***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 43.048 786.553 189.527 2.008.636 46.787.569 0 46.787.569
Transferler
0 0 0 43.708 1.964.928 -2.008.636
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 138.568 0 0 592.807 731.375 0 731.375
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 138.568 0 0 0 138.568 0 138.568
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 95.520 830.261 2.154.455 592.807 47.518.944 0 47.518.944
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 46.385 830.261 2.154.455 1.731.221 48.608.223 0 48.608.223
Transferler
0 0 0 0 1.731.221 -1.731.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 62.612 0 0 10.247.161 10.236.013 0 20.472.026
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 10.247.161 10.247.161 0 20.494.322
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 62.612 0 0 62.612 0 62.612
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 108.997 830.261 3.885.676 10.247.161 58.917.996 0 58.917.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.322.639 3.892.389
Dönem Karı (Zararı)
10.247.161 592.807
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.247.161 592.807
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.520.297 9.106.450
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 1.707.273 1.399.832
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-327.985 -373.159
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 123.449 936.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
123.449 351.121
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 585.862
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
720.319 -1.712.047
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
720.319
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.712.047
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-223.242 1.098.980
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
457.871 -452.089
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
62.612 8.207.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.629.903 -7.212.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.999.241 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.999.241 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
11.323.578 -17.200.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.790.325 783.427
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.897.187 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.106.862 783.427
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -2.438.793 -2.462.416
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 9.858.779 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.121.077 11.814.876
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-165.337 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.955.740 11.814.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.063.082
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.132.876 -147.834
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-994.708 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-138.168 -147.834
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-9.154.571 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.777 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.346 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-116.123 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.137.555 2.486.540
Ödenen Faiz
-1.241.762 1.627.223
Alınan Faiz
596.519 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-169.673 -221.374
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.822.800 -25.510.804
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 23.765.645 13.408.603
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 23.765.645 13.408.603
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.839.031 -33.556.213
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.839.031 -33.556.213
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.000.000 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Alınan Faiz
185.090 84.824
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -7.288.904 -5.448.018
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.924.139 22.457.067
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 21.531.697 67.558.642
Kredilerden Nakit Girişleri
4 21.531.697 36.039.885
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 0 31.518.757
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -16.497.413 -43.693.007
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -16.497.413 -43.693.007
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -27.128.096 -7.241.182
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
169.673 5.832.614
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.778.700 838.652
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
213.810 767.453
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.564.890 1.606.105
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.864.230 10.956.909
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.299.340 12.563.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 25.845.253 26.864.230
Finansal Yatırımlar
4 7.288.904 0
Ticari Alacaklar
6 20.102.080 39.368.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 4.974.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.102.080 34.393.718
Diğer Alacaklar
7 2.755.455 9.513.807
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.328.876 7.980.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 426.579 1.533.441
Stoklar
8 14.907.729 12.140.951
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.800.081 17.929.770
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.800.081 17.929.770
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
104.276 474.654
Diğer Dönen Varlıklar
544.525 179.493
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
544.525 179.493
ARA TOPLAM
77.348.303 106.471.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.348.303 106.471.437
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 18.499.437 2.289.687
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 12.817.311 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.682.126 2.289.687
Diğer Alacaklar
7 3.615.204 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.615.204 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 52.829.223 75.884.756
Binalar
11 24.485.919 47.463.746
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 26.487.772 26.858.134
Taşıtlar
11 35.049 44.225
Mobilya ve Demirbaşlar
11 1.820.483 1.518.651
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
11 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 995.152 23.506
Bilgisayar Yazılımları
12 995.152 23.506
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.270.910 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.270.910 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.084.330 2.930.594
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.294.256 81.128.543
TOPLAM VARLIKLAR
157.642.559 187.599.980
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.923.330 27.552.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 7.923.330 27.552.685
Banka Kredileri
5 7.923.330 27.552.685
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.864.662 11.041.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.864.662 11.041.151
Banka Kredileri
5 6.378.600 1.664.201
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.486.062 9.376.950
Ticari Borçlar
15.261.596 22.156.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 164.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 15.261.596 21.992.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.171.690 2.234.772
Diğer Borçlar
7 112.686 250.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 112.686 250.854
Ertelenmiş Gelirler
2.107.116 4.323.137
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.107.116 4.323.137
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
167.334 629.487
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
108.477 146.335
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
108.477 146.335
ARA TOPLAM
40.716.891 68.335.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.716.891 68.335.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.525.206 58.286.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.525.206 58.286.188
Banka Kredileri
5 39.752.885 23.171.713
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.772.321 35.114.475
Diğer Borçlar
6 0 994.708
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 994.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
Ertelenmiş Gelirler
3.771.083 10.709.633
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.771.083 10.709.633
Uzun Vadeli Karşılıklar
711.383 666.199
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.007.672 70.656.728
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.724.563 138.991.757
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.917.996 48.608.223
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.845.901 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
108.997 46.385
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
108.997 46.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
108.997 46.385
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
830.261 830.261
Yasal Yedekler
830.261 830.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.885.676 2.154.455
Net Dönem Karı veya Zararı
10.247.161 1.731.221
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.917.996 48.608.223
TOPLAM KAYNAKLAR
157.642.559 187.599.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 38.595.082 40.739.556 18.290.353 24.090.962
Satışların Maliyeti
13 -30.865.639 -35.022.915 -15.169.573 -20.032.508
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.729.443 5.716.641 3.120.780 4.058.454
BRÜT KAR (ZARAR)
7.729.443 5.716.641 3.120.780 4.058.454
Genel Yönetim Giderleri
-1.632.087 -1.261.723 -799.945 -820.170
Pazarlama Giderleri
-2.583.450 -1.249.394 -1.601.687 -873.188
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.768.331 8.040.988 1.916.857 2.598.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.269.249 -2.170.469 -664.308 -1.128.017
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.012.988 9.076.043 1.971.697 3.835.781
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.996.427 1.488.809 575.298 983.411
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-917.625 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.091.790 10.564.852 2.546.995 4.819.192
Finansman Gelirleri
14 7.650.200 2.773.754 1.781.069 1.340.193
Finansman Giderleri
14 -7.496.884 -12.916.868 -3.649.573 -5.112.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.245.106 421.738 678.491 1.047.281
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-997.945 171.069 -81.576 41.158
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-167.334 -225.022 -69.315 -225.022
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-830.611 396.091 -12.261 266.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.247.161 592.807 596.915 1.088.439
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.247.161 592.807 596.915 1.088.439
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.247.161 592.807 596.915 1.088.439
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
62.612 138.568 -174.906 42.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
78.265 173.210 -218.632 53.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.653 -34.642 43.726 -10.750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-15.653 -34.642 43.726 -10.750
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.612 138.568 -174.906 42.998
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.309.773 731.375 422.009 1.131.437
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.309.773 731.375 422.009 1.131.437



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551401


BIST