***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcı Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Tahvil kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni .

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 26.09.2019

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 14.02.2030
Vade (Gün Sayısı) 3.653
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREF
Ek Getiri 2,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGRAN23013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 12.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2020
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.05.2020 13.05.2020 14.05.2020 3,0534 12,3833 12,9703 22.900.500 Evet
2 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 2,7622 10,9588 11,364 20.716.500 Evet
3 14.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 3,6749 14,5798 15,2998 27.561.749,99 Evet
4 14.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 4,8372 19,1911 20,617 36.279.000 Evet
5 14.05.2021 13.05.2021 14.05.2021 5,1841 21,2605 23,0164 38.880.749,99 Evet
6 14.08.2021 13.08.2021 16.08.2021 5,5352 21,9604 23,836 41.513.999,98 Evet
7 14.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 5,2597 20,8673 22,5578 39.447.750 Evet
8 14.02.2022 11.02.2022 14.02.2022 4,4319 17,583 18,7767 33.239.249,99 Evet
9 14.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 4,0987 16,8094 17,899 30.740.249,99 Evet
10 14.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 4,287 17,0084 18,1242 32.152.500 Evet
11 14.11.2022 11.11.2022 14.11.2022
12 14.02.2023 13.02.2023 14.02.2023
13 14.05.2023 12.05.2023 15.05.2023
14 14.08.2023 11.08.2023 14.08.2023
15 14.11.2023 13.11.2023 14.11.2023
16 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024
17 14.05.2024 13.05.2024 14.05.2024
18 14.08.2024 13.08.2024 14.08.2024
19 14.11.2024 13.11.2024 14.11.2024
20 14.02.2025 13.02.2025 14.02.2025
21 14.05.2025 13.05.2025 14.05.2025
22 14.08.2025 13.08.2025 14.08.2025
23 14.11.2025 13.11.2025 14.11.2025
24 14.02.2026 13.02.2026 16.02.2026
25 14.05.2026 13.05.2026 14.05.2026
26 14.08.2026 13.08.2026 14.08.2026
27 14.11.2026 13.11.2026 16.11.2026
28 14.02.2027 12.02.2027 15.02.2027
29 14.05.2027 13.05.2027 14.05.2027
30 14.08.2027 13.08.2027 16.08.2027
31 14.11.2027 12.11.2027 15.11.2027
32 14.02.2028 11.02.2028 14.02.2028
33 14.05.2028 12.05.2028 15.05.2028
34 14.08.2028 11.08.2028 14.08.2028
35 14.11.2028 13.11.2028 14.11.2028
36 14.02.2029 13.02.2029 14.02.2029
37 14.05.2029 11.05.2029 14.05.2029
38 14.08.2029 13.08.2029 14.08.2029
39 14.11.2029 13.11.2029 14.11.2029
40 14.02.2030 13.02.2030 14.02.2030
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.02.2030 13.02.2030 14.02.2030 750.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B / Negatif Görünüm 26.07.2022 Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
3653 gün vadeli Katkı sermaye hesabına dahil edilecek sermaye benzeri 750.000.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF endeksine dayalı 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli tahvillerin onuncu kuponu 15.08.2022 tarihinde ödenmiştir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055600


BIST