***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
739.351 71.257
Dönem Karı (Zararı)
-885.691 740.039
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-885.691 740.039
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.061.636 486.238
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,15 161.554 109.110
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.477.638 -262.913
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 670 -617
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.470.038 -263.689
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.930 1.393
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
387.079 228.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
178.782 111.380
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-394 1.540
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
208.691 115.484
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -45
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
756.322 134.310
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-165.105 -262.786
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 921.427 397.096
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -37.194 263.997
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.645 -376
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.645 -376
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
1.327.354 20.228
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.472 -6.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.016.796 -836.911
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-933.782 -205.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-269.263 -166.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-664.519 -39.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-856.494 -95.621
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-990.301 -280.763
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
822.803 -106.221
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
440.665 27.897
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
382.138 -134.118
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.022 -148.506
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.159.149 389.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-108.157 -112.017
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -365
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-311.641 -205.727
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-406.887 -1.123.652
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-18.637 -1.199.589
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.713 2.972
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-193.889 -100.680
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-193.304 -100.532
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -585 -148
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 26.145
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-378.651 -121.808
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-369.455 -111.172
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-9.196 -10.636
Alınan Temettüler
0 45
Alınan Faiz
165.105 262.786
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.472 6.477
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-640.442 -235.059
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.639.011 1.204.337
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.469.462 -668.154
Ödenen Temettüler
0 -349.292
Ödenen Faiz
-778.768 -391.271
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-31.223 -30.679
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-307.978 -1.287.454
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
627.196 501.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
319.218 -785.583
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.004.834 3.835.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.324.052 3.049.937


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -485.419 459.069 812.025 -35.463 22.444 -1.400 131.587 3.324.334 1.016.415 5.693.648 779.913 6.473.561
Diğer Düzeltmeler
0 0 25.000 0 38.713 -2.407 0 0 0 216.847 64.979 343.132 0 343.132
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
342.000 108.056 -460.419 459.069 850.738 -37.870 22.444 -1.400 131.587 3.541.181 1.081.394 6.036.780 779.913 6.816.693
Transferler
-5.232 25.950 1.060.676 -1.081.394
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.808 131.279 524 652.198 781.193 163.939 945.132
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-3.736.314 3.736.314
Kar Payları
-276.600 -276.600 -72.692 -349.292
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -4.196.733 459.069 845.506 -40.678 153.723 -876 157.537 8.061.571 652.198 6.541.373 871.160 7.412.533
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
342.000 108.056 -4.196.733 1.276.228 815.379 -44.479 607.882 540 157.537 4.384.636 -464.332 2.986.714 1.327.188 4.313.902
Transferler
-464.332 464.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
478.448 -3.853 158.536 16.368 -1.119.340 -469.841 389.046 -80.795
Dönem Sonu Bakiyeler
342.000 108.056 -4.196.733 1.754.676 815.379 -48.332 766.418 16.908 157.537 3.920.304 -1.119.340 2.516.873 1.716.234 4.233.107


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.324.052 3.004.834
Finansal Yatırımlar
6.366.126 6.414.869
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.366.126 6.414.869
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 6.366.126 6.414.869
Ticari Alacaklar
5.789.621 4.687.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,23 2.791.415 2.522.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.998.206 2.165.759
Diğer Alacaklar
1.190.109 614.402
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,23 915.125 545.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 274.984 68.732
Türev Araçlar
173.156 1.499
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 173.156 1.499
Stoklar
11 4.279.769 3.218.231
Peşin Ödenmiş Giderler
740.215 368.875
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
740.215 368.875
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38.660 166.661
Diğer Dönen Varlıklar
585.817 287.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
585.817 287.658
ARA TOPLAM
22.487.525 18.764.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.487.525 18.764.940
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.348.069 1.878.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.348.069 1.878.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 2.348.069 1.878.478
Maddi Duran Varlıklar
13 3.869.100 3.640.893
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.802.671 1.547.842
Şerefiye
14 1.006.742 896.538
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 795.929 651.304
Peşin Ödenmiş Giderler
92.829 83.633
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
92.829 83.633
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 730.652 327.839
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.843.321 7.478.685
TOPLAM VARLIKLAR
31.330.846 26.243.625
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.277.648 759.909
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 9.400.562 2.103.140
Ticari Borçlar
3.270.039 2.270.421
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,23 916.126 475.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.353.913 1.794.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
101.208 76.957
Diğer Borçlar
30.971 12.672
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 30.971 12.672
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
70.840 83.754
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 226.167 301.535
Kısa Vadeli Karşılıklar
638.228 422.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
142.483 135.109
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
495.745 287.449
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
76.421 103.276
ARA TOPLAM
15.092.084 6.134.222
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.092.084 6.134.222
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 11.412.432 15.313.776
Uzun Vadeli Karşılıklar
461.592 346.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
461.592 346.828
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 131.631 134.897
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.005.655 15.795.501
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.097.739 21.929.723
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.516.873 2.986.714
Ödenmiş Sermaye
342.000 342.000
Sermaye Düzeltme Farkları
108.056 108.056
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.196.733 -4.196.733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.521.723 2.047.128
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
1.754.676 1.276.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
767.047 770.900
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
815.379 815.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.332 -44.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
783.326 608.422
Yabancı Para Çevrim Farkları
766.418 607.882
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
16.908 540
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16.908 540
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
157.537 157.537
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.920.304 4.384.636
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.119.340 -464.332
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.716.234 1.327.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.233.107 4.313.902
TOPLAM KAYNAKLAR
31.330.846 26.243.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 11.877.060 5.442.824 5.991.042 2.659.067
Satışların Maliyeti
17 -8.330.260 -3.869.128 -4.293.332 -1.947.709
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.546.800 1.573.696 1.697.710 711.358
BRÜT KAR (ZARAR)
3.546.800 1.573.696 1.697.710 711.358
Genel Yönetim Giderleri
18 -278.375 -160.863 -145.579 -82.745
Pazarlama Giderleri
18 -1.021.269 -510.175 -484.019 -228.232
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -29.714 -18.760 -17.230 -9.895
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
680.062 187.152 257.552 60.538
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-277.791 -220.476 -23.315 -97.753
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.619.713 850.574 1.285.119 353.271
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.387.324 2.333.409 1.304.375 852.646
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.498.442 -1.771 -758.821 -411
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.508.595 3.182.212 1.830.673 1.205.506
Finansman Gelirleri
19 6.556 5.282 -21.663 -13.610
Finansman Giderleri
20 -4.438.036 -2.183.458 -2.412.951 -795.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-922.885 1.004.036 -603.941 396.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.194 -263.997 49.306 -149.343
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -364.274 -292.588 -159.466
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 401.468 28.591 223.283 10.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-885.691 740.039 -554.635 247.063
DÖNEM KARI (ZARARI)
-885.691 740.039 -554.635 247.063
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
233.649 87.841 94.000 26.013
Ana Ortaklık Payları
-1.119.340 652.198 -648.635 221.050
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/zarar 22 -3,27000000 1,91000000 -1,90000000 0,65000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
474.352 -3.078 478.803 -115
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
469.590 0 469.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.121 -3.848 443 -144
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.883 770 8.770 29
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
8.858 0 8.858 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.025 770 -88 29
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
330.544 208.171 214.131 54.931
Yabancı Para Çevrim Farkları
314.176 207.647 229.075 54.719
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.460 655 -18.680 265
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
20.460 655 -18.680 265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.092 -131 3.736 -53
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-4.092 -131 3.736 -53
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
804.896 205.093 692.934 54.816
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-80.795 945.132 138.299 301.879
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
389.046 163.939 209.588 45.091
Ana Ortaklık Payları
-469.841 781.193 -71.289 256.788



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056443


BIST