***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
686.422 194.721
Dönem Karı (Zararı)
330.323 193.036
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
183.657 103.133
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 114.396 100.607
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,14,29 2 -100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8,18,20 66.400 65.687
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
27 -8.972 -7.921
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 -35.195 -60.097
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6,33 -90 15
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -57.238 -51.962
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 108.615 66.524
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -2.906 -9.620
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -1.355 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
401.799 -22.141
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -129.632 -277.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.609 -16.886
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 59.396 -42.254
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -51.967 -154.984
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 358.840 30.266
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
11 222.482 107.297
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
132.410 290.506
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -108.121 41.411
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
915.779 274.028
Ödenen Faiz
-46.718 -38.956
Alınan Faiz
68.427 87.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -46.722 -54.875
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
18 -63.693 -4.360
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -140.651 -69.004
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-163.651 -200.879
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
29 2.716 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-109 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-900
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -56.414 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,15 4.682 16.736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -155.671 -237.840
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -770 -1.737
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.005 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
16 2.611 3.730
Alınan Temettüler
12,27 38.299 19.132
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-207.581 -120.409
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
911.879 1.084.389
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.047.341 -1.137.508
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.453 -26.241
Ödenen Temettüler
22 -63.666 -41.049
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
315.190 -126.567
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
136.037 111.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
451.227 -15.247
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.032.202 1.047.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.483.429 1.032.202


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
330.323 193.036
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.745 282
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 2.181 353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-436 -71
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-436 -71
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.431 -69.997
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 14.030 -71.932
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
6 20.821 2.037
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.026 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.026 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.446 -102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.446 -102
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.176 -69.715
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
367.499 123.321
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.199 -9.122
Ana Ortaklık Payları
365.300 132.443


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.483.429 1.032.202
Finansal Yatırımlar
6 108.121 0
Ticari Alacaklar
8 1.075.322 959.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20.680 26.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.054.642 932.969
Diğer Alacaklar
9 61.083 5.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
53.922 2.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.161 2.763
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
11 391.944 451.340
Türev Araçlar
33 2.245 0
Stoklar
10 968.741 891.446
Peşin Ödenmiş Giderler
16 91.213 62.672
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
91.213 62.672
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 48.324 43.658
Diğer Dönen Varlıklar
21 279.178 242.760
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
279.178 242.760
ARA TOPLAM
4.509.600 3.689.431
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
29 24.181 23.851
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.533.781 3.713.282
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 175.435 70.770
Ticari Alacaklar
8 152.542 128.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
152.542 128.607
Diğer Alacaklar
9 3.823 2.957
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.823 2.957
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 118.445 147.848
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 82.559 88.830
Maddi Duran Varlıklar
14 1.487.673 1.379.244
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 16.678 14.604
Peşin Ödenmiş Giderler
16 6.348 11.273
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.348 11.273
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 50.999 41.814
Diğer Duran Varlıklar
21 40.526 26.826
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
40.526 26.826
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.135.028 1.912.773
TOPLAM VARLIKLAR
6.668.809 5.626.055
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 920.641 615.133
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 88.774 327.707
Ticari Borçlar
8 1.528.823 1.211.747
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10.919 490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.517.904 1.211.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 70.449 36.496
Diğer Borçlar
9 73.815 25.363
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
73.815 25.363
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
11 384.782 162.300
Türev Araçlar
33 131 0
Ertelenmiş Gelirler
16 685.253 361.164
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
685.253 361.164
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 57.062 48.486
Kısa Vadeli Karşılıklar
82.935 97.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 72.905 32.411
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 10.030 65.276
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 3.898 3.465
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.898 3.465
ARA TOPLAM
3.896.563 2.889.548
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.896.563 2.889.548
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 251.550 272.070
Ticari Borçlar
8 44.033 2.269
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
44.033 2.269
Diğer Borçlar
9 28.517 18.385
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.517 18.385
Devlet Teşvik ve Yardımları
17 1.194 1.093
Ertelenmiş Gelirler
16 0 247.921
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 247.921
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.135 61.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 40.054 60.977
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 81 75
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 27.360 48.582
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
392.789 651.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.289.352 3.540.920
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22 2.349.681 2.057.358
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.369 -376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.369 -376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
199.373 160.229
Yabancı Para Çevrim Farkları
125.977 108.234
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.621 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
71.775 51.995
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
194.145 176.413
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
955.924 861.167
Net Dönem Karı veya Zararı
324.411 185.466
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29.776 27.777
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.379.457 2.085.135
TOPLAM KAYNAKLAR
6.668.809 5.626.055


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 4.737.397 3.888.172
TOPLAM HASILAT
4.737.397 3.888.172
Satışların Maliyeti
23 -4.083.852 -3.479.298
TOPLAM MALİYETLER
-4.083.852 -3.479.298
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
653.545 408.874
BRÜT KAR (ZARAR)
653.545 408.874
Genel Yönetim Giderleri
24 -171.635 -143.977
Pazarlama Giderleri
24 -123.712 -123.072
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -1.256 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 269.673 293.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -370.560 -370.431
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 57.238 51.962
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
313.293 116.523
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 13.375 18.761
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -140 -2.168
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
326.528 133.116
Finansman Gelirleri
28 307.701 255.422
Finansman Giderleri
28 -195.291 -128.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
438.938 259.560
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30 -108.615 -66.524
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-144.562 -80.971
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35.947 14.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
330.323 193.036
DÖNEM KARI (ZARARI)
330.323 193.036
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.912 7.570
Ana Ortaklık Payları
324.411 185.466
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 31 0,87700000 0,50100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -658 -658 163.474 50.060 213.534 140.185 875.736 55.909 931.645 1.959.165 36.899 1.996.064
Transferler
36.228 19.681 -55.909 -36.228 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
282 282 -55.240 1.935 -53.305 185.466 185.466 132.443 -9.122 123.321
Dönem Karı (Zararı)
185.466 185.466 185.466 7.570 193.036
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
282 282 -55.240 1.935 -53.305 -53.023 -16.692 -69.715
Kar Payları
-41.049 -41.049 -41.049 0 -41.049
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.799 6.799 6.799 0 6.799
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -376 -376 108.234 51.995 160.229 176.413 861.167 185.466 1.046.633 2.057.358 27.777 2.085.135
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -376 -376 108.234 51.995 160.229 176.413 861.167 185.466 1.046.633 2.057.358 27.777 2.085.135
Transferler
17.732 167.734 -185.466 -17.732
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.745 1.745 17.743 1.621 19.780 39.144 324.411 324.411 365.300 2.199 367.499
Dönem Karı (Zararı)
324.411 324.411 324.411 5.912 330.323
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.745 1.745 17.743 1.621 19.780 39.144 40.889 -3.713 37.176
Kar Payları
-63.666 -63.666 -63.666 -63.666
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
91 91 91 -200 -109
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-9.402 -9.402 -9.402 0 -9.402
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 1.369 1.369 125.977 1.621 71.775 199.373 194.145 955.924 324.411 1.280.335 2.349.681 29.776 2.379.457



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588325


BIST