
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
32.951.391 41.923.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-47.672 -122.778
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.109 -7.860
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -26.109 -7.860
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.178.752 -1.861.001
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.178.752 -1.861.001
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.071.841 9.415.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.893.089 7.554.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.909.052 7.087.062
Finansal Yatırımlar
6 12.127.942 10.753.446
Ticari Alacaklar
7 802.746 173.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 802.746 173.149
Diğer Alacaklar
8 1.018 730
Peşin Ödenmiş Giderler
12 14.935 1.219
ARA TOPLAM
18.855.693 18.015.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.855.693 18.015.606
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 7.932 9.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 36.206 15.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.138 24.667
TOPLAM VARLIKLAR
18.899.831 18.040.273
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 1.343.631 238.939
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.321.997 233.413
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 21.634 5.526
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.460
Kısa Vadeli Karşılıklar
37.482 28.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 37.482 28.669
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 27.739 24.976
ARA TOPLAM
1.408.852 300.044
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.408.852 300.044
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
65.156 58.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 65.156 58.114
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.156 58.114
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.474.008 358.158
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.425.823 17.682.115
Ödenmiş Sermaye
13 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34.045 -34.045
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -34.045 -34.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -34.045 -34.045
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -2.771.495 -2.490.276
Net Dönem Karı veya Zararı
-256.292 -281.219
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.425.823 17.682.115
TOPLAM KAYNAKLAR
18.899.831 18.040.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
14 52.512.657 23.373.397 29.740.639 11.977.607
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
14 -51.878.753 -22.250.819 -29.758.276 -11.039.337
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
633.904 1.122.578 -17.637 938.270
BRÜT KAR (ZARAR)
633.904 1.122.578 -17.637 938.270
Genel Yönetim Giderleri
15 -886.076 -895.470 -463.170 -443.648
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 365 158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -4.485 -171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-256.292 226.937 -480.649 494.622
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-256.292 226.937 -480.649 494.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-256.292 226.937 -480.649 494.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-256.292 226.937 -480.649 494.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
-256.292 226.937 -480.649 494.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-256.292 226.937 -480.649 494.622
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 4.917 0 -5.595
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.917 -5.595
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 4.917 0 -5.595
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-256.292 231.854 -480.649 489.027
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-256.292 231.854 -480.649 489.027



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550697


BIST