***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.789.235 283.479
Dönem Karı (Zararı)
160.781 149.815
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
70.138 42.701
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 34.677 31.968
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 2
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8,14 19.131 22.254
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-507 -8.974
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 -7.732 -9.333
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
38 -5
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -14.017 -11.068
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
46.134 18.321
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.586 -464
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.621.531 146.587
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
50.721 -236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -100.087 34.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.568 -63.808
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -128.701 -19.649
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 8.714 230.371
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-32.325 -6.595
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 87.514 -28.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.063 5.096
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
10 286.718 20.325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.519 -30.367
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4(b) 1.431.089 4.953
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.852.450 339.103
Ödenen Faiz
-14.269 -12.784
Alınan Faiz
17.898 17.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -25.635 -15.373
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -122 -17.105
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.087 -27.918
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.505 -25.799
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-293 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-9.170 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 7.763 492
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -26.898 -35.992
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7 -25
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.593 752
Alınan Temettüler
507 8.974
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.223 -47.856
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
445.323 246.492
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-461.468 -291.118
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.786 -3.230
Ödenen Temettüler
5 -120.292 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.622.507 209.824
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.665 -14.124
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.617.842 195.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.483.429 1.032.202
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.101.271 1.227.902


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
160.781 149.815
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.978 -695
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.473 -869
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
495 174
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
495 174
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.330 2.347
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.025 -4.025
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.198 6.707
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.666 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.773 -335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.773 -335
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.352 1.652
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
166.133 151.467
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
881 507
Ana Ortaklık Payları
165.252 150.960


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 3.101.271 1.483.429
Finansal Yatırımlar
57.400 108.121
Ticari Alacaklar
8 1.163.561 1.075.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.562 20.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.139.999 1.054.642
Diğer Alacaklar
34.929 61.083
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26.634 53.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.295 7.161
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
10 520.645 391.944
Türev Araçlar
3.961 2.245
Stoklar
9 964.722 968.741
Peşin Ödenmiş Giderler
124.211 91.213
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
124.211 91.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
60.665 48.324
Diğer Dönen Varlıklar
292.350 279.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
292.350 279.178
ARA TOPLAM
6.323.715 4.509.600
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25.335 24.181
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.349.050 4.533.781
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
182.633 175.435
Ticari Alacaklar
8 191.496 152.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
191.496 152.542
Diğer Alacaklar
4.004 3.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.004 3.823
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 135.166 118.445
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 81.881 82.559
Maddi Duran Varlıklar
12 1.495.735 1.487.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 19.339 16.678
Peşin Ödenmiş Giderler
4.082 6.348
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.082 6.348
Ertelenmiş Vergi Varlığı
46.546 50.999
Diğer Duran Varlıklar
51.607 40.526
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
51.607 40.526
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.212.489 2.135.028
TOPLAM VARLIKLAR
8.561.539 6.668.809
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 934.159 920.641
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
91.573 88.774
Ticari Borçlar
8 1.610.589 1.528.823
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.678 10.919
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.604.911 1.517.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
69.386 70.449
Diğer Borçlar
109.127 73.815
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
109.127 73.815
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
10 671.500 384.782
Türev Araçlar
12.549 131
Ertelenmiş Gelirler
4(b) 2.116.342 685.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.116.342 685.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
60.842 57.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 78.210 82.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
68.074 72.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.136 10.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.511 3.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.511 3.898
ARA TOPLAM
5.757.788 3.896.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.757.788 3.896.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 219.930 251.550
Ticari Borçlar
8 49.781 44.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
49.781 44.033
Diğer Borçlar
37.453 28.517
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.453 28.517
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.190 1.194
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 43.124 40.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
43.052 40.054
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
72 81
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35.727 27.360
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
387.205 392.789
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.144.993 4.289.352
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5,17 2.385.889 2.349.681
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-609 1.369
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-609 1.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
204.885 199.373
Yabancı Para Çevrim Farkları
133.184 125.977
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.912 1.621
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
78.613 71.775
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
196.835 194.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.148.601 955.924
Net Dönem Karı veya Zararı
161.718 324.411
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30.657 29.776
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.416.546 2.379.457
TOPLAM KAYNAKLAR
8.561.539 6.668.809


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.636.975 1.373.471
TOPLAM HASILAT
1.636.975 1.373.471
Satışların Maliyeti
-1.371.292 -1.150.278
TOPLAM MALİYETLER
-1.371.292 -1.150.278
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
265.683 223.193
BRÜT KAR (ZARAR)
265.683 223.193
Genel Yönetim Giderleri
-46.259 -38.479
Pazarlama Giderleri
-45.471 -40.572
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-53 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 90.796 65.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -115.043 -54.831
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 14.017 11.068
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
163.670 165.780
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.095 9.446
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6 -5
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
171.759 175.221
Finansman Gelirleri
20 197.357 33.571
Finansman Giderleri
20 -162.201 -40.656
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
206.915 168.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.134 -18.321
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-32.526 -15.880
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-13.608 -2.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
160.781 149.815
DÖNEM KARI (ZARARI)
160.781 149.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-937 937
Ana Ortaklık Payları
161.718 148.848
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,43700000 0,40200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -376 -376 108.234 0 51.995 160.229 176.413 861.167 185.466 1.046.633 2.057.358 27.777 2.085.135
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.732 167.734 -185.466 -17.732 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -695 -695 -3.595 0 6.372 2.777 0 0 148.878 148.878 150.960 507 151.467
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.878 148.878 148.878 937 149.815
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -695 -695 -3.595 0 6.372 2.777 0 0 0 0 2.082 -430 1.652
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63.666 0 -63.666 -63.666 0 -63.666
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.439 0 -5.439 -5.439 0 -5.439
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -1.071 -1.071 104.639 0 58.367 163.006 194.145 959.796 148.878 1.108.674 2.139.213 28.284 2.167.497
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 1.369 1.369 125.977 1.621 71.775 199.373 194.145 955.924 324.411 1.280.335 2.349.681 29.776 2.379.457
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.690 321.721 -324.411 -2.690 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.978 -1.978 7.207 -8.533 6.838 5.512 0 0 161.718 161.718 165.252 881 166.133
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161.718 161.718 161.718 -937 160.781
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.978 -1.978 7.207 -8.533 6.838 5.512 0 0 0 0 3.534 1.818 5.352
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.292 0 -120.292 -120.292 0 -120.292
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -244 0 -244 -244 0 -244
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.508 0 -8.508 -8.508 0 -8.508
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -609 -609 133.184 -6.912 78.613 204.885 196.835 1.148.601 161.718 1.310.319 2.385.889 30.657 2.416.546



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603252


BIST